継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-182.59%-5,848.2万
-84.74%1,318.7万
-53.23%3,968.4万
18.64%-7,470.2万
-323.08%-3,665.1万
1,364.67%7,080.9万
1,996.05%8,644.1万
1,060.64%8,484.4万
-5,118.12%-9,181.3万
-1,097.46%-866.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-656.87%-1.26億
-241.10%-6,438.2万
13.14%1,953.3万
-17.45%-8,479.4万
147.15%347.3万
32.89%-1,667万
531.40%4,562.9万
1,458.38%1,726.5万
-598.30%-7,219.8万
-177.77%-736.6万
持続的な事業活動による当期損益
64.90%-427.5万
-70.25%260.5万
81.30%-985.5万
-127.16%-821.6万
640.15%1,119.1万
-207.31%-1,217.9万
119.86%875.7万
-351.86%-5,270万
69.62%3,025.2万
26.64%151.2万
減価償却費及び償却費
82.22%3,116.4万
73.78%922.4万
72.77%892.9万
47.55%765.8万
272.77%535.3万
198.78%1,710.2万
263.31%530.8万
29.82%516.8万
3,539.88%519万
930.03%143.6万
繰延税金
-86.65%-1,338.5万
128.73%206万
--1,223.1万
---2,868.9万
--101.3万
---717.1万
---717.1万
--0
--0
--0
その他の非現金項目
59.95%7,877.9万
-11.73%416.1万
-19.09%367万
73.62%6,637.6万
158.16%457.2万
3,900.89%4,925.1万
295.14%471.4万
-51.00%453.6万
--3,823万
--177.1万
運転資金の増減額
-171.59%-2,665.6万
106.44%5,882.8万
-95.81%463.2万
72.13%-2,661.6万
-916.98%-6,350万
1,394.58%3,723.2万
410.52%2,849.7万
1,264.10%1.1億
-9,406.94%-9,549.4万
-406.61%-624.4万
-売掛金増減額
88.69%-307.5万
-93.81%74.4万
-70.46%1,477万
109.04%770.2万
-549.96%-2,629.1万
-3,210.96%-2,718.3万
126.69%1,201.9万
1,476.03%5,000.5万
-2,688.61%-8,516.2万
-816.02%-404.5万
-在庫増減額
-1,849.07%-4,523.1万
19.40%4,056.5万
-116.32%-559.7万
49.35%-2,764.6万
-373.62%-5,255.3万
164.70%258.6万
12,190.04%3,397.3万
1,238.51%3,429.2万
-6,624.38%-5,458.3万
-10,400.97%-1,109.6万
-前払費用増減額
21.32%-2,102.7万
134.74%357.4万
-470.17%-805.5万
108.70%155.7万
-2,407.34%-1,810.3万
-1,554.74%-2,672.4万
-1,469.77%-1,028.7万
154.30%217.6万
-1,942.77%-1,789.1万
-207.74%-72.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-50.58%4,373.8万
295.20%1,401.9万
-85.76%341.1万
-111.81%-718.3万
206.69%3,349.1万
2,354.84%8,849.7万
-809.11%-718.2万
1,290.65%2,394.7万
2,972.40%6,081.2万
1,474.17%1,092万
-その他流動資産の変動
-1,994.64%-106.1万
-184.62%-7.4万
94.34%10.3万
-178.65%-104.6万
96.62%-4.4万
216.67%5.6万
-104.33%-2.6万
109.48%5.3万
1,594.38%133万
---130.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-182.59%-5,848.2万
-84.74%1,318.7万
-53.23%3,968.4万
18.64%-7,470.2万
-323.08%-3,665.1万
1,364.67%7,080.9万
1,996.05%8,644.1万
1,060.64%8,484.4万
-5,118.12%-9,181.3万
-1,097.46%-866.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
49.94%-1.51億
68.62%-1,256.8万
5.11%-3,089.7万
84.79%-3,390.3万
-1,006.33%-7,393.6万
