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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -71.43%103.76万 | -71.43%103.76万 | -61.57%170.31万 | -73.71%198.33万 | 254.79%239.72万 | 184.88%363.22万 | 184.88%363.22万 | 1,821.28%443.17万 | 5,207.12%754.36万 | -20.09%67.57万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.43%103.76万 | -71.43%103.76万 | -61.57%170.31万 | -73.71%198.33万 | 254.79%239.72万 | 184.88%363.22万 | 184.88%363.22万 | 1,821.28%443.17万 | 5,207.12%754.36万 | -20.09%67.57万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.96%437.94万 | 7.96%437.94万 | -22.04%487.99万 | -2.04%427.26万 | 163.94%387.32万 | 33.90%405.67万 | 33.90%405.67万 | 128.97%625.98万 | 148.94%436.16万 | 857.52%146.74万 |
| -売掛金 | 11.05%447.5万 | 11.05%447.5万 | -30.50%468.93万 | -16.78%423.53万 | 68.28%382.31万 | 1.72%402.97万 | 1.72%402.97万 | 146.78%674.68万 | 190.46%508.92万 | 1,382.41%227.18万 |
| -その他の売掛金 | -59.16%8.54万 | -59.16%8.54万 | 812.65%37.29万 | --21.95万 | --23.23万 | --20.92万 | --20.92万 | --4.09万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | 0.66%-18.11万 | 0.66%-18.11万 | 65.47%-18.23万 | 74.95%-18.23万 | 77.34%-18.23万 | 80.44%-18.23万 | 80.44%-18.23万 | ---52.79万 | ---72.76万 | ---80.44万 |
| 棚卸資産 | -55.54%530.24万 | -55.54%530.24万 | -38.06%719.85万 | 88.58%777.21万 | 207.15%1,007.46万 | 1,187.61%1,192.72万 | 1,187.61%1,192.72万 | 948.92%1,162.09万 | 324.50%412.13万 | --328万 |
| 前払費用 | 116.83%20.95万 | 116.83%20.95万 | 47.01%31.12万 | 59.63%42.28万 | 8.88%6.98万 | -7.17%9.66万 | -7.17%9.66万 | 5.06%21.17万 | 1.30%26.48万 | -60.94%6.41万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---330 | ---- |
| 流動資産合計 | -44.56%1,092.89万 | -44.56%1,092.89万 | -37.43%1,409.28万 | -11.30%1,445.08万 | 199.15%1,641.47万 | 269.50%1,971.27万 | 269.50%1,971.27万 | 427.00%2,252.41万 | 421.06%1,629.11万 | 371.90%548.71万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.47%990.58万 | 6.47%990.58万 | 7.73%1,009.21万 | 14.63%1,014.45万 | 9.80%992.12万 | 5.83%930.38万 | 5.83%930.38万 | 16.95%936.81万 | 19.27%884.96万 | 113.38%903.59万 |
| -有形固定資産総額 | 12.89%1,395.78万 | 12.89%1,395.78万 | 26.76%1,387.5万 | 33.28%1,364.57万 | 28.01%1,318.27万 | 25.00%1,236.4万 | 25.00%1,236.4万 | 21.71%1,094.63万 | 23.66%1,023.8万 | 106.48%1,029.79万 |
| -減価償却累計额 | -32.41%-405.2万 | -32.41%-405.2万 | -139.70%-378.29万 | -152.18%-350.12万 | -158.43%-326.14万 | -178.16%-306.02万 | -178.16%-306.02万 | -60.46%-157.82万 | -61.47%-138.84万 | -67.68%-126.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -12.14%857.33万 | -12.14%857.33万 | -24.69%886.95万 | -24.08%916.57万 | -23.51%946.19万 | -22.96%975.82万 | -22.96%975.82万 | -12.49%1,177.74万 | -12.17%1,207.36万 | --1,236.98万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.90%172.3万 | -31.90%172.3万 | --172.3万 |
| -その他の無形資産 | -12.14%857.33万 | -12.14%857.33万 | -11.78%886.95万 | -11.45%916.57万 | -11.13%946.19万 | -10.83%975.82万 | -10.83%975.82万 | -7.99%1,005.44万 | -7.72%1,035.06万 | --1,064.68万 |
| 非流動資産合計 | -3.06%1,847.9万 | -3.06%1,847.9万 | -10.33%1,896.16万 | -7.71%1,931.02万 | -9.45%1,938.32万 | -11.16%1,906.2万 | -11.16%1,906.2万 | -1.50%2,114.55万 | -1.14%2,092.32万 | 401.45%2,140.57万 |
| 資産合計 | -24.16%2,940.79万 | -24.16%2,940.79万 | -24.31%3,305.44万 | -9.28%3,376.1万 | 33.11%3,579.78万 | 44.72%3,877.46万 | 44.72%3,877.46万 | 69.64%4,366.96万 | 53.20%3,721.43万 | 395.13%2,689.29万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -51.61%557.84万 | -51.61%557.84万 | -40.80%816.18万 | --786.55万 | --920.43万 | 122.02%1,152.79万 | 122.02%1,152.79万 | --1,378.76万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | -52.57%516.81万 | -52.57%516.81万 | -37.32%696.95万 | --695.79万 | --854.88万 | 174.83%1,089.62万 | 174.83%1,089.62万 | --1,111.88万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -35.04%41.03万 | -35.04%41.03万 | -55.32%119.24万 | --90.76万 | --65.55万 | -48.54%63.16万 | -48.54%63.16万 | --266.88万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 47.27%95.92万 | 47.27%95.92万 | 25.02%104.23万 | 77.81%112.49万 | 41.98%92.3万 | -0.42%65.13万 | -0.42%65.13万 | 55.70%83.37万 | 15.20%63.27万 | 2,022.83%65.01万 |
