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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 106.56%10.7億 | 665.93%34.85億 | 665.93%34.85億 | 492.52%31.7億 | -65.63%6.43億 | -49.32%5.18億 | -65.66%4.55億 | -65.66%4.55億 | 52.42%5.35億 | 321.40%18.71億 |
| -現金及び現金同等物 | 106.56%10.7億 | 665.93%34.85億 | 665.93%34.85億 | 492.52%31.7億 | -65.63%6.43億 | -49.32%5.18億 | -65.66%4.55億 | -65.66%4.55億 | 52.42%5.35億 | 321.40%18.71億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.26%17.3億 | -19.46%16.8億 | -19.46%16.8億 | 9.44%20.29億 | -5.59%17.07億 | -19.13%14.88億 | 6.65%20.86億 | 6.65%20.86億 | 20.70%18.54億 | 33.73%18.08億 |
| -売掛金 | 18.10%17.29億 | -18.70%16.74億 | -18.70%16.74億 | 8.79%20.17億 | -6.09%16.81億 | 14.82%14.64億 | 47.39%20.59億 | 47.39%20.59億 | 21.26%18.54億 | 32.40%17.9億 |
| -未収法人所得税 | -95.83%100万 | -77.78%600万 | -77.78%600万 | --1,200万 | 44.44%2,600万 | 14.29%2,400万 | 80.00%2,700万 | 80.00%2,700万 | --0 | --1,800万 |
| 棚卸資産 | 55.17%9.76億 | 29.82%7.4億 | 29.82%7.4億 | 16.10%6.85億 | 12.48%6.76億 | 15.20%6.29億 | -6.56%5.7億 | -6.56%5.7億 | 25.27%5.9億 | 23.66%6.01億 |
| 制限付き現金 | -14.47%16.61億 | -45.72%17.23億 | -45.72%17.23億 | -56.23%13.52億 | -49.36%16.13億 | 54.13%19.42億 | 147.20%31.74億 | 147.20%31.74億 | 188.69%30.89億 | 500.94%31.85億 |
| その他の流動資産 | 26.88%4.39億 | 24.23%3.64億 | 24.23%3.64億 | 21.99%3.55億 | 21.65%2.81億 | 43.57%3.46億 | 50.26%2.93億 | 50.26%2.93億 | 25.97%2.91億 | -7.60%2.31億 |
| 流動資産合計 | -0.83%94.33億 | 4.69%116.37億 | 4.69%116.37億 | -18.61%106.99億 | -41.19%89.11億 | -12.84%95.12億 | 41.01%111.16億 | 41.01%111.16億 | 67.54%131.45億 | 219.08%151.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 42.77%180.76億 | -0.98%124.82億 | -0.98%124.82億 | -1.51%123.99億 | -1.82%125.91億 | -2.05%126.61億 | -3.75%126.05億 | -3.75%126.05億 | -4.16%125.89億 | -4.08%128.24億 |
| -有形固定資産総額 | 33.69%252.07億 | 4.05%192.59億 | 4.05%192.59億 | 2.93%189.4億 | 3.20%188.83億 | 3.59%188.55億 | 2.71%185.1億 | 2.71%185.1億 | 3.12%184.01億 | 3.35%182.98億 |
| -減価償却累計额 | -15.13%-71.31億 | -14.77%-67.77億 | -14.77%-67.77億 | -12.54%-65.41億 | -14.94%-62.92億 | -17.42%-61.94億 | -19.87%-59.05億 | -19.87%-59.05億 | -23.42%-58.12億 | -26.27%-54.74億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.97%51.55億 | -2.07%44.47億 | -2.07%44.47億 | -2.60%44.66億 | -2.81%44.95億 | -4.60%45.23億 | -3.98%45.41億 | -3.98%45.41億 | -4.70%45.85億 | -5.07%46.25億 |
| -のれん | 11.38%28.77億 | 0.00%25.83億 | 0.00%25.83億 | 0.00%25.83億 | 0.00%25.83億 | 0.00%25.83億 | 0.00%25.83億 | 0.00%25.83億 | 0.00%25.83億 | 0.00%25.83億 |
| -その他の無形資産 | 17.42%22.78億 | -4.80%18.64億 | -4.80%18.64億 | -5.94%18.83億 | -6.37%19.12億 | -10.10%19.4億 | -8.76%19.58億 | -8.76%19.58億 | -10.14%20.02億 | -10.79%20.42億 |
| 投資その他の資産 | 130.29%42.19億 | 17.70%20.35億 | 17.70%20.35億 | 13.44%18.57億 | 11.66%19.15億 | -6.15%18.32億 | -15.62%17.29億 | -15.62%17.29億 | -14.52%16.37億 | -10.30%17.15億 |
| 金融資産 | -7.86%7.03億 | -17.81%5.77億 | -17.81%5.77億 | -30.04%7.43億 | -28.03%6.65億 | 40.00%7.63億 | 180.80%7.02億 | 180.80%7.02億 | 133.92%10.62億 | 178.31%9.24億 |
