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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/24 | (Q2)2023/09/24 | (Q1)2023/06/25 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/25 | (Q2)2022/09/25 | (Q1)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.54%4.01億 | -10.10%1.61億 | 16.31%1.33億 | -60.57%3,383.9万 | -31.49%7,370.1万 | 52.74%4.86億 | 80.76%1.79億 | -0.15%1.14億 | 12.32%8,582.5万 | 273.89%1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.35%-550.5万 | 113.65%4,016.8万 | -327.48%-1.48億 | -52.47%4,442.2万 | -53.89%5,810万 | -102.05%-971.8万 | -360.88%-2.94億 | -44.85%6,514.7万 | -33.03%9,345.5万 | 22.67%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.36%70.2万 | 251.82%125.6万 | -226.40%-38.3万 | 452.58%116万 | -1,057.55%-133.1万 | -40.95%47万 | -37.70%35.7万 | 144.35%30.3万 | -422.55%-32.9万 | 4,733.33%13.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.82%9,929.1万 | -2.06%2,448.4万 | 0.85%2,500.1万 | 8.24%2,487.9万 | 29.05%2,492.7万 | 27.30%9,208.9万 | 22.97%2,499.8万 | 28.27%2,479.1万 | 39.81%2,298.4万 | 18.90%1,931.6万 |
| 繰延税金 | -27.35%-5,498.8万 | 78.79%-784.9万 | -688.83%-4,765.3万 | 78.40%-6.2万 | 253.37%57.6万 | -464.15%-4,317.7万 | -381.59%-3,701.2万 | -288.24%-604.1万 | -567.44%-28.7万 | -47.76%16.3万 |
| その他の非現金項目 | 176.67%1,595.3万 | 173.10%658.5万 | 280.23%521.4万 | 122.69%207.6万 | 762.24%207.8万 | -979.46%-2,080.8万 | -788.16%-900.8万 | -912.64%-289.3万 | -2,684.18%-914.8万 | -30.55%24.1万 |
| 運転資金の増減額 | 70.70%1.11億 | -18.02%9,082.4万 | 166.88%7,465.3万 | -43.96%-4,081.1万 | 69.36%-1,395.6万 | 124.05%6,485.5万 | 297.20%1.11億 | 196.95%2,797.3万 | 67.32%-2,834.9万 | 53.47%-4,555.4万 |
| -売掛金増減額 | -120.16%-1,348万 | -43.24%2,028.1万 | -58.81%2,336.7万 | -110.97%-521.3万 | 28.99%-5,191.5万 | 232.05%6,686万 | 29.99%3,573.3万 | 66.18%5,672.8万 | 182.85%4,750.4万 | -33.11%-7,310.5万 |
| -在庫増減額 | 471.20%1.06億 | -26.29%4,725万 | 573.37%4,509.3万 | 400.67%1,965.8万 | 79.27%-611.7万 | 110.73%1,853.7万 | 257.32%6,410.5万 | 64.36%-952.6万 | 88.60%-653.8万 | 38.44%-2,950.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.78%688.2万 | 63.30%4,103.9万 | 55.49%-690.1万 | 3.96%-6,238.6万 | -55.02%3,513万 | 212.69%2,277.2万 | 173.44%2,513.1万 | 65.31%-1,550.3万 | -609.27%-6,495.8万 | 69.99%7,810.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 126.37%1,142.4万 | -25.11%-1,774.6万 | 451.42%1,309.4万 | 263.64%713万 | 142.50%894.6万 | -65.94%-4,331.4万 | -62.98%-1,418.4万 | -144.22%-372.6万 | -128.72%-435.7万 | 48.66%-2,104.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.54%4.01億 | -10.10%1.61億 | 16.31%1.33億 | -60.57%3,383.9万 | -31.49%7,370.1万 | 52.74%4.86億 | 80.76%1.79億 | -0.15%1.14億 | 12.32%8,582.5万 | 273.89%1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.09%-4,668.4万 | -796.11%-2,740.3万 | 52.16%-599.3万 | 99.25%-580.1万 | -53.83%-748.7万 | -34.33%-7.9億 | 91.23%-305.8万 | 97.64%-1,252.7万 | -10,073.48%-7.69億 | 68.31%-486.7万 |
