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VSR Voltaic Strategic Resources Ltd

銘柄追加
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20分遅延休場 05/31 16:00 AET
847.58万時価総額-3750前年PER

Voltaic Strategic Resources Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
(FY)2016/12/30
(FY)2015/12/30
(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
93.12%-5.23万
-3,435.39%-75.97万
101.00%2.28万
-141.43%-227.46万
-27.87%549.03万
14.30%761.16万
-1.13%665.94万
12.31%673.58万
-29.51%599.76万
-32.97%850.82万
お客様からの領収書
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-99.57%2.39万
-27.87%549.03万
14.30%761.16万
-1.13%665.94万
12.31%673.58万
-29.51%599.76万
-32.97%850.82万
営業活動からのその他の現金収入
93.12%-5.23万
-3,435.39%-75.97万
100.99%2.28万
---229.85万
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---1.4197
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現金支払カテゴリ
-29.63%-133.05万
-1,139.86%-102.64万
72.76%-8.28万
94.07%-30.39万
5.00%-512.35万
6.82%-539.3万
-6.55%-578.8万
-22.92%-543.22万
15.62%-441.93万
32.43%-523.73万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-29.63%-133.05万
-1,139.86%-102.64万
72.76%-8.28万
94.07%-30.39万
5.00%-512.35万
6.82%-539.3万
-6.55%-578.8万
-22.92%-543.22万
15.62%-441.93万
32.43%-523.73万
直接支払利息
-170.72%-2,228
---823
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-8.45%-52.66万
-18.35%-48.56万
12.61%-41.03万
-62.48%-46.95万
-75.75%-28.9万
50.32%-16.44万
直接受取利息
382.27%5.53万
--1.15万
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697.35%7,810.5459
-48.48%979.5585
3.81%1,901.2802
38.47%1,831.4315
148.18%1,322.6227
-84.40%532.9228
直接支払った税金の払い戻し
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18.92%-54.44万
-57.04%-67.15万
26.43%-42.76万
-75.13%-58.12万
71.67%-33.19万
-897.69%-117.14万
営業活動によるキャッシュ・フロー
25.11%-132.97万
-2,858.76%-177.54万
97.67%-6万
-270.24%-257.85万
-165.55%-69.64万
2,900.62%106.25万
-86.09%3.54万
-73.44%25.46万
-50.46%95.88万
-56.94%193.56万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,239.43%-252.76万
1,046.34%11.81万
1.64%-1.25万
-118.25%-1.27万
111.77%6.96万
-556.52%-59.08万
88.40%-9万
92.34%-77.6万
-3,355.50%-1,013.55万
94.24%-29.33万
資本支出
-845.18%-223.33万
-1,792.66%-23.63万
1.64%-1.25万
98.82%-1.27万
15.76%-107.26万
-378.61%-127.32万
69.89%-26.6万
2.92%-88.34万
-612.66%-91万
96.65%-12.77万
固定資産取引の純額
3.86%-25.68万
---26.71万
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1,369.61%68.24万
-3,936.77%-5.38万
99.98%-1,331.5715
-5,208.37%-879.21万
-495.29%-16.56万
無形資産取引の純額
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--8,240.64
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投資商品取引の純額
-106.03%-3.75万
--62.15万
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その他の投資活動純額
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80,450,578.08%114.21万
-100.00%-1.4197
111.37%22.98万
124.61%10.87万
---44.17万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,239.43%-252.76万
1,046.34%11.81万
1.64%-1.25万
-118.25%-1.27万
111.77%6.96万
-556.52%-59.08万
88.40%-9万
92.34%-77.6万
-3,355.50%-1,013.55万
94.24%-29.33万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
40.85%674.2万
8,912.71%478.67万
-73.02%5.31万
-92.32%19.69万
575.03%256.18万
-558.05%-53.93万
-110.19%-8.2万
-89.86%80.39万
1,365.22%792.47万
80.66%-62.64万
借入金純額
