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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363.97%1,185.6万 | -323.89%-445.1万 | -153.10%-841.1万 | -122.86%-456.5万 | -427.27%-489.6万 | 73.97%-93.8万 | 198.42%198.8万 | 73.73%1,583.9万 | 289.33%1,996.7万 | 109.63%149.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.07%-4,938.3万 | -1,211.78%-1,509.8万 | -26,998.15%-1.9億 | -179.73%-4,787.6万 | -251.04%-1,352.9万 | -2,046.50%-1.3億 | 76.82%135.8万 | -106.96%-70.2万 | -230.72%-1,711.5万 | 1,330.83%895.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -52.61%272.4万 | 92.47%-70.2万 | 110.97%243.6万 | 368.64%839.5万 | 83.29%-238万 | 276.05%574.8万 | -491.06%-932.7万 | -61.65%-2,221.2万 | 31.02%-312.5万 | -155.36%-1,424.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.18%596.1万 | -0.53%584.5万 | 14.07%2,462.8万 | -16.81%663.3万 | 3.54%639.7万 | 8.23%572.2万 | 172.92%587.6万 | 88.80%2,159.1万 | 115.25%797.3万 | 156.99%617.8万 |
| 繰延税金 | 99.04%-23.6万 | -91.51%19.5万 | -5,035.30%-3,173.4万 | -507.36%-680.7万 | -140.22%-271.5万 | -264.70%-2,450.8万 | 316.81%229.6万 | -24.44%64.3万 | 96.36%167.1万 | --675.1万 |
| その他の非現金項目 | -451.40%-414.1万 | 710.63%259.4万 | 102.71%14.1万 | 189.93%343万 | -360.97%-285.8万 | -6,358.33%-75.1万 | 140.61%32万 | 4.42%-521万 | -458.42%-381.4万 | -1,048.15%-62万 |
| 運転資金の増減額 | 1,780.30%1,861.5万 | 168.78%135.3万 | 280.17%625.9万 | -46.26%570.3万 | 122.25%153.3万 | 117.38%99万 | -31.05%-196.7万 | -89.73%-347.4万 | 225.06%1,061.3万 | 47.51%-689.1万 |
| -売掛金増減額 | 102.62%1,034.6万 | -1,508.83%-892.9万 | 282.93%1,639.8万 | 4.96%1,251.2万 | 86.53%-66.5万 | 136.58%510.6万 | 72.07%-55.5万 | -256.00%-896.4万 | 730.41%1,192.1万 | 21.27%-493.8万 |
| -在庫増減額 | 166.21%563.3万 | 126.62%185.1万 | -195.16%-1,756.9万 | -130.13%-93.2万 | -348.37%-1,180万 | -80.87%211.6万 | -1,465.99%-695.3万 | 698.87%1,846.2万 | -72.57%309.3万 | 215.40%475.1万 |
| -前払費用増減額 | 78.43%-314.3万 | 159.92%620.7万 | 3.07%-303.1万 | 1,063.58%862.4万 | -89.97%53.1万 | -73.25%-1,457.4万 | 170.14%238.8万 | 24.01%-312.7万 | -152.22%-89.5万 | 869.96%529.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -11.63%731.4万 | -58.64%240.1万 | 250.61%1,090.1万 | -96.91%-1,445.1万 | 237.44%1,127万 | -0.42%827.7万 | 52,872.73%580.5万 | -325.62%-723.8万 | 45.56%-733.9万 | 8.48%-820万 |
| -その他流動資産の変動 | -119.72%-48.9万 | 103.65%6.8万 | 160.03%156.5万 | -74.88%96.3万 | 99.55%-1.7万 | 191.95%248万 | -3,364.91%-186.1万 | -274.03%-260.7万 | 2,117.37%383.3万 | -585.93%-380万 |
