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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.03%11.2億 | 4.43%2.79億 | -4.71%2.86億 | 12.14%3.12億 | -11.56%2.43億 | 9.17%11.2億 | 0.55%2.67億 | 29.73%3億 | -4.53%2.78億 | 15.56%2.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.98%-3,029.7万 | -95.27%-8,471.6万 | -2,370.94%-6,955.9万 | 355.00%1.05億 | -53.41%1,891.2万 | -172.37%-4,093.1万 | -10.94%-4,338.4万 | -95.12%306.3万 | -146.67%-4,120.2万 | 173.27%4,059.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -210.87%-1.11億 | 11.45%-3,283.1万 | -225.91%-499.3万 | -6,368.19%-6,857.4万 | -352.37%-457.8万 | 78.48%-3,569.9万 | -91.60%-3,707.5万 | 98.78%-153.2万 | 102.37%109.4万 | -92.67%181.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.86%14.15億 | 34.96%4.42億 | 23.76%3.77億 | 8.08%3.1億 | -2.02%2.86億 | -0.36%12.11億 | 1.76%3.28億 | -4.28%3.05億 | 12.06%2.86億 | -8.53%2.92億 |
| 繰延税金 | 28.48%-1,526.9万 | 190.29%396.1万 | 40.85%-341.7万 | -114.05%-1,151.4万 | 25.94%-429.9万 | -1,644.12%-2,134.8万 | 25.39%-438.7万 | -369.20%-577.7万 | -368.01%-537.9万 | -1,254.08%-580.5万 |
| その他の非現金項目 | -404.35%-1.12億 | -204,269.57%-4,695.9万 | -203.89%-1,899万 | -207.69%-3,192.3万 | 69.64%-1,383.2万 | 71.18%-2,214.8万 | -99.60%2.3万 | 31.00%-624.9万 | 173.10%2,964.4万 | -38.05%-4,556.6万 |
| 運転資金の増減額 | -31.42%-5,359.8万 | -523.17%-1,134.8万 | 58.77%-191.7万 | 312.05%1,179.4万 | -81.29%-5,212.7万 | 6.82%-4,078.5万 | 86.21%-182.1万 | 81.40%-464.9万 | -123.03%-556.2万 | 3.27%-2,875.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -142.54%-515.3万 | -673.95%-1,824.2万 | 123.25%3,608.1万 | 37.90%1,225万 | -233.23%-3,524.2万 | 12.16%1,211.2万 | 69.32%-235.7万 | 1,135.36%1,616.2万 | -80.11%888.3万 | 57.05%-1,057.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.42%-4,844.5万 | 1,186.19%689.4万 | -82.59%-3,799.8万 | 96.84%-45.6万 | 7.11%-1,688.5万 | 3.07%-5,289.7万 | 109.71%53.6万 | 11.19%-2,081.1万 | 29.60%-1,444.5万 | -256.41%-1,817.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.03%11.2億 | 4.43%2.79億 | -4.71%2.86億 | 12.14%3.12億 | -11.56%2.43億 | 9.17%11.2億 | 0.55%2.67億 | 29.73%3億 | -4.53%2.78億 | 15.56%2.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.51%-1.85億 | 67.68%-4,327.6万 | 91.70%-1,378.1万 | 41.50%-7,132.7万 | 87.13%-5,628万 | -18.65%-8.59億 | -1,617.29%-1.34億 | 72.10%-1.66億 | -559.35%-1.22億 | -326.19%-4.37億 |
| 資本支出 | -41.61%-6.43億 | -41.01%-2.43億 | -45.98%-1.59億 | -30.30%-1.28億 | -51.58%-1.13億 | -4.87%-4.54億 | -58.08%-1.72億 | 8.47%-1.09億 | 15.57%-9,856.3万 | 15.81%-7,431.9万 |
| 事業取引の純額 | 3.81%-8,046.8万 | 2.16%-3,253.3万 | -94.86%-3,374.2万 | 332.35%2,159.9万 | -50.45%-3,579.2万 | 35.30%-8,365.2万 | -50.11%-3,325万 | 55.40%-1,731.6万 | 68.87%-929.6万 | 38.13%-2,379万 |
