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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.72%6.15億 | -5.18%28億 | 236.19%4.79億 | -4.02%8.34億 | -35.84%5.15億 | -14.69%9.71億 | -2.13%29.53億 | -72.74%1.43億 | -19.95%8.69億 | 43.46%8.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.31%1.14億 | -97.37%5,470万 | -175.71%-7.66億 | -6.41%3.32億 | -15.90%2.64億 | -43.71%2.25億 | 263.79%20.79億 | 483.32%10.11億 | 13.74%3.54億 | 212.43%3.14億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---7,040万 | 113.68%2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,933.76%-17.54億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.34%6.91億 | -9.48%27.41億 | -25.91%6.44億 | -2.87%6.79億 | -4.93%6.87億 | -0.82%7.3億 | -32.82%30.28億 | 16.00%8.7億 | -31.23%7億 | -45.16%7.22億 |
| 繰延税金 | -94.38%-5,190万 | -1,394.59%-3.87億 | -234.90%-2.07億 | -288.13%-8,500万 | 34.92%-6,820万 | 49.43%-2,670万 | -103.83%-2,590万 | 390.36%1.54億 | -114.90%-2,190万 | -135.74%-1.05億 |
| その他の非現金項目 | 125.31%7,210万 | 57.70%6.82億 | 237.57%7.89億 | -177.42%-1.43億 | 115.75%460万 | -25.58%3,200万 | -41.18%4.33億 | -41.18%2.34億 | 100.54%1.85億 | -115.39%-2,920万 |
| 運転資金の増減額 | -494.90%-1.87億 | 22.90%-7.11億 | 31.01%-2.77億 | 102.20%830万 | -218.42%-4.11億 | -107.95%-3,140万 | 48.88%-9.23億 | -18.17%-4.01億 | 28.16%-3.77億 | 87.20%-1.29億 |
| -売掛金増減額 | -95.44%980万 | 132.71%7,860万 | 124.00%8,140万 | -129.85%-7,200万 | -444.03%-1.46億 | 286.15%2.15億 | -505.23%-2.4億 | -3,361.22%-3.39億 | 31.23%2.41億 | 51.18%-2,680万 |
| -在庫増減額 | -145.14%-3.7億 | -136.34%-6.13億 | -170.85%-1.28億 | -29.32%-2.19億 | 42.59%-1.15億 | -118.67%-1.51億 | 39.31%-2.6億 | 335.42%1.8億 | -1,578.22%-1.7億 | -46.08%-2.01億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.98%2.88億 | 84.90%3.15億 | -68.08%7,840万 | 113.22%4,360万 | -96.73%930万 | 707.28%1.83億 | 341.76%1.7億 | 546.32%2.46億 | -500.91%-3.3億 | 216.01%2.85億 |
| -その他運転資金の変動 | 59.06%-1.14億 | 17.15%-4.91億 | 36.64%-3.09億 | 315.22%2.56億 | 14.29%-1.6億 | -239.56%-2.79億 | 56.59%-5.93億 | -67.48%-4.88億 | 81.53%-1.19億 | 67.42%-1.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.72%6.15億 | -5.18%28億 | 236.19%4.79億 | -4.02%8.34億 | -35.84%5.15億 | -14.69%9.71億 | -2.13%29.53億 | -72.74%1.43億 | -19.95%8.69億 | 43.46%8.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.41%-1.54億 | -150.25%-7.64億 | -93.51%1.16億 | 53.22%-5,380万 | 6.70%-7,660万 | -1,020.33%-7.5億 | 1,390.75%15.21億 | 914.47%17.85億 | 2.71%-1.15億 | -388.69%-8,210万 |
| 資本支出 | -4.18%-4,980万 | 7.14%-3.77億 | -7.68%-1.66億 | 7.70%-9,590万 | 19.19%-6,780万 | 25.89%-4,780万 | 11.20%-4.06億 | 22.14%-1.54億 | 14.13%-1.04億 | 6.05%-8,390万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%70万 | 1.45%1,400万 | 50.00%60万 | -50.00%30万 | --1,240万 | --70万 | -24.59%1,380万 | -81.82%40万 | 0.00%60万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 112.10%420万 | -163.51%-9,750万 | -190.16%-3,540万 | 47.46%-620万 | -278.57%-2,120万 | -368.92%-3,470万 | 29.12%-3,700万 | 49.17%-1,220万 | -8.26%-1,180万 | 58.82%-560万 |
