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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.42%-880.51万 | -7.16%-2,627.78万 | 6.70%-614.42万 | -16.33%-804.79万 | -72.88%-792.1万 | 35.28%-416.47万 | 9.12%-2,452.11万 | 18.40%-658.57万 | -19.27%-691.85万 | 36.25%-458.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.88%-1,004.76万 | -23.02%-5,014.91万 | -84.78%-1,988.06万 | -15.89%-1,098.3万 | 9.75%-904.49万 | 2.53%-1,024.06万 | -0.96%-4,076.36万 | 6.39%-1,075.89万 | 9.64%-947.7万 | -8.40%-1,002.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.75%3.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.78%115.19万 | 90.57%493.17万 | 72.03%131.11万 | 62.90%119.22万 | 101.54%123.12万 | 147.85%119.72万 | 12.05%258.79万 | 12.76%76.21万 | 48.04%73.19万 | 8.74%61.09万 |
| 運転資金の増減額 | -293.86%-231.37万 | 26.02%-188.24万 | 386.03%192.76万 | 22.27%-158.33万 | -460.80%-342.02万 | 252.73%119.35万 | 63.65%-254.44万 | 71.44%-67.39万 | -13,046.31%-203.7万 | 136.78%94.79万 |
| -売掛金増減額 | -210.95%-63.99万 | 27.84%-148.09万 | 305.93%161.35万 | 70.96%-53.38万 | -2,490.31%-313.73万 | -16.50%57.68万 | -140.45%-205.24万 | 33.80%-78.35万 | -4,636.74%-183.85万 | -150.79%-12.11万 |
| -在庫増減額 | -313.60%-86.78万 | -452.17%-209.05万 | -334.16%-157.14万 | 0.17%-43.66万 | -163.72%-48.87万 | 199.80%40.63万 | 109.03%59.36万 | 124.04%67.11万 | 78.09%-43.74万 | 182.84%76.7万 |
| -前払費用増減額 | -62.43%27.92万 | 229.30%76.27万 | 376.80%68.06万 | -210.38%-56.49万 | 67.15%-9.62万 | 467.81%74.32万 | -8.06%-58.99万 | -122.17%-24.59万 | -112.71%-18.2万 | 79.72%-29.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.56%-122.41万 | 288.42%93.65万 | 502.21%128.82万 | -109.85%-4.31万 | -59.51%23.64万 | 54.49%-54.51万 | -150.49%-49.7万 | -165.04%-32.03万 | -18.84%43.72万 | 233.83%58.39万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,021.23%13.89万 | -906.39%-1.02万 | -1,875.22%-8.33万 | 69.89%-4,894 | 496.05%6.56万 | 578.96%1.24万 | 109.49%1,268 | -65.36%4,693 | -3,044.57%-1.63万 | 212.80%1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.42%-880.51万 | -7.16%-2,627.78万 | 6.70%-614.42万 | -16.33%-804.79万 | -72.88%-792.1万 | 35.28%-416.47万 | 9.12%-2,452.11万 | 18.40%-658.57万 | -19.27%-691.85万 | 36.25%-458.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.38%-124.91万 | 8.93%-1,928.1万 | 43.57%-534.93万 | 24.24%-249.17万 | 17.57%-674.74万 | -2,060.23%-469.26万 | -336.29%-2,117.08万 | -1,751.39%-947.93万 | -6.04%-328.89万 | -1,291.80%-818.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.57%-10.12万 | -208.85%-532.35万 | -149.27%-171.47万 | 50.88%-83.43万 | 85.80%-48.95万 | -3,856.11%-228.5万 | 54.75%-172.36万 | 1,706.88%347.99万 | 40.89%-169.86万 | -752.87%-344.72万 |
| 無形資産取引の純額 | 50.26%-114.78万 | 34.35%-1,125.75万 | 89.36%-113.46万 | -4.22%-165.74万 | -29.96%-615.79万 | -1,347.07%-230.76万 | -1,543.74%-1,714.72万 | -3,507.86%-1,065.92万 | -597.09%-159.03万 | -2,476.04%-473.82万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---230万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---20万 | --0 | --0 | ---10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.38%-124.91万 | 8.93%-1,928.1万 | 43.57%-534.93万 | 24.24%-249.17万 | 17.57%-674.74万 | -2,060.23%-469.26万 | -336.29%-2,117.08万 | -1,751.39%-947.93万 | -6.04%-328.89万 | -1,291.80%-818.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 76.92%-44.96万 | 0 | 6,650 | -24.56%1.45万 | -112.21%-47.08万 | -101.68%-194.8万 | -4,441.56%-174.55万 | 0 | -99.85%1.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 76.53%-47.08万 | --0 | --0 | --0 | -87.51%-47.08万 | -102.19%-200.57万 | -4,395.74%-175.47万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -63.27%2.12万 | --0 | --6,650 | ---- | ---- | -99.84%5.77万 | -88.38%9,207 | --0 | -96.86%1.93万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 76.92%-44.96万 | --0 | --6,650 | -24.56%1.45万 | -112.21%-47.08万 | -101.68%-194.8万 | -4,441.56%-174.55万 | --0 | -99.85%1.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.40%2,655.56万 | -39.63%7,256.39万 | -57.90%3,804.9万 | -51.70%4,858.2万 | -44.20%6,323.59万 | -39.63%7,256.39万 | 233.26%1.2億 | -29.80%9,037.44万 | -26.91%1.01億 | -14.61%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.78%-1,005.42万 | 3.42%-4,600.84万 | 35.47%-1,149.34万 | -3.19%-1,053.3万 | -14.95%-1,465.39万 | -35.70%-932.81万 | -156.62%-4,763.99万 | -108.49%-1,781.05万 | -15.24%-1,020.74万 | -361.11%-1,274.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.90%1,650.14万 | -63.40%2,655.56万 | -63.40%2,655.56万 | -57.90%3,804.9万 | -51.70%4,858.2万 | -44.20%6,323.59万 | -39.63%7,256.39万 | -39.63%7,256.39万 | -29.80%9,037.44万 | -26.91%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.81%-1,005.42万 | 1.23%-4,285.88万 | 34.66%-899.34万 | -3.25%-1,053.96万 | -14.11%-1,456.84万 | -31.64%-875.73万 | -36.31%-4,339.19万 | -60.38%-1,376.5万 | -14.66%-1,020.74万 | -64.20%-1,276.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
