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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.80%-2万 | 23.57%-56.1万 | 62.30%-6.9万 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 | 62.34%-11.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.60%-5.8万 | 56.51%-25.4万 | 115.03%2.6万 | 79.86%-2.8万 | 13.01%-12.7万 | 0.79%-12.5万 | 40.77%-58.4万 | 38.21%-17.3万 | 41.84%-13.9万 | 30.14%-14.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -92.00%2,000 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -25.00%3,000 | 17.65%2万 | 20.00%6,000 | -20.00%8,000 | 100.00%2,000 | 300.00%4,000 | -75.71%1.7万 | --5,000 | -37.50%1万 | -93.75%1,000 |
| 運転資金の増減額 | 181.40%3.5万 | -93.49%-32.7万 | -573.33%-10.1万 | -7.41%-2.9万 | -631.03%-15.4万 | 72.44%-4.3万 | 12.44%-16.9万 | -111.54%-1.5万 | 65.38%-2.7万 | 125.22%2.9万 |
| -売掛金増減額 | 127.27%2.5万 | -163.64%-7,000 | -20.00%4,000 | 45.45%1.6万 | -137.50%-3.8万 | 0.00%1.1万 | -86.59%1.1万 | 25.00%5,000 | 650.00%1.1万 | -150.00%-1.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.52%1万 | -77.78%-32万 | -425.00%-10.5万 | -18.42%-4.5万 | -357.78%-11.6万 | 67.66%-5.4万 | 34.55%-18万 | -115.87%-2万 | 50.00%-3.8万 | 130.61%4.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.80%-2万 | 23.57%-56.1万 | 62.30%-6.9万 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 | 62.34%-11.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.88%93.8万 | -32.62%151万 | -40.12%100.9万 | -42.30%106.4万 | -31.53%134.2万 | -32.62%151万 | 48.41%224.1万 | -27.56%168.5万 | -29.99%184.4万 | -33.60%196万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.80%-2万 | 23.57%-56.1万 | 62.30%-6.9万 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | -201.38%-73.4万 | -86.73%-18.3万 | 47.83%-15.6万 | 62.34%-11.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%2,000 | -466.67%-1.1万 | -125.00%-2,000 | -100.00%-6,000 | --1,000 | -100.00%-4,000 | -57.14%3,000 | -38.46%8,000 | 66.67%-3,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.45%92万 | -37.88%93.8万 | -37.88%93.8万 | -40.12%100.9万 | -42.30%106.4万 | -31.53%134.2万 | -32.62%151万 | -32.62%151万 | -27.56%168.5万 | -29.99%184.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.80%-2万 | 23.57%-56.1万 | 62.30%-6.9万 | 68.59%-4.9万 | -140.52%-27.9万 | 41.22%-16.4万 | 32.29%-73.4万 | -37.59%-18.3万 | 47.83%-15.6万 | 62.34%-11.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
