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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.34%-453.54万 | 62.12%-618.96万 | 50.58%-789.09万 | -9.85%-4,971.51万 | 52.06%-747.27万 | 17.54%-993.33万 | -42.72%-1,634.08万 | -158.68%-1,596.83万 | -274.84%-4,525.65万 | -195.13%-1,558.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.95%-634.98万 | 62.32%-658.77万 | 65.09%-690.31万 | -24.05%-5,924.77万 | 26.73%-1,222.7万 | 7.35%-976.12万 | -36.65%-1,748.32万 | -155.36%-1,977.63万 | -166.32%-4,776.24万 | -168.70%-1,668.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --7.74万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.32%14.32万 | 5.81%14.03万 | 6.73%13.8万 | -25.30%53.12万 | 2.77%13.71万 | -58.16%13.22万 | -0.23%13.26万 | 0.39%12.93万 | 48.89%71.11万 | 0.45%13.34万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --355.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 203.24%116.45万 | -1,388.13%-32.59万 | -162.27%-169.49万 | 205.75%202.82万 | 204.78%45.63万 | 55.77%-112.8万 | -104.89%-2.19万 | 338.79%272.18万 | -162.33%-191.79万 | -242.32%-43.55万 |
| -前払費用増減額 | -114.34%-8.7万 | -62.72%49.61万 | -118.82%-20.72万 | 265.79%318.84万 | -21.12%15.05万 | 293.83%60.65万 | 274.76%133.06万 | 205.88%110.08万 | -485.63%-192.32万 | 158.14%19.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 118.38%26.87万 | 78.08%-45.03万 | -160.42%-121.26万 | -155.30%-93.28万 | 218.08%57.67万 | 3.38%-146.23万 | -226.52%-205.41万 | -2.83%200.69万 | 3,207.65%168.69万 | -143.71%-48.84万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.88%-12.47万 | -12.14%-12.01万 | -8.87%-11.42万 | 36.00%-43.33万 | -8.86%-11.18万 | 72.60%-10.95万 | -18.74%-10.71万 | -24.14%-10.49万 | -115.95%-67.7万 | -24.03%-10.27万 |
| -その他運転資金の変動 | 780.70%110.75万 | -131.11%-25.16万 | 42.74%-16.09万 | 120.50%20.59万 | -351.99%-15.91万 | 49.81%-16.27万 | 349.29%80.87万 | 12.41%-28.1万 | -127.39%-100.46万 | 91.21%-3.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.34%-453.54万 | 62.12%-618.96万 | 50.58%-789.09万 | -9.85%-4,971.51万 | 52.06%-747.27万 | 17.54%-993.33万 | -42.72%-1,634.08万 | -158.68%-1,596.83万 | -274.84%-4,525.65万 | -195.13%-1,558.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.40%-3.23万 | 0 | 0 | -269.41%-74.03万 | -528,200.00%-52.83万 | -12,600.00%-1.25万 | 51.68%-2.44万 | -16.81%-17.51万 | 27.23%-20.04万 | 99.61%-100 |
| 固定資産取引の純額 | -158.40%-3.23万 | --0 | --0 | -5.79%-21.2万 | --0 | -12,600.00%-1.25万 | 51.68%-2.44万 | -16.81%-17.51万 | 27.23%-20.04万 | 99.61%-100 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---52.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158.40%-3.23万 | --0 | --0 | -269.41%-74.03万 | -528,200.00%-52.83万 | -12,600.00%-1.25万 | 51.68%-2.44万 | -16.81%-17.51万 | 27.23%-20.04万 | 99.61%-100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,852.55%9,351.85万 | 10,332.25%3,417.57万 | 16,020.00%87.56万 | -109.94%-104.23万 | -1,782.28%-39.87万 | -114.35%-30.41万 | -104.54%-33.4万 | -100.55%-5,500 | -90.81%1,048.39万 | -99.42%2.37万 |
| 借入金純額 | 99.84%-500 | -154.57%-78.46万 | -96.58%-20.09万 | -34,430.00%-103.59万 | -157,100.00%-31.44万 | -31,010.00%-31.11万 | -34,144.44%-30.82万 | -11,255.56%-10.22万 | 99.21%-3,000 | 99.80%-200 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,351.53万 | 115,480.53%3,496.03万 | 2,277.61%107.23万 | -101.57%-6.95万 | -129.81%-8.43万 | --0 | -100.76%-3.03万 | 1.35%4.51万 | -95.95%443.89万 | 1,763.53%28.28万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47.14%3,700 | --0 | -91.86%4,200 | -98.96%6.31万 | --0 | -99.65%7,000 | -99.86%4,500 | -95.35%5.16万 | 20.73%604.8万 | -106.16%-25.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,852.55%9,351.85万 | 10,332.25%3,417.57万 | 16,020.00%87.56万 | -109.94%-104.23万 | -1,782.28%-39.87万 | -114.35%-30.41万 | -104.54%-33.4万 | -100.55%-5,500 | -90.81%1,048.39万 | -99.42%2.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.58%3,760.84万 | -81.49%962.23万 | -75.58%1,663.76万 | -33.92%6,813.53万 | -70.09%2,503.73万 | -62.31%3,528.77万 | -46.83%5,198.64万 | -33.92%6,813.53万 | 7,508.91%1.03億 | -19.77%8,370.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 967.82%8,895.08万 | 267.59%2,798.61万 | 56.56%-701.53万 | -47.25%-5,149.77万 | 46.03%-839.97万 | -3.25%-1,024.99万 | -302.41%-1,669.92万 | -202.90%-1,614.89万 | -134.37%-3,497.3万 | -1,172.89%-1,556.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405.48%1.27億 | 6.58%3,760.84万 | -81.49%962.23万 | -75.58%1,663.76万 | -75.58%1,663.76万 | -70.09%2,503.73万 | -62.31%3,528.77万 | -46.83%5,198.64万 | -33.92%6,813.53万 | -33.92%6,813.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.07%-456.77万 | 62.18%-618.96万 | 51.12%-789.09万 | -9.83%-4,992.71万 | 52.06%-747.27万 | 17.43%-994.58万 | -42.30%-1,636.52万 | -155.32%-1,614.34万 | -268.10%-4,545.69万 | -193.71%-1,558.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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