| 資本支出 | 21.32%-3,053.4万 | 18.58%-1,111.6万 | 50.88%-599.3万 | 27.81%-580.9万 | -55.11%-761.6万 | 9.28%-3,881万 | 23.96%-1,365.3万 | -17.43%-1,220万 | -6.40%-804.7万 | 28.59%-491万 |
| 固定資産取引の純額 | 597.87%32.8万 | 4,675.00%19.1万 | --0 | --8,000 | 200.00%12.9万 | -88.56%4.7万 | -85.71%4,000 | --0 | --0 | 616.67%4.3万 |
| 事業取引の純額 | 97.84%-1,647.8万 | -17,810.87%-1,647.8万 | --0 | ---- | ---- | -39.62%-7.62億 | 99.46%-9.2万 | 99.94%-32.7万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,068.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.09%-4,668.4万 | -796.11%-2,740.3万 | 52.16%-599.3万 | 99.25%-580.1万 | -53.83%-748.7万 | -34.33%-7.9億 | 91.23%-305.8万 | 97.64%-1,252.7万 | -10,073.48%-7.69億 | 68.31%-486.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.60%-3.8億 | 22.16%-1.3億 | -21.40%-1.11億 | -107.02%-5,011.5万 | -1.03%-8,969.1万 | 649.91%3.67億 | -106.07%-1.67億 | -147.89%-9,106.3万 | 6,021.75%7.14億 | -84.92%-8,877.6万 |
| 借入金純額 | -187.18%-3.4億 | 32.35%-1.15億 | -22.22%-1.1億 | -106.84%-4,991万 | 18.64%-6,509万 | 129.41%3.9億 | -240.00%-1.7億 | -140.91%-9,000万 | --7.3億 | ---8,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.15%16.2万 | -99.13%3.5万 | 266.67%8.8万 | --0 | -73.47%3.9万 | 690.43%421.3万 | 1,826.92%400.8万 | -75.26%2.4万 | 9.68%3.4万 | -25.38%14.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.35%-4,060.3万 | -1,244.75%-1,511.5万 | 40.85%-64.3万 | 98.71%-20.5万 | -176.14%-2,464万 | -222.60%-2,700.5万 | 73.43%-112.4万 | -1,209.64%-108.7万 | -18,794.05%-1,587.1万 | -124.59%-892.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203.60%-3.8億 | 22.16%-1.3億 | -21.40%-1.11億 | -107.02%-5,011.5万 | -1.03%-8,969.1万 | 649.91%3.67億 | -106.07%-1.67億 | -147.89%-9,106.3万 | 6,021.75%7.14億 | -84.92%-8,877.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281.72%8,620.8万 | -26.35%5,702.8万 | -39.52%3,995.4万 | 72.52%6,316.3万 | 281.72%8,620.8万 | -90.72%2,258.4万 | 95.32%7,742.6万 | -75.10%6,606.5万 | -82.45%3,661.2万 | -90.72%2,258.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.17%-2,623.8万 | -63.10%313.5万 | 53.75%1,618.1万 | -171.75%-2,207.7万 | -268.49%-2,347.7万 | 128.89%6,372.4万 | 149.57%849.5万 | 104.66%1,052.4万 | -45.81%3,077.1万 | 140.28%1,393.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 401.00%30.1万 | -62.37%10.8万 | 6.69%89.3万 | 14.11%-113.2万 | 359.57%43.2万 | 17.36%-10万 | 258.75%28.7万 | 2,002.27%83.7万 | -744.87%-131.8万 | 9,500.00%9.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.09%6,027.1万 | -30.09%6,027.1万 | -26.35%5,702.8万 | -39.52%3,995.4万 | 72.52%6,316.3万 | 281.72%8,620.8万 | 281.72%8,620.8万 | 95.32%7,742.6万 | -75.10%6,606.5万 | -82.45%3,661.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.22%3.7億 | -9.40%1.5億 | 24.36%1.27億 | -63.96%2,803万 | -35.63%6,608.5万 | 62.37%4.47億 | 104.00%1.65億 | -1.91%1.02億 | 12.98%7,777.8万 | 368.88%1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
