(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.81%-6.74万 | 23.61%-2.26万 | 11.49%-8.47万 | 84.98%-9.88万 | 74.57%-3.6万 | 131.83%6.25万 | 82.33%-2.96万 | 37.17%-9.57万 | -29.49%-65.8万 | 32.20%-14.17万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -95.39%-27.95万 | 143.99%1.7万 | -55.64%-12.65万 | -23.24%-32.15万 | -183.83%-10.42万 | -179.42%-14.3万 | 103.69%6,977 | 43.83%-8.13万 | 72.65%-26.09万 | 139.37%12.42万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.12万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -60.07%1.75万 | 6.43%4.35万 | 8.79%4.39万 | 3.64%16.91万 | -11.36%4.39万 | 15.96%4.39万 | 7.98%4.09万 | 6.59%4.04万 | 8.21%16.32万 | 285.42%4.96万 |
その他の非現金項目 | 15,888.60%15.99万 | ---- | ---- | 16.92%1.52万 | --0 | 100.61%1,000 | -35.00%6,500 | -36.36%7,700 | -48.04%1.3万 | --15.46万 |
運転資金の増減額 | -78.39%3.47万 | 100.61%515 | 96.61%-2,115 | 109.53%3.83万 | 108.09%2.42万 | 930.02%16.06万 | -218.97%-8.4万 | -8.52%-6.25万 | -297.89%-40.22万 | -535.41%-29.89万 |
-売掛金増減額 | -87.33%2.36万 | 61.64%-5.11万 | 37.91%-3.19万 | -121.73%-9,813 | -119.68%-1.12万 | 997.87%18.6万 | -142.51%-13.32万 | -295.51%-5.14万 | -87.93%4.51万 | 176.64%5.69万 |
-在庫増減額 | 104.87%859 | 11.23%2.17万 | 53.61%-7,787 | 7.01%-7,354 | -45.53%7,541 | -288.22%-1.76万 | 519.31%1.95万 | -33.68%-1.68万 | -123.93%-7,908 | 211.59%1.38万 |
-前払費用増減額 | -73.45%1.03万 | -71.22%1.12万 | 73.02%-2.45万 | 417.51%1.08万 | -73.24%2.37万 | -12.49%3.9万 | 193.91%3.89万 | 4.33%-9.08万 | -103.85%-3,387 | -27.09%8.85万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 99.87%-59 | 302.56%1.87万 | -35.69%6.21万 | 110.26%4.48万 | 100.91%4,152 | 38.73%-4.67万 | -112.35%-9,233 | 308.22%9.66万 | -49.32%-43.6万 | -489.09%-45.82万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -207.81%-6.74万 | 23.61%-2.26万 | 11.49%-8.47万 | 84.98%-9.88万 | 74.57%-3.6万 | 131.83%6.25万 | 82.33%-2.96万 | 37.17%-9.57万 | -29.49%-65.8万 | 32.20%-14.17万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.5万 | -115.14%-7.1万 | 1 | 0 | -238.16%-3.3万 | 0 | ||||
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -115.14%-7.1万 | --1 | --0 | ---- | ---- | -238.16%-3.3万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---25.5万 | ---- | ---- | -115.14%-7.1万 | --1 | --0 | ---- | ---- | -238.16%-3.3万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,184.46%28.24万 | -28.17%6.93万 | -51.88%3.71万 | -65.45%19.06万 | -94.57%8,524 | -88.54%8,597 | -3.56%9.64万 | -64.94%7.7万 | -20.43%55.16万 | 23.33%15.7万 |
借入金純額 | 3,184.46%28.24万 | -28.17%6.93万 | -51.88%3.71万 | -65.76%19.06万 | -94.74%8,524 | -88.54%8,597 | -3.56%9.64万 | -64.94%7.7万 | -19.70%55.66万 | 27.26%16.2万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,184.46%28.24万 | -28.17%6.93万 | -51.88%3.71万 | -65.45%19.06万 | -94.57%8,524 | -88.54%8,597 | -3.56%9.64万 | -64.94%7.7万 | -20.43%55.16万 | 23.33%15.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 141.67%7.27万 | -24.03%2.6万 | 39.18%7.36万 | -72.49%5.29万 | 168.59%10.12万 | -81.09%3.01万 | -84.89%3.43万 | -72.49%5.29万 | 1,026.36%19.23万 | -86.26%3.77万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -156.27%-4万 | 1,213.92%4.66万 | -155.24%-4.76万 | 114.87%2.07万 | -280.47%-2.75万 | 158.58%7.11万 | 93.82%-4,187 | -154.26%-1.87万 | -179.56%-13.94万 | 118.65%1.52万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -67.71%3.27万 | 141.67%7.27万 | -24.03%2.6万 | 39.18%7.36万 | 39.18%7.36万 | 168.59%10.12万 | -81.09%3.01万 | -84.89%3.43万 | -72.49%5.29万 | -72.49%5.29万 |
フリーキャッシュ・フロー | -207.81%-6.74万 | 77.50%-2.26万 | 11.49%-8.47万 | 75.42%-16.98万 | 74.57%-3.6万 | 131.83%6.25万 | 40.00%-10.06万 | 48.36%-9.57万 | -33.42%-69.1万 | 32.20%-14.17万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
データなし