| -短期借入金 | 39.76%72.88万 | 39.76%72.88万 | 12.56%81.87万 | 64.51%90.8万 | 24.99%71.25万 | -11.42%52.15万 | -11.42%52.15万 | 74.41%72.74万 | --55.2万 | --57万 |
| -資本リース債務 | 77.41%23.04万 | 77.41%23.04万 | 110.37%22.36万 | 168.73%21.69万 | 162.93%21.05万 | 98.50%12.99万 | 98.50%12.99万 | -10.22%10.63万 | -19.43%8.07万 | 161.41%8.01万 |
| 流動性繰延負債 | -37.47%44.26万 | -37.47%44.26万 | --27.98万 | --14.69万 | --45.7万 | 5,517.64%70.78万 | 5,517.64%70.78万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | -100.00%-1 | ---- | ---- | 80.01%336.4万 | 80.01%336.4万 | 141.88%142.62万 | --259.59万 | --186.87万 |
| 流動負債合計 | -57.05%698.03万 | -57.05%698.03万 | -40.90%948.39万 | -3.92%913.74万 | 34.71%1,058.42万 | 110.30%1,625.1万 | 110.30%1,625.1万 | 230.29%1,604.76万 | 155.29%951.03万 | 961.06%785.69万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.92%294.45万 | -15.92%294.45万 | -10.20%312.35万 | -10.86%329.96万 | -5.87%356.82万 | 16.83%350.19万 | 16.83%350.19万 | 10.65%347.82万 | 114.89%370.17万 | 966.58%379.08万 |
| -長期借入金 | -22.13%231.82万 | -22.13%231.82万 | -17.59%243.7万 | -22.90%255.46万 | -18.32%276.65万 | 16.15%297.72万 | 16.15%297.72万 | 11.21%295.72万 | 198.87%331.35万 | --338.71万 |
| -リース債務 | 19.36%62.63万 | 19.36%62.63万 | 31.75%68.65万 | 91.92%74.5万 | 98.58%80.17万 | 20.83%52.47万 | 20.83%52.47万 | 7.59%52.11万 | -36.77%38.82万 | 13.59%40.37万 |
| 繰延負債 | -35.85%108.8万 | -35.85%108.8万 | -18.81%130.4万 | -28.64%150.3万 | -24.93%155.4万 | -27.71%169.6万 | -27.71%169.6万 | -46.32%160.61万 | -29.60%210.63万 | --207万 |
| その他の非流動性負債 | 28.76%310.17万 | 28.76%310.17万 | 13.43%485.32万 | 72.63%571.17万 | 66.01%542.85万 | -24.36%240.9万 | -24.36%240.9万 | -26.21%427.87万 | -37.88%330.87万 | --326.99万 |
| 非流動負債合計 | -6.21%713.42万 | -6.21%713.42万 | -0.88%928.07万 | 15.33%1,051.43万 | 15.55%1,055.07万 | -10.80%760.69万 | -10.80%760.69万 | -21.54%936.3万 | -9.20%911.67万 | 2,469.01%913.07万 |
| 負債合計 | -40.84%1,411.45万 | -40.84%1,411.45万 | -26.15%1,876.46万 | 5.50%1,965.17万 | 24.41%2,113.5万 | 46.77%2,385.79万 | 46.77%2,385.79万 | 51.32%2,541.06万 | 35.31%1,862.7万 | 1,450.12%1,698.77万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,991.65万 | 0.00%2,991.65万 | -2.05%2,991.65万 | -1.71%2,991.65万 | 19.02%2,991.65万 | 23.64%2,991.65万 | 23.64%2,991.65万 | 35.36%3,054.24万 | 34.88%3,043.55万 | 65.74%2,513.59万 |
| -普通株式 | 0.00%2,991.65万 | 0.00%2,991.65万 | -2.05%2,991.65万 | -1.71%2,991.65万 | 19.02%2,991.65万 | 23.64%2,991.65万 | 23.64%2,991.65万 | 35.36%3,054.24万 | 34.88%3,043.55万 | 65.74%2,513.59万 |
| 利益剰余金 | 3.40%-2,165.75万 | 3.40%-2,165.75万 | -18.27%-2,260.33万 | -22.04%-2,259.06万 | -29.62%-2,232.62万 | -40.08%-2,241.96万 | -40.08%-2,241.96万 | -21.59%-1,911.08万 | -33.46%-1,851.12万 | -34.49%-1,722.45万 |
| その他の資本の構成要素 | -5.19%703.45万 | -5.19%703.45万 | 2.18%697.66万 | 1.80%678.33万 | 254.72%707.26万 | 216.39%741.98万 | 216.39%741.98万 | 224.69%682.74万 | 263.74%666.31万 | 0.83%199.38万 |
| 株主資本 | 2.53%1,529.35万 | 2.53%1,529.35万 | -21.74%1,428.98万 | -24.09%1,410.92万 | 48.03%1,466.29万 | 41.57%1,491.67万 | 41.57%1,491.67万 | 104.02%1,825.9万 | 76.58%1,858.74万 | 128.46%990.52万 |
| 資本合計 | 2.53%1,529.35万 | 2.53%1,529.35万 | -21.74%1,428.98万 | -24.09%1,410.92万 | 48.03%1,466.29万 | 41.57%1,491.67万 | 41.57%1,491.67万 | 104.02%1,825.9万 | 76.58%1,858.74万 | 128.46%990.52万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
