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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.92%2.29億 | -26.86%-1.56億 | 80.83%2.47億 | -69.39%2,028.4万 | 183.73%1.18億 | 86.77%1.21億 | -370.17%-1.23億 | 355.91%1.37億 | 122.70%6,626.2万 | 32.25%4,163.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8,478.11%9,598.9万 | 5.48%-2,361.1万 | 270.24%3,136.7万 | 802.82%6,166.5万 | 0.63%2,656.8万 | -97.74%111.9万 | -306.05%-2,498.1万 | 110.96%847.2万 | -135.31%-877.4万 | 213.75%2,640.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -16.97%943.6万 | -417.12%-2,906.4万 | 1,930.63%3,837.9万 | --7.7万 | --4.4万 | 126,177.78%1,136.5万 | --916.5万 | --189万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 67.00%2.13億 | 90.70%5,595.8万 | -2.19%5,075.8万 | 71.72%5,363.6万 | 251.68%5,230.6万 | 133.75%1.27億 | 98.73%2,934.3万 | 265.70%5,189.3万 | 167.25%3,123.4万 | 7.49%1,487.3万 |
| その他の非現金項目 | 40.35%3.28億 | 20.62%1.08億 | -12.49%7,319.8万 | 3.70%6,984万 | 1,198.01%7,676.2万 | 1,453.37%2.34億 | 2,324.93%8,967.4万 | 3,408.52%8,364.3万 | 1,057.18%6,734.8万 | -322.57%-699.1万 |
| 運転資金の増減額 | -42.40%-2.57億 | -38.98%-1.15億 | 179.82%2,253.7万 | -38.37%-8,814.1万 | -1,204.50%-7,649.6万 | -75.75%-1.8億 | -73.67%-8,267.6万 | -203.09%-2,823.6万 | -89.50%-6,370万 | 51.75%-586.4万 |
| -売掛金増減額 | -28.52%-3.03億 | -0.48%-8,142.6万 | -12.37%-4,941.2万 | -42.26%-1.12億 | -88.42%-5,981.1万 | -101.15%-2.36億 | -125.88%-8,104.1万 | -164.31%-4,397.4万 | -122.80%-7,878.3万 | -8.63%-3,174.3万 |
| -前払費用増減額 | -98.86%30万 | -65.13%950万 | 900.46%694万 | -5,186.48%-1,429.3万 | -346.14%-184.7万 | 3,456.27%2,624.6万 | 43,147.62%2,724.6万 | 32.89%-86.7万 | -89.55%28.1万 | 81.53%-41.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.51%8,752.3万 | -14.39%-1,697.7万 | 863.17%5,862.8万 | 178.17%6,549.6万 | -180.53%-1,962.4万 | 337.24%3,915.9万 | -37.24%-1,484.1万 | 42.59%608.7万 | 1,536.21%2,354.5万 | 73.29%2,436.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -69.40%-4,382.3万 | 13.90%-1,762.3万 | 3,747.18%1,229.1万 | -576.33%-3,395.2万 | -10,455.81%-453.9万 | -564.52%-2,586.9万 | -7,358.51%-2,046.9万 | 25.77%-33.7万 | -386.69%-502万 | -101.08%-4.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -88.89%172.5万 | -230.27%-837.5万 | -154.44%-591万 | 279.56%668.5万 | 373.83%932.5万 | 2,238.70%1,552.9万 | 610.64%642.9万 | 126.24%1,085.5万 | 9.90%-372.3万 | 56.56%196.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.92%2.29億 | -26.78%-1.56億 | 80.76%2.47億 | -69.39%2,028.4万 | 183.73%1.18億 | 86.77%1.21億 | -370.17%-1.23億 | 355.91%1.37億 | 122.70%6,626.2万 | 32.25%4,163.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.82%-8.04億 | -158.15%-2.58億 | -323.24%-2.63億 | 93.04%-1.38億 | -1,327.88%-1.44億 | -2,261.60%-21.62億 | -187.39%-9,987.3万 | -303.89%-6,224.3万 | -9,737.54%-19.9億 | 48.22%-1,009.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.24%-5,130万 | -41.73%-2,440万 | 15.16%-1,173.5万 | -43.82%-1,027.9万 | -130.36%-488.6万 | -55.09%-4,031.6万 | -99.12%-1,721.6万 | -67.40%-1,383.2万 | -5.35%-714.7万 | 7.86%-212.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.67%-7,128.5万 | 58.76%-1,188.5万 | -66.17%-2,004.7万 | -212.71%-2,432.6万 | -86.51%-1,502.7万 | -75.50%-5,672.2万 | -267.86%-2,882.2万 | -35.32%-1,206.4万 | 8.47%-777.9万 | -13.94%-805.7万 |
