継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-102.75%-80万
-32.86%1,430万
208.70%1,250万
-127.85%-830万
-83.81%-1,930万
-30.55%2,910万
163.02%2,130万
-146.56%-1,150万
188.17%2,980万
-112.38%-1,050万
持続的な事業活動による当期純利益
7,150.00%2,820万
109.52%1,320万
590.00%1,380万
-17.39%190万
93.64%-70万
98.98%-40万
161.76%630万
110.81%200万
116.31%230万
-423.53%-1,100万
減価償却費及び償却費
105.56%740万
125.00%180万
90.00%190万
90.00%190万
125.00%180万
28.57%360万
0.00%80万
42.86%100万
42.86%100万
33.33%80万
繰延税金
107.69%160万
107.77%160万
----
----
----
-462.16%-2,080万
-320.41%-2,060万
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運転資金の増減額
-2,165.79%-7,850万
-156.49%-1,480万
35.14%-1,440万
-204.57%-2,060万
-44.22%-2,870万
107.28%380万
146.95%2,620万
-482.76%-2,220万
135.30%1,970万
-137.13%-1,990万
-売掛金増減額
-168.47%-3,040万
-709.33%-4,570万
51.71%-3,950万
-109.01%-610万
19.41%6,090万
2,860.00%4,440万
121.87%750万
49.38%-8,180万
74.48%6,770万
-67.84%5,100万
-在庫増減額
335.14%870万
-41.62%1,080万
-222.58%-1,000万
132.98%620万
666.67%170万
-164.29%-370万
58.12%1,850万
51.56%-310万
-150.67%-1,880万
-137.50%-30万
-前払費用増減額
-85.62%450万
256.52%820万
-93.04%250万
77.14%-160万
-4,700.00%-460万
204.33%3,130万
176.67%230万
1,044.74%3,590万
---700万
--10万
-買掛金及び未払費用の増減額
52.04%-3,290万
8,900.00%2,640万
50.40%3,790万
35.96%-1,460万
-16.83%-8,260万
-160.84%-6,860万
99.13%-30万
-85.85%2,520万
65.08%-2,280万
32.47%-7,070万
-その他流動資産の変動
-510.42%-2,930万
-2,660.00%-1,380万
-5,000.00%-980万
-64.71%-280万
-3.57%-290万
-200.00%-480万
82.76%-50万
0.00%20万
-194.44%-170万
-300.00%-280万
-その他流動負債の変動
-82.69%90万
46.15%-70万
221.43%450万
-173.91%-170万
-142.86%-120万
-7.14%520万
-118.31%-130万
300.00%140万
675.00%230万
800.00%280万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-102.75%-80万
-32.86%1,430万
208.70%1,250万
-127.85%-830万
-83.81%-1,930万
-30.55%2,910万
163.02%2,130万
-146.56%-1,150万
188.17%2,980万
-112.38%-1,050万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
3.56%-7,040万
-1,125.00%-980万
117.16%1,040万
-46.38%-1,010万
-1,195.74%-6,090万
-1,486.96%-7,300万
0.00%-80万
-4,950.00%-6,060万
-2,200.00%-690万
-104.35%-470万
固定資産取引の純額
77.86%-290万
35.71%-90万
72.22%-50万
77.97%-130万
95.00%-20万
-197.73%-1,310万
-75.00%-140万
-125.00%-180万
-1,080.00%-590万
-73.91%-400万
投資商品取引の純額
-12.69%-6,750万
-1,583.33%-890万
118.54%1,090万
-780.00%-880万
-8,571.43%-6,070万
-29,850.00%-5,990万
--60万
---5,880万
-400.00%-100万
---70万
投資活動によるキャッシュ・フロー
3.56%-7,040万
-1,125.00%-980万
117.16%1,040万
-46.38%-1,010万
-1,195.74%-6,090万
-1,486.96%-7,300万
0.00%-80万
-7,475.00%-6,060万
-885.71%-690万
-104.35%-470万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
263.64%400万
-37.50%150万
0
-75.00%80万
125.37%170万
-98.75%110万
125.00%240万
116.42%220万
109.07%320万
-104.59%-670万
株式発行/消却（ネット）
--0
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--0
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配当金支払総額
--0
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-64.89%460万
-37.50%150万
--0
-57.58%140万
-67.31%170万
-7.09%1,310万
-67.57%240万
-59.26%220万
153.85%330万
--520万
資金管理によるキャッシュ・フロー
95.00%-60万
--0
--0
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----
83.74%-1,200万
--0
--0
99.73%-10万
-750.00%-1,190万
財務活動によるキャッシュ・フロー
263.64%400万
-37.50%150万
--0
-75.00%80万
125.37%170万
-98.75%110万
125.00%240万
116.42%220万
109.07%320万
-104.59%-670万
現金及び現金同等物の期首残高
-12.94%2.89億
-18.95%2.16億
-42.64%1.93億
-32.13%2.1億
-12.94%2.89億
59.65%3.32億
-29.26%2.66億
-8.10%3.36億
-28.82%3.1億
59.65%3.32億
現金及び現金同等物の純増減額
-57.01%-6,720万
-73.80%600万
132.76%2,290万
-167.43%-1,760万
-258.45%-7,850万
-134.24%-4,280万
151.81%2,290万
-765.71%-6,990万
137.39%2,610万
-109.58%-2,190万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
200.00%10万
200.00%10万
--0
--0
--0
90.91%-10万
0.00%-10万
--0
--0
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-23.24%2.22億
-23.24%2.22億
-18.95%2.16億
-42.64%1.93億
-32.13%2.1億
-12.94%2.89億
-12.94%2.89億
-29.26%2.66億
-8.10%3.36億
-28.82%3.1億
フリーキャッシュ・フロー
-123.13%-370万
-32.66%1,340万
190.23%1,200万
-140.17%-960万
-34.48%-1,950万
-57.33%1,600万
157.51%1,990万
-155.65%-1,330万
169.68%2,390万
-117.58%-1,450万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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