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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.22%-905.1万 | -70.68%-411万 | -240.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.71%-1,521.7万 | -201.95%-619.3万 | ---205.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,046.15%14.9万 | 101.47%1.3万 | ---88.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.26%4.9万 | 38.24%4.7万 | --3.4万 |
| 繰延税金 | 38.83%-37.8万 | -713.16%-61.8万 | ---7.6万 |
| その他の非現金項目 | 18.89%251.8万 | -3.33%211.8万 | --219.1万 |
| 運転資金の増減額 | 631.93%382.8万 | 132.28%52.3万 | ---162万 |
| -売掛金増減額 | -252.43%-15.7万 | 115.73%10.3万 | ---65.5万 |
| -前払費用増減額 | 53.57%-1.3万 | -354.55%-2.8万 | --1.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 255.00%407.9万 | 1,652.70%114.9万 | ---7.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 88.45%-8.1万 | 22.28%-70.1万 | ---90.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.22%-905.1万 | -70.68%-411万 | ---240.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.48%-16.8万 | -1,671.43%-12.4万 | -7,000 |
| 固定資産取引の純額 | -120.00%-3.3万 | 25.00%-1.5万 | ---2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---6.7万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -234.88%-14.4万 | ---4.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.48%-16.8万 | -1,671.43%-12.4万 | ---7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.30%1,087.1万 | 152.18%179.3万 | 71.1万 |
| 借入金純額 | 540.16%1,147.8万 | 242.18%179.3万 | --52.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --18.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---60.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506.30%1,087.1万 | 152.18%179.3万 | --71.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.35%42.3万 | -33.75%309.8万 | --467.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.68%165.2万 | -43.25%-244.1万 | ---170.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.59%-1.5万 | -285.71%-23.4万 | --12.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387.00%206万 | -86.35%42.3万 | --309.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.22%-908.4万 | -69.89%-412.5万 | ---242.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
