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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -568.75%-7,500万 | 104.96%7,800万 | 127.54%1.49億 | 119.05%2,800万 | 3.36%-1.15億 | 102.09%1,600万 | -1,199.30%-15.72億 | -6,862.50%-5.41億 | -226.72%-1.47億 | -243.37%-1.19億 |
| 繰延税金 | ---- | 116.44%2,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -280.25%-1.46億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 66.02%1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 45.25%-6.69億 | 117.19%3,300万 | 41.49%17.12億 | 47.05%-3.68億 | 9.18%-8,900万 | -100.66%-12.22億 | -2,233.33%-1.92億 | 130.48%12.1億 | -8,587.50%-6.95億 | -140.00%-9,800万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 117.19%3,300万 | 41.49%17.12億 | 47.05%-3.68億 | 9.18%-8,900万 | ---- | ---1.92億 | --12.1億 | ---6.95億 | ---9,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.48%-7.55億 | 626.67%10.27億 | 29.25%19.84億 | 94.95%-3,100万 | 125.53%4,800万 | -4.96%-9.74億 | -120.40%-1.95億 | 81.66%15.35億 | -219.69%-6.14億 | -153.41%-1.88億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -420.00%-1.04億 | -24.15%-4.01億 | -57.28%-1.62億 | -202.44%-1.24億 | -28.38%-9,500万 | 80.95%-2,000万 | 31.71%-3.23億 | 31.33%-1.03億 | 68.22%-4,100万 | 35.65%-7,400万 |
| 無形資産取引の純額 | -2.17%-9,400万 | 3.13%-4.34億 | 3.97%-1.45億 | 1.90%-1.03億 | 9.62%-9,400万 | -4.55%-9,200万 | -24.44%-4.48億 | -39.81%-1.51億 | -23.53%-1.05億 | -18.18%-1.04億 |
| 事業取引の純額 | 0.00%-100万 | 242.50%5,700万 | 211.11%1,000万 | 277.78%1,600万 | 260.00%3,200万 | 50.00%-100万 | 64.60%-4,000万 | -800.00%-900万 | -110.59%-900万 | -81.82%-2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -533.33%-1,900万 | -113.45%-1,600万 | -800.00%-700万 | -103.42%-400万 | -300.00%-200万 | ---300万 | 1,015.38%1.19億 | 200.00%100万 | --1.17億 | 116.67%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.69%-2.15億 | -15.17%-7.82億 | -16.86%-3.05億 | -593.33%-2.08億 | 18.13%-1.58億 | 43.08%-1.11億 | 24.47%-6.79億 | -4.82%-2.61億 | 76.56%-3,000万 | -3.76%-1.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -97.66%1,100万 | -12.18%9.16億 | -111.63%-500万 | 2.98%4.84億 | ---3,400万 | -11.13%4.71億 | 427.99%10.43億 | 458.33%4,300万 | 1,040.00%4.7億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,100万 | --0 | --0 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.07%-5,000万 | --0 | ---- | 78.07%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.26%-3,600万 | -12.17%7.43億 | -685.71%-4,100万 | -0.23%4.34億 | 4.44%-8,600万 | -11.74%4.36億 | 218.32%8.46億 | 114.58%700万 | 522.33%4.35億 | 64.71%-9,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.53%33.18億 | -1.74%23.78億 | 48.90%16.96億 | 11.41%15.04億 | -5.22%17.07億 | -1.74%23.78億 | -20.99%24.2億 | -39.35%11.39億 | -15.41%13.5億 | 7.39%18.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.01%-10.06億 | 3,628.57%9.88億 | 27.87%16.38億 | 193.30%1.95億 | 58.39%-1.96億 | -3.18%-6.49億 | 95.74%-2,800万 | 133.76%12.81億 | -174.11%-2.09億 | -429.21%-4.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.18%-1,800万 | -242.86%-4,800万 | 61.90%-1,600万 | -50.00%-300万 | -135.00%-700万 | -320.00%-2,200万 | -193.33%-1,400万 | -600.00%-4,200万 | ---200万 | 150.00%2,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.39%22.94億 | 39.53%33.18億 | 39.53%33.18億 | 48.90%16.96億 | 11.41%15.04億 | -5.22%17.07億 | -1.74%23.78億 | -1.74%23.78億 | -39.35%11.39億 | -15.41%13.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.70%-9.53億 | 113.31%1.35億 | 31.09%16.78億 | 67.91%-2.58億 | 61.58%-1.41億 | -1.87%-11.44億 | -945.00%-10.14億 | 118.80%12.8億 | -369.80%-8.04億 | -346.31%-3.67億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
