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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -508.47%-9,640万 | -618.33%-6,220万 | 319.57%3,030万 | -137.60%-1,380万 | -348.67%-5,070万 | 119.34%2,360万 | 1,100.00%1,200万 | 84.92%-1,380万 | 18,250.00%3,670万 | 64.35%-1,130万 |
| 繰延税金 | 225.54%2.42億 | 333.95%1.65億 | 98.68%3,000万 | 319.49%2,590万 | -35.35%2,140万 | -52.19%7,440万 | -3.55%3,800万 | -57.46%1,510万 | -130.10%-1,180万 | -20.24%3,310万 |
| その他の非現金項目 | 3,940.00%1,920万 | 116.51%350万 | 572.73%740万 | 13.16%430万 | -74.68%400万 | -105.32%-50万 | -244.22%-2,120万 | -73.17%110万 | 127.54%380万 | 259.09%1,580万 |
| 運転資金の増減額 | -11.83%-1,890万 | -78.19%2,380万 | 191.64%4,930万 | -4.20%-3,970万 | -53.37%-5,230万 | -111.57%-1,690万 | -39.52%1.09億 | 59.82%-5,380万 | -121.51%-3,810万 | -129.20%-3,410万 |
| -売掛金増減額 | 87.66%-2,200万 | 120.62%1,270万 | 249.24%8,790万 | -221.14%-7,680万 | 62.21%-4,580万 | -132.16%-1.78億 | -502.61%-6,160万 | -139.35%-5,890万 | -84.50%6,340万 | -515.23%-1.21億 |
| -在庫増減額 | -62.08%-5,300万 | -3.02%8,360万 | 73.15%-1,600万 | 200.46%2,180万 | -278.72%-1.42億 | 85.24%-3,270万 | 12.39%8,620万 | 57.06%-5,960万 | 78.81%-2,170万 | 34.15%-3,760万 |
| -その他流動資産の変動 | -45.27%9,430万 | -105.53%-450万 | -22.99%4,690万 | 53.83%1億 | -37.50%-4,840万 | 69.09%1.72億 | -19.41%8,140万 | 7,512.50%6,090万 | 180.89%6,520万 | -143.62%-3,520万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.23%6.29億 | -14.86%2.54億 | 152.67%2.03億 | -9.89%9,480万 | -28.93%7,690万 | 41.35%5.92億 | 43.57%2.98億 | 159.76%8,050万 | 0.19%1.05億 | -55.07%1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -26.82%-6.63億 | -3.86%-2.26億 | -63.75%-1.76億 | -1.09%-1.3億 | -89.45%-1.31億 | -10.61%-5.22億 | -17.50%-2.18億 | 13.75%-1.07億 | ---1.28億 | -33.59%-6,920万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 231.58%3,780万 | --950万 | 886.21%2,860万 | ---- | ---- | -88.06%1,140万 | --0 | -76.61%290万 | -86.61%770万 | -97.61%80万 |
| 投資商品取引の純額 | 356.00%640万 | --0 | --160万 | --140万 | --340万 | ---250万 | ---250万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 66.37%7,420万 | 210.43%3,570万 | 103.95%1,550万 | -23.98%1,300万 | 19.05%1,000万 | -37.36%4,460万 | 64.29%1,150万 | -77.31%760万 | 21.28%1,710万 | -49.40%840万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.04%-5.44億 | 13.33%-1.81億 | -34.30%-1.3億 | -11.39%-1.15億 | -96.67%-1.18億 | -53.44%-4.69億 | -12.10%-2.09億 | -23.31%-9,680万 | -163.61%-1.04億 | -3,429.41%-6,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 176.93%2.8億 | 3,395.79%3.13億 | 104.08%60万 | 58.33%-2,450万 | -105.16%-950万 | 432.24%1.01億 | -139.42%-950万 | -880.00%-1,470万 | -1,052.94%-5,880万 | 600.00%1.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348.18%2.34億 | 560.14%2.68億 | 104.08%60万 | 58.33%-2,450万 | -105.16%-950万 | -76.78%5,230万 | -731.43%-5,820万 | 91.35%-1,470万 | -109.37%-5,880万 | 181.60%1.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.21%7.81億 | -5.56%7.39億 | -17.03%6.72億 | -15.08%7.28億 | 27.21%7.81億 | 140.78%6.14億 | 34.05%7.83億 | -16.64%8.1億 | 213.38%8.57億 | 140.78%6.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.94%3.19億 | 982.54%3.41億 | 338.71%7,400万 | 21.15%-4,510万 | -121.79%-5,060万 | -48.15%1.76億 | 114.29%3,150万 | 91.91%-3,100万 | -108.25%-5,720万 | 1,607.35%2.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,918.18%-4,420万 | 35.66%-1,660万 | -430.56%-1,190万 | -210.10%-1,090万 | -142.86%-480万 | -105.37%-110万 | -267.53%-2,580万 | 175.00%360万 | 98.00%990万 | 124.00%1,120万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.17%10.64億 | 36.17%10.64億 | -5.56%7.39億 | -17.03%6.72億 | -15.08%7.28億 | 27.21%7.81億 | 27.21%7.81億 | 34.05%7.83億 | -16.64%8.1億 | 213.38%8.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.06%-3,350万 | -65.30%2,800万 | 203.36%2,770万 | -49.57%-3,470万 | -239.74%-5,450万 | 230.52%6,970万 | 257.08%8,070万 | 89.66%-2,680万 | -293.22%-2,320万 | -79.37%3,900万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
