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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.02%-4,762.5万 | -68.59%-1.67億 | -9.29%-5,165.5万 | -44.50%-3,466.4万 | -233.17%-4,928.2万 | -142.98%-3,092.1万 | -155.55%-9,877.1万 | -221.81%-4,726.4万 | -117.27%-2,398.9万 | -49.37%-1,479.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.92%-3,857.2万 | -77.97%-1.93億 | -32.77%-4,675.3万 | -77.36%-5,402.7万 | -166.02%-5,325.1万 | -71.26%-3,893.1万 | -29.47%-1.08億 | -98.19%-3,521.4万 | -138.47%-3,046.2万 | -28.66%-2,001.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 204.48%40.8万 | 100.21%94.1万 | 168.67%40.3万 | 108.66%26.5万 | 34.95%13.9万 | 48.89%13.4万 | 1,466.67%47万 | 837.50%15万 | 1,311.11%12.7万 | 2,475.00%10.3万 |
| その他の非現金項目 | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -512.46%-1,397万 | 212.58%580.6万 | 39.46%-925.9万 | 415.59%1,322.5万 | -240.51%-154.7万 | -47.67%338.7万 | -228.41%-515.7万 | -969.53%-1,529.5万 | 239.74%256.5万 | 6.38%110.1万 |
| -前払費用増減額 | -235.05%-507.5万 | 107.39%61.6万 | 25.40%-506.3万 | 270.23%719.4万 | -117.71%-527.3万 | -26.30%375.8万 | -90.06%-833.6万 | -818.40%-678.7万 | -121.26%-422.6万 | -130.23%-242.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3,092.34%-874.7万 | 49.76%524.9万 | 48.02%-437.1万 | -11.83%606.8万 | 6.43%382.6万 | -119.07%-27.4万 | -58.28%350.5万 | -436.63%-840.9万 | 158.24%688.2万 | 72.26%359.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -52.58%-14.8万 | 81.90%-5.9万 | 276.77%17.5万 | 59.34%-3.7万 | -38.89%-10万 | -51.56%-9.7万 | ---32.6万 | ---9.9万 | ---9.1万 | ---7.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.02%-4,762.5万 | -68.59%-1.67億 | -9.29%-5,165.5万 | -44.50%-3,466.4万 | -233.17%-4,928.2万 | -142.98%-3,092.1万 | -155.55%-9,877.1万 | -221.81%-4,726.4万 | -117.27%-2,398.9万 | -49.37%-1,479.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 321.04%4,176.5万 | 234.71%1.01億 | 132.75%4,612.5万 | -39.39%3,889.1万 | 90.79%3,481.9万 | -14.49%-1,889.5万 | 65.05%-7,493.1万 | 1.57%-1.41億 | 187.70%6,416.2万 | 166,009.09%1,825万 |
| 固定資産取引の純額 | -191.67%-17.5万 | -86.91%-51.4万 | -88.39%-21.1万 | 50.52%-4.8万 | -596.43%-19.5万 | -57.89%-6万 | -4.96%-27.5万 | -133.33%-11.2万 | 52.22%-9.7万 | -154.55%-2.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 322.67%4,194万 | 235.90%1.01億 | 132.93%4,633.6万 | -39.40%3,893.9万 | 91.56%3,501.4万 | -14.39%-1,883.5万 | 65.44%-7,465.6万 | 1.62%-1.41億 | 188.07%6,425.9万 | --1,827.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321.04%4,176.5万 | 234.71%1.01億 | 132.75%4,612.5万 | -39.39%3,889.1万 | 90.79%3,481.9万 | -14.49%-1,889.5万 | 65.05%-7,493.1万 | 1.57%-1.41億 | 187.70%6,416.2万 | 166,009.09%1,825万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.72%9,618.4万 | -68.21%5,332.9万 | 105.65%58.5万 | -99.09%162.5万 | 893.17%247.3万 | 56,465.12%4,864.6万 | -48.15%1.68億 | -106.49%-1,035.5万 | 252.91%1.78億 | -99.56%24.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.31%9,609.2万 | -70.73%4,840.8万 | --0 | --0 | ---4.7万 | --4,845.5万 | 4.15%1.65億 | -107.01%-1,113.2万 | --1.77億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -57.41%9.2万 | 107.29%492.1万 | -44.14%43.4万 | 34.94%170.3万 | 931.33%256.8万 | 151.16%21.6万 | 3,552.31%237.4万 | 3,600.00%77.7万 | 6,542.11%126.2万 | 896.00%24.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7.8万 | ---4.8万 | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.72%9,618.4万 | -68.21%5,332.9万 | 105.65%58.5万 | -99.09%162.5万 | 893.17%247.3万 | 56,465.12%4,864.6万 | -48.15%1.68億 | -106.49%-1,035.5万 | 252.91%1.78億 | -99.56%24.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.92%5,255.4万 | -8.44%6,481.9万 | -78.13%5,758.5万 | 14.06%5,171.7万 | 52.72%6,366.9万 | -8.44%6,481.9万 | 28,912.70%7,079.1万 | 281.63%2.63億 | -55.89%4,534.3万 | -25.54%4,169万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,820.00%9,032.4万 | -106.63%-1,225.3万 | 97.51%-494.5万 | -97.32%585.2万 | -423.44%-1,199万 | 95.99%-117万 | -108.41%-593万 | -11,094.96%-1.98億 | 744.39%2.18億 | -92.08%370.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.00%-5,000 | 71.43%-1.2万 | -1,175.00%-8.6万 | 142.11%1.6万 | 170.37%3.8万 | -52.38%2万 | -481.82%-4.2万 | --8,000 | -265.22%-3.8万 | -285.71%-5.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124.40%1.43億 | -18.92%5,255.4万 | -18.92%5,255.4万 | -78.13%5,758.5万 | 14.06%5,171.7万 | 52.72%6,366.9万 | -8.44%6,481.9万 | -8.44%6,481.9万 | 281.63%2.63億 | -55.89%4,534.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.29%-4,780万 | -68.64%-1.67億 | -9.48%-5,186.6万 | -44.12%-3,471.2万 | -233.85%-4,947.7万 | -142.72%-3,098.1万 | -154.54%-9,904.6万 | -221.52%-4,737.6万 | -114.21%-2,408.6万 | -49.49%-1,482万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