| -その他運転資金の変動 | 56.69%-104.6万 | 69.03%-24.5万 | ---200.5万 | ---101.3万 | --221.4万 | ---241.5万 | ---79.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363.97%1,185.6万 | -323.89%-445.1万 | -153.10%-841.1万 | -122.86%-456.5万 | -427.49%-489.6万 | 73.97%-93.8万 | 198.42%198.8万 | 73.73%1,583.9万 | 289.37%1,996.7万 | 109.63%149.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.22%-288.4万 | 39.26%-209.8万 | 105.97%587.4万 | 70.33%-251.5万 | 147.54%800.9万 | 105.88%383.4万 | 55.64%-345.4万 | -63.15%-9,836.2万 | 72.70%-847.6万 | -66.18%-1,684.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.59%-288.6万 | -0.23%-346.2万 | 42.81%-1,420.4万 | 68.33%-288.6万 | 32.37%-300.6万 | -39.36%-485.8万 | 55.67%-345.4万 | 34.70%-2,483.5万 | -24.07%-911.2万 | 59.39%-444.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -212.68%-7,368万 | 102.50%58.8万 | ---1,250万 |
| その他の投資活動純額 | --2,000 | --136.4万 | 13,022.88%2,007.8万 | 672.92%37.1万 | 11,026.26%1,101.5万 | ---- | ---- | -88.30%15.3万 | 135.04%4.8万 | -87.75%9.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.22%-288.4万 | 39.26%-209.8万 | 105.97%587.4万 | 70.33%-251.5万 | 147.54%800.9万 | 105.88%383.4万 | 55.64%-345.4万 | -63.15%-9,836.2万 | 72.70%-847.6万 | -66.18%-1,684.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.99%-598.4万 | 419.52%694万 | -442.63%-2,878.8万 | 99.82%-6.9万 | -308.52%-1,942.4万 | -125.88%-712.3万 | -123.60%-217.2万 | -95.15%840.2万 | -122.84%-3,764.2万 | -60.28%931.5万 |
| 借入金純額 | -229.07%-392.5万 | 176.17%607万 | -176.26%-2,600.5万 | 77.28%-275万 | -238.23%-1,832.7万 | -87.36%304.1万 | -189.65%-796.9万 | 190.93%3,410.1万 | 67.96%-1,210.2万 | 17.87%1,325.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 18.64%-2,603.4万 | 27.50%-2,320.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 36.30%-17.2万 | --0 | --0 | --0 | ---17.2万 | 96.60%-27万 | ---27万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.74%-205.9万 | -85.42%87万 | -83.64%9.9万 | 265.10%341.6万 | 179.10%87.8万 | -392.83%-1,016.4万 | 1,807.03%596.9万 | -99.76%60.5万 | -100.85%-206.9万 | -109.09%-111万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.99%-598.4万 | 419.52%694万 | -442.63%-2,878.8万 | 99.82%-6.9万 | -308.52%-1,942.4万 | -125.88%-712.3万 | -123.60%-217.2万 | -95.15%840.2万 | -122.84%-3,764.2万 | -60.28%931.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.44%1,862.4万 | -63.21%1,823.3万 | -59.93%4,955.8万 | -66.47%2,538.2万 | -49.00%4,169.3万 | -62.69%4,592万 | -59.93%4,955.8万 | 6,963.34%1.24億 | 16,502.85%7,570.9万 | 2,962.76%8,174.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.69%298.8万 | 110.75%39.1万 | 57.74%-3,132.5万 | 72.66%-714.9万 | -170.23%-1,631.1万 | 89.77%-422.7万 | -502.32%-363.8万 | -160.79%-7,412.1万 | -121.22%-2,615.1万 | -172.75%-603.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.16%2,161.2万 | -59.44%1,862.4万 | -63.21%1,823.3万 | -63.21%1,823.3万 | -66.47%2,538.2万 | -49.00%4,169.3万 | -62.69%4,592万 | -59.93%4,955.8万 | -59.93%4,955.8万 | 16,502.85%7,570.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 254.76%897万 | -439.77%-791.3万 | -151.39%-2,261.5万 | -168.64%-745.1万 | -167.86%-790.2万 | 18.24%-579.6万 | 85.06%-146.6万 | 68.89%-899.6万 | 160.68%1,085.5万 | 88.86%-295万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