| 非流動繰延資産 | --0 | -28.48%12.23億 | -28.48%12.23億 | -25.05%12.39億 | -23.82%13.85億 | 5.36%14.75億 | 31.34%17.1億 | 31.34%17.1億 | 16.33%16.53億 | 24.18%18.18億 |
| その他の非流動資産 | 68.66%5.92億 | 47.14%5.65億 | 47.14%5.65億 | 7.54%5.42億 | 24.69%5.1億 | -1.40%3.51億 | 2.67%3.84億 | 2.67%3.84億 | 44.41%5.04億 | 29.43%4.09億 |
| 非流動資産合計 | 33.05%287.45億 | -1.58%213.29億 | -1.58%213.29億 | -3.56%212.46億 | -3.38%215.61億 | -1.44%216.05億 | -0.59%216.71億 | -0.59%216.71億 | -0.25%220.3億 | 0.22%223.15億 |
| 資産合計 | 22.69%381.78億 | 0.55%329.66億 | 0.55%329.66億 | -9.18%319.45億 | -18.67%304.72億 | -5.23%311.17億 | 10.46%327.87億 | 10.46%327.87億 | 17.52%351.75億 | 38.69%374.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.53%12.18億 | -23.08%13.5億 | -23.08%13.5億 | -17.52%12.85億 | -24.49%12.21億 | -20.17%11.12億 | 1.92%17.55億 | 1.92%17.55億 | 16.70%15.58億 | 31.57%16.17億 |
| -買掛金 | 9.45%11億 | -26.29%11.47億 | -26.29%11.47億 | -19.60%11.24億 | -26.90%10.76億 | -21.73%10.05億 | 2.71%15.56億 | 2.71%15.56億 | 19.28%13.98億 | 36.55%14.72億 |
| -未払い法人所得税 | 10.28%1.18億 | 2.01%2.03億 | 2.01%2.03億 | 0.63%1.61億 | 0.00%1.45億 | -1.83%1.07億 | -3.86%1.99億 | -3.86%1.99億 | -1.84%1.6億 | -3.97%1.45億 |
| 当期の未払費用 | 84.07%2.08億 | 28.75%2.06億 | 28.75%2.06億 | 0.89%1.13億 | 0.00%1.56億 | 39.51%1.13億 | 11.89%1.6億 | 11.89%1.6億 | 47.37%1.12億 | 13.04%1.56億 |
| 現行支給額 | -14.39%1.19億 | -3.13%1.24億 | -3.13%1.24億 | 1.65%1.23億 | 6.25%1.19億 | 33.65%1.39億 | 23.08%1.28億 | 23.08%1.28億 | 10.00%1.21億 | 8.74%1.12億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 122.91%14.4億 | 104.55%22.93億 | 104.55%22.93億 | 189.57%19.43億 | -78.52%4.45億 | 2.70%6.46億 | 332.82%11.21億 | 332.82%11.21億 | -22.16%6.71億 | 75.74%20.72億 |
| -短期借入金 | 123.98%14.29億 | 105.39%22.86億 | 105.39%22.86億 | 191.86%19.35億 | -78.85%4.37億 | 2.24%6.38億 | 338.19%11.13億 | 338.19%11.13億 | -22.64%6.63億 | 76.28%20.66億 |
| -資本リース債務 | 37.50%1,100万 | -12.50%700万 | -12.50%700万 | 0.00%800万 | 33.33%800万 | 60.00%800万 | 60.00%800万 | 60.00%800万 | 60.00%800万 | -14.29%600万 |
| その他の流動負債 | -5.88%57.9億 | -18.44%58.5億 | -18.44%58.5億 | -44.08%52.84億 | -46.07%56.85億 | -19.67%61.52億 | 98.42%71.73億 | 98.42%71.73億 | 70.59%94.49億 | 309.56%105.42億 |
| 流動負債合計 | 7.51%87.75億 | -4.97%98.23億 | -4.97%98.23億 | -26.56%87.48億 | -47.40%76.26億 | -17.26%81.62億 | 76.91%103.37億 | 76.91%103.37億 | 50.35%119.11億 | 177.60%144.99億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 64.90%38.06億 | 4.55%24.14億 | 4.55%24.14億 | 0.43%23.5億 | -0.17%23.34億 | -9.88%23.08億 | -1.58%23.09億 | -1.58%23.09億 | -7.51%23.4億 | -8.67%23.38億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 22.69%149.8億 | 1.44%123.91億 | 1.44%123.91億 | -1.49%120.36億 | -3.38%118.11億 | 13.58%122.1億 | 13.63%122.15億 | 13.63%122.15億 | 13.55%122.18億 | 13.73%122.24億 |
| -長期借入金 | 23.16%146.93億 | 1.53%121.16億 | 1.53%121.16億 | -1.58%117.58億 | -3.51%115.3億 | 13.91%119.3億 | 13.90%119.33億 | 13.90%119.33億 | 13.86%119.47億 | 13.97%119.49億 |