-1,798.82%-3.02億
-1,064.22%-4,004.9万
-178.47%-3,256.2万
-69,230.86%-2.23億
-1,345.16%-668.3万
固定資産取引の純額
-85.82%-1.4億
-106.28%-1,171.9万
91.06%-2,325.5万
-1,707.89%-3,140.3万
-28,781.25%-7,393.6万
-3,139.47%-7,551.2万
1,738.47%1.87億
-2,124.30%-2.6億
-436.84%-173.7万
44.64%-25.6万
無形資産取引の純額
-2,063.09%-322.3万
-1,581.40%-72.3万
--0
----
----
---14.9万
---4.3万
--0
----
----
事業取引の純額
96.57%-777.5万
99.94%-13.3万
-103.36%-764.2万
--0
--0
-1,561.44%-2.27億
-1,561.19%-2.27億
--2.28億
-11,055,000.00%-2.21億
---642.7万
その他の投資活動純額
-99.86%7,000
----
----
----
----
146.97%505.8万
----
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
80.39%-5,927万
68.62%-1,256.8万
5.11%-3,089.7万
86.94%-2,910.7万
299.04%1,330.2万
-1,798.82%-3.02億
-1,064.22%-4,004.9万
-178.47%-3,256.2万
-69,230.86%-2.23億
-1,345.16%-668.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.27%5,228.8万
102.92%64.4万
149.23%1,838.8万
-78.37%6,082.6万
-1,873.51%-2,757万
64.73%2.2億
-118.14%-2,207.8万
-467.73%-3,735.4万
18,958.80%2.81億
-436.94%-139.7万
借入金純額
-81.98%4,876.3万
98.92%-23.8万
-54.68%6,125万
-96.71%522.6万
-1,085.55%-1,747.5万
113.10%2.71億
-118.20%-2,207.9万
1,928.47%1.35億
53,207.37%1.59億
-19.12%-147.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-6.44%68.3万
--0
217.71%30.5万
-69.60%16.9万
171.43%20.9万
-89.45%73万
-99.77%1,000
-97.38%9.6万
-52.76%55.6万
-95.34%7.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
105.57%284.2万
--88.2万
74.99%-4,316.7万
--5,543.1万
---1,030.4万
-30,466.47%-5,104.6万
--0
---1.73億
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-76.27%5,228.8万
102.92%64.4万
149.23%1,838.8万
-78.37%6,082.6万
-1,873.51%-2,757万
64.73%2.2億
-118.14%-2,207.8万
-467.66%-3,735.4万
18,958.80%2.81億
-436.94%-139.7万
現金及び現金同等物の期首残高
7.00%1.46億
-35.20%7,931万
-46.81%5,213.5万
-23.63%9,511.8万
7.00%1.46億
1,142.63%1.37億
902.15%1.22億
550.52%9,801.4万
894.24%1.25億
1,142.61%1.37億
現金及び現金同等物の純増減額
-786.34%-6,561.4万
-94.69%126.3万
11.47%2,717.5万
-62.00%-4,298.3万
-322.76%-5,106.9万
-92.39%956万
-80.88%2,379.4万
954.20%2,437.9万
-1,144.47%-2,653.3万
-888.69%-1,208万
現金及び現金同等物の期末残高
-44.88%8,057.3万
-44.88%8,057.3万
-35.20%7,931万
-46.81%5,213.5万
-23.63%9,511.8万
7.00%1.46億
7.00%1.46億
902.15%1.22億
550.52%9,801.4万
894.24%1.25億
フリーキャッシュ・フロー
-4,063.60%-2.02億
-99.73%75万
109.37%1,642.9万
-15.94%-1.09億
-1,121.82%-1.11億
38.81%-485.2万
1,803.91%2.73億
-753.95%-1.75億
-4,244.19%-9,368.1万
-2,337.78%-905.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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