| 事業取引の純額 | 78.74%-4.87億 | -436.18%-4.87億 | --0 | --0 | --0 | -1,693.13%-22.92億 | 22.48%-9,088.8万 | ---1.21億 | ---20.79億 | 87.89%-127.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -185.55%-1.94億 | 617.32%2.66億 | -375.07%-2.32億 | -199.81%-1.04億 | -9,220.19%-1.24億 | -20.79%2.27億 | -85.06%3,705.3万 | 4,666.10%8,421.7万 | 189.51%1.04億 | 213.10%136.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.82%-8.04億 | -158.15%-2.58億 | -323.24%-2.63億 | 93.04%-1.38億 | -1,327.88%-1.44億 | -2,261.60%-21.62億 | -187.39%-9,987.3万 | -303.89%-6,224.3万 | -9,737.54%-19.9億 | 48.22%-1,009.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.74%5.48億 | 179.76%2.27億 | 10,277.77%1.41億 | -90.43%1.86億 | 48.50%-517.1万 | 1,247.21%20.12億 | 149.50%8,130.9万 | 122.43%135.4万 | 73,126.62%19.4億 | -312.02%-1,004.1万 |
| 借入金純額 | -65.17%5.54億 | 178.24%2.38億 | 3,959.91%1.4億 | -90.51%1.81億 | -44.12%-517.1万 | 1,087.29%15.91億 | -117.07%-3.05億 | 76.92%-363.7万 | 71,750.04%19.03億 | -47.23%-358.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,614.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.53%1,039.6万 | -49.92%1.93億 | ---- | ---- | ---- | 3,058.50%4.21億 | 1,710.63%3.86億 | --1,837.6万 | --2,354.7万 | ---672.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.74%5.48億 | 411.49%4.15億 | -3,358.94%-4,738.5万 | -90.43%1.86億 | 49.85%-517.1万 | 1,247.21%20.12億 | 149.44%8,120.9万 | 124.09%145.4万 | 73,136.78%19.4億 | -323.10%-1,031.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.57%4,718.7万 | -89.42%2,000万 | -26.12%8,354万 | -83.44%1,603万 | -37.57%4,718.7万 | -12.04%7,558.7万 | 24.52%1.89億 | -21.05%1.13億 | 1.40%9,682.1万 | -12.04%7,558.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.86%-2,588.5万 | 100.93%131.5万 | -183.72%-6,355.3万 | 315.29%6,751万 | -246.73%-3,115.7万 | -174.58%-2,840万 | -86.09%-1.42億 | 786.90%7,591万 | -65.95%1,625.6万 | 122.25%2,123.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.86%2,130.2万 | -54.86%2,130.2万 | -89.42%2,000万 | -26.12%8,354万 | -83.44%1,603万 | -37.57%4,718.7万 | -37.57%4,718.7万 | 24.52%1.89億 | -21.05%1.13億 | 1.40%9,682.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 337.57%1.07億 | -13.73%-1.93億 | 94.30%2.15億 | -127.90%-1,432.1万 | 212.23%9,823.1万 | 263.48%2,442.6万 | -296.50%-1.69億 | 764.54%1.11億 | 254.75%5,133.6万 | 42.27%3,146.1万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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