| -リース債務 | 2.50%2.87億 | -2.48%2.75億 | -2.48%2.75億 | 2.58%2.78億 | 2.18%2.81億 | 1.08%2.8億 | 3.30%2.82億 | 3.30%2.82億 | 1.50%2.71億 | 4.17%2.75億 |
| 繰延負債 | 637.50%1.18億 | -92.86%100万 | -92.86%100万 | -92.86%100万 | -92.31%100万 | 23.08%1,600万 | 7.69%1,400万 | 7.69%1,400万 | 0.00%1,400万 | -13.33%1,300万 |
| 長期前払費用 | -87.38%3,900万 | -78.44%5,800万 | -78.44%5,800万 | -38.03%1.45億 | -10.11%1.69億 | 291.14%3.09億 | 52.84%2.69億 | 52.84%2.69億 | 25.81%2.34億 | 10.59%1.88億 |
| 従業員福利厚生費 | 2.95%2.79億 | 3.66%2.83億 | 3.66%2.83億 | -9.87%2.74億 | -12.82%2.72億 | -12.86%2.71億 | -13.33%2.73億 | -13.33%2.73億 | -9.52%3.04億 | -14.29%3.12億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 5.46%18.92億 | -2.20%16.88億 | -2.20%16.88億 | -12.59%15.76億 | -5.82%15.54億 | 61.91%17.94億 | 114.68%17.26億 | 114.68%17.26億 | 101.23%18.03億 | 207.26%16.5億 |
| その他の非流動性負債 | 227.45%6.68億 | 189.15%6.13億 | 189.15%6.13億 | 86.54%6.1億 | 87.95%6.24億 | -44.72%2.04億 | -50.12%2.12億 | -50.12%2.12億 | -61.12%3.27億 | -62.23%3.32億 |
| 非流動負債合計 | 24.69%221.19億 | 1.65%178.21億 | 1.65%178.21億 | 0.07%176.76億 | -0.54%174.72億 | 13.23%177.39億 | 12.76%175.32億 | 12.76%175.32億 | 10.54%176.63億 | 11.71%175.66億 |
| 負債合計 | 19.28%308.94億 | -0.81%276.44億 | -0.81%276.44億 | -10.65%264.24億 | -21.73%250.98億 | 1.45%259.01億 | 30.28%278.69億 | 30.28%278.69億 | 23.74%295.74億 | 53.08%320.65億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 23.74%24.81億 | 23.74%24.81億 | 23.74%24.81億 | 0.00%20.05億 | 0.00%20.05億 | 0.00%20.05億 | 0.00%20.05億 | 0.00%20.05億 | 40,000.00%20.05億 | 40,000.00%20.05億 |
| -普通株式 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 |
| -優先株 | 23.80%24.76億 | 23.80%24.76億 | 23.80%24.76億 | 0.00%20億 | 0.00%20億 | 0.00%20億 | 0.00%20億 | 0.00%20億 | --20億 | --20億 |
| 利益剰余金 | 9.68%-27.62億 | 28.27%-26.13億 | 28.27%-26.13億 | 29.78%-23.06億 | 29.83%-26.96億 | -29.41%-30.58億 | -85.49%-36.43億 | -85.49%-36.43億 | -25.39%-32.84億 | -50.55%-38.42億 |
| 資本剰余金 | 9.30%108.78億 | 1.68%100.95億 | 1.68%100.95億 | 1.53%100.75億 | 1.04%99.93億 | 1.10%99.52億 | 1.06%99.28億 | 1.06%99.28億 | 0.96%99.23億 | 0.75%98.9億 |
| 自己株式 | 33.49%49.47億 | 37.32%46.62億 | 37.32%46.62億 | 40.17%42.78億 | 49.53%39.55億 | 70.78%37.06億 | 117.91%33.95億 | 117.91%33.95億 | 165.85%30.52億 | 130.40%26.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -25.00%600万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 | 200.00%1,000万 | 175.00%1,200万 | 150.00%800万 | 143.75%700万 | 143.75%700万 | 67.74%-1,000万 | 64.44%-1,600万 |
| 株主資本 | 8.75%56.56億 | 8.26%53.07億 | 8.26%53.07億 | -1.36%55.06億 | -0.61%53.59億 | -28.75%52.01億 | -40.88%49.02億 | -40.88%49.02億 | -7.52%55.82億 | -11.26%53.92億 |
| 少数株主持分 | 10,753.33%16.28億 | -6.25%1,500万 | -6.25%1,500万 | -21.05%1,500万 | 36.36%1,500万 | 650.00%1,500万 | 1,500.00%1,600万 | 1,500.00%1,600万 | 480.00%1,900万 | 237.50%1,100万 |
| 資本合計 | 39.65%72.84億 | 8.21%53.22億 | 8.21%53.22億 | -1.43%55.21億 | -0.54%53.74億 | -28.57%52.16億 | -40.69%49.18億 | -40.69%49.18億 | -7.13%56.01億 | -10.96%54.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