| 事業取引の純額 | 47.58%-3.5億 | ---6.68億 | --0 | --0 | --0 | ---6.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 25.00%-30万 | --0 | --10万 | 0.00%-30万 |
| その他の投資活動純額 | --2.41億 | -81.33%3.64億 | --3.16億 | ---- | ---- | ---- | 1,916.55%19.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.41%-1.54億 | -150.25%-7.64億 | -93.51%1.16億 | 53.22%-5,380万 | 6.70%-7,660万 | -1,020.33%-7.5億 | 1,390.75%15.21億 | 914.47%17.85億 | 2.71%-1.15億 | -388.69%-8,210万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.34%-4.26億 | 40.64%-23.02億 | 30.40%-9.26億 | 87.14%-9,760万 | 61.07%-3.04億 | 3.40%-9.75億 | -28.75%-38.78億 | -281.04%-13.31億 | 13.54%-7.59億 | -13.73%-7.8億 |
| 借入金純額 | --0 | 61.90%-12.5億 | 58.39%-5億 | 96.27%-2,290万 | 71.06%-1.82億 | 34.90%-5.46億 | -56.26%-32.8億 | -459.60%-12.01億 | 16.29%-6.14億 | -620.92%-6.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.12%-2.49億 | -7,581.82%-2.47億 | -25.00%60万 | -55.56%80万 | 14.29%80万 | ---2.49億 | --330万 | --80万 | --180万 | --70万 |
| 配当金支払総額 | 0.70%-1.43億 | 1.03%-5.76億 | 1.03%-1.44億 | 1.10%-1.44億 | 1.10%-1.44億 | 0.90%-1.44億 | -45.76%-5.82億 | -9.40%-1.46億 | -9.40%-1.46億 | -9.40%-1.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.99%-3,340万 | -1,078.46%-2.3億 | -1,986.67%-2.83億 | 7,700.00%6,840万 | 377.63%2,110万 | -39.62%-3,630万 | 96.21%-1,950万 | 1,037.50%1,500万 | 91.74%-90万 | 98.37%-760万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.34%-4.26億 | 40.64%-23.02億 | 30.40%-9.26億 | 87.14%-9,760万 | 61.07%-3.04億 | 3.40%-9.75億 | -28.75%-38.78億 | -281.04%-13.31億 | 13.54%-7.59億 | -13.73%-7.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.30%9.94億 | 78.77%12.63億 | 101.69%13.12億 | -5.68%6.31億 | -32.57%5.11億 | 78.77%12.63億 | -16.92%7.06億 | -14.61%6.5億 | -1.43%6.69億 | -6.85%7.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.61%3,470万 | -144.76%-2.66億 | -155.47%-3.31億 | 14,625.53%6.83億 | 327.70%1.35億 | -1,302.88%-7.53億 | 627.19%5.95億 | 1,419.69%5.97億 | -105.23%-470万 | 58.57%-5,920万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,133.33%-1,240万 | 93.57%-250万 | -18.59%1,270万 | 83.92%-230万 | 51.04%-1,410万 | 110.53%120万 | -25.89%-3,890万 | 251.46%1,560万 | -95.89%-1,430万 | -423.60%-2,880万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.92%10.16億 | -21.30%9.94億 | -21.30%9.94億 | 101.69%13.12億 | -5.68%6.31億 | -32.57%5.11億 | 78.77%12.63億 | 78.77%12.63億 | -14.61%6.5億 | -1.43%6.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.56%5.64億 | -7.35%23.25億 | 1,295.28%2.79億 | -2.83%7.32億 | -40.27%4.26億 | -16.68%8.89億 | 0.08%25.1億 | -107.72%-2,330万 | -21.01%7.53億 | 56.19%7.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