| その他の投資活動純額 | 469.15%5,945.6万 | 108.66%185.7万 | 130.69%497.6万 | 45.32%687.2万 | 3,053.58%4,575.1万 | -104.62%-1,610.6万 | -146.54%-2,144.3万 | -99.19%215.7万 | -76.75%472.9万 | -109.54%-154.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.51%-1.85億 | 67.68%-4,327.6万 | 91.70%-1,378.1万 | 41.50%-7,132.7万 | 87.13%-5,628万 | -18.65%-8.59億 | -1,617.29%-1.34億 | 72.10%-1.66億 | -559.35%-1.22億 | -326.19%-4.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.51%-5.44億 | -4.08%-1.65億 | 108.74%979.1万 | -26.72%-2.26億 | -198.02%-1.62億 | 49.16%-2.84億 | 38.59%-1.59億 | -139.10%-1.12億 | 14.68%-1.78億 | 143.86%1.65億 |
| 借入金純額 | -70.77%1.4億 | -8.00%2,270.5万 | 25.27%1.17億 | -550.27%-3,622.9万 | -89.62%3,652.8万 | 213.51%4.78億 | 139.48%2,468万 | 173.59%9,306.3万 | 121.15%804.6万 | 281.57%3.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.08億 | --0 | --8,344.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.45%-7.24億 | -0.67%-1.81億 | -0.24%-1.81億 | -0.11%-1.8億 | -0.78%-1.81億 | -4.87%-7.2億 | -0.11%-1.8億 | -6.49%-1.8億 | -6.51%-1.8億 | -6.67%-1.8億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -80.03%173.6万 | --0 | --0 | --0 | -70.04%173.6万 | 6.39%869.1万 | --0 | --0 | 6.70%289.7万 | 175.12%579.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.14%-6,996.7万 | -93.24%-683.7万 | 61.12%-970.6万 | -274.97%-3,447.5万 | -54.98%-1,894.9万 | 34.65%-4,992.5万 | 81.31%-353.8万 | -13.62%-2,496.6万 | -18.17%-919.4万 | 55.88%-1,222.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.51%-5.44億 | -4.08%-1.65億 | 108.74%979.1万 | -26.72%-2.26億 | -198.02%-1.62億 | 49.16%-2.84億 | 38.59%-1.59億 | -139.10%-1.12億 | 14.68%-1.78億 | 143.86%1.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.15%1.71億 | 151.36%4.92億 | 19.49%2.1億 | -2.09%1.95億 | -13.15%1.71億 | -56.47%1.97億 | -0.45%1.96億 | -35.93%1.76億 | -5.12%1.99億 | -56.47%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,803.26%3.91億 | 374.64%7,035.3万 | 1,170.57%2.82億 | 165.46%1,452.2万 | 836.37%2,443万 | 91.04%-2,298.3万 | -2,913.65%-2,561.6万 | 128.72%2,220.7万 | -134.79%-2,218.3万 | 101.08%260.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.81%125.7万 | 88.52%136.3万 | 70.92%-75.6万 | 144.12%54.4万 | -56.02%10.6万 | -298.27%-286.9万 | -21.84%72.3万 | -180.17%-260万 | -255.68%-123.3万 | -63.37%24.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 230.00%5.63億 | 230.00%5.63億 | 151.36%4.92億 | 19.49%2.1億 | -2.09%1.95億 | -13.15%1.71億 | -13.15%1.71億 | -0.45%1.96億 | -35.93%1.76億 | -5.12%1.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.41%4.77億 | -61.99%3,608.7万 | -33.54%1.27億 | 2.17%1.83億 | -35.00%1.3億 | 12.30%6.66億 | -39.45%9,493.3万 | 70.12%1.91億 | 2.86%1.8億 | 34.10%2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
