(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 | 62.34%-11.6万 | 18.90%-27.9万 | 14.44%-108.4万 | 70.90%-13.3万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 79.86%-2.8万 | 13.01%-12.7万 | 0.79%-12.5万 | 40.77%-58.4万 | 38.21%-17.3万 | 41.84%-13.9万 | 30.14%-14.6万 | 51.16%-12.6万 | 27.39%-98.6万 | 51.30%-28万 |
減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | -92.00%2,000 | --0 | --0 | --0 | -66.67%2,000 | -56.14%2.5万 | 54.55%1.7万 |
運転資金の増減額 | -7.41%-2.9万 | -631.03%-15.4万 | 72.44%-4.3万 | 12.44%-16.9万 | -111.54%-1.5万 | 65.38%-2.7万 | 125.22%2.9万 | -20.00%-15.6万 | -51.97%-19.3万 | 88.41%13万 |
-売掛金増減額 | 45.45%1.6万 | -137.50%-3.8万 | 0.00%1.1万 | -86.59%1.1万 | 25.00%5,000 | 650.00%1.1万 | -150.00%-1.6万 | -77.08%1.1万 | 184.54%8.2万 | 105.33%4,000 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -18.42%-4.5万 | -357.78%-11.6万 | 67.66%-5.4万 | 34.55%-18万 | -115.87%-2万 | 50.00%-3.8万 | 130.61%4.5万 | 6.18%-16.7万 | -816.67%-27.5万 | -12.50%12.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 | 62.34%-11.6万 | 18.90%-27.9万 | 14.44%-108.4万 | 70.90%-13.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -29.29%180.8万 | -96.48%3.5万 | |||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.14%-9,000 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.33%181.7万 | -89.86%3.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.29%180.8万 | -96.48%3.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.30%106.4万 | -31.53%134.2万 | -32.62%151万 | 48.41%224.1万 | -27.56%168.5万 | -29.99%184.4万 | -33.60%196万 | 48.41%224.1万 | 1,719.28%151万 | 198.97%232.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | -201.38%-73.4万 | -86.73%-18.3万 | 47.83%-15.6万 | 62.34%-11.6万 | -119.52%-27.9万 | -43.88%72.4万 | -118.25%-9.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-6,000 | --1,000 | -100.00%-4,000 | -57.14%3,000 | -38.46%8,000 | 66.67%-3,000 | --0 | -115.38%-2,000 | 125.93%7,000 | -58.06%1.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.12%100.9万 | -42.30%106.4万 | -31.53%134.2万 | -32.62%151万 | -32.62%151万 | -27.56%168.5万 | -29.99%184.4万 | -33.60%196万 | 66.49%224.1万 | 66.49%224.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 | 62.34%-11.6万 | 18.90%-27.9万 | 14.44%-108.4万 | 70.90%-13.3万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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