----
-173.79%-3.92万
--5.31万
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164.75%28.57万
75.85%-44.12万
-165.70%-182.71万
-108.67%-68.76万
1,366.38%793.2万
81.38%-62.64万
株式発行/消却（ネット）
39.71%674.2万
--482.58万
----
-91.39%19.71万
2,434.82%228.97万
-105.62%-9.81万
17.00%174.51万
20,683.28%149.15万
---7,246.2694
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支払利息CFF
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---197.6958
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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---1.36万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
40.85%674.2万
8,912.71%478.67万
-73.02%5.31万
-92.32%19.69万
575.03%256.18万
-558.05%-53.93万
-110.19%-8.2万
-89.86%80.39万
1,365.22%792.47万
80.66%-62.64万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
203,073.33%313.09万
-92.83%1,541
-99.11%2.15万
239.01%241.72万
-7.93%71.3万
-8.26%77.44万
36.49%84.42万
-66.93%61.85万
182.79%187.04万
-85.14%66.14万
現金及び現金同等物の純増減額
-7.82%288.47万
16,247.11%312.94万
99.19%-1.94万
-223.74%-239.43万
2,961.84%193.5万
50.48%-6.76万
-148.33%-13.65万
122.57%28.25万
-223.23%-125.19万
126.50%101.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
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-207.21%-7,197.6864
260.44%6,713.527
122.47%1,862.5808
-162.49%-8,291.0174
299.03%1.33万
48.05%-6,666.6778
-10.13%-1.28万
現金及び現金同等物の期末残高
92.14%601.56万
147,182.55%313.09万
-86.45%2,125.7787
-99.41%1.57万
274.61%265.47万
1.33%70.86万
-23.51%69.93万
49.45%91.43万
-63.25%61.18万
174.35%166.45万
フリーキャッシュ・フロー
-67.62%-381.98万
-3,043.64%-227.88万
97.20%-7.25万
-46.48%-259.12万
-739.37%-176.9万
32.28%-21.08万
50.61%-31.12万
92.79%-63.01万
-631.86%-873.5万
200.67%164.23万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30(FY)2016/12/30(FY)2015/12/30(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類 93.12%-5.23万-3,435.39%-75.97万101.00%2.28万-141.43%-227.46万-27.87%549.03万14.30%761.16万-1.13%665.94万12.31%673.58万-29.51%599.76万-32.97%850.82万
お客様からの領収書 -------------99.57%2.39万-27.87%549.03万14.30%761.16万-1.13%665.94万12.31%673.58万-29.51%599.76万-32.97%850.82万
営業活動からのその他の現金収入 93.12%-5.23万-3,435.39%-75.97万100.99%2.28万---229.85万-------1.4197----------------
現金支払カテゴリ -29.63%-133.05万-1,139.86%-102.64万72.76%-8.28万94.07%-30.39万5.00%-512.35万6.82%-539.3万-6.55%-578.8万-22.92%-543.22万15.62%-441.93万32.43%-523.73万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -29.63%-133.05万-1,139.86%-102.64万72.76%-8.28万94.07%-30.39万5.00%-512.35万6.82%-539.3万-6.55%-578.8万-22.92%-543.22万15.62%-441.93万32.43%-523.73万
直接支払利息 -170.72%-2,228---823---------8.45%-52.66万-18.35%-48.56万12.61%-41.03万-62.48%-46.95万-75.75%-28.9万50.32%-16.44万
直接受取利息 382.27%5.53万--1.15万--------697.35%7,810.5459-48.48%979.55853.81%1,901.280238.47%1,831.4315148.18%1,322.6227-84.40%532.9228
直接支払った税金の払い戻し ----------------18.92%-54.44万-57.04%-67.15万26.43%-42.76万-75.13%-58.12万71.67%-33.19万-897.69%-117.14万
営業活動によるキャッシュ・フロー 25.11%-132.97万-2,858.76%-177.54万97.67%-6万-270.24%-257.85万-165.55%-69.64万2,900.62%106.25万-86.09%3.54万-73.44%25.46万-50.46%95.88万-56.94%193.56万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -2,239.43%-252.76万1,046.34%11.81万1.64%-1.25万-118.25%-1.27万111.77%6.96万-556.52%-59.08万88.40%-9万92.34%-77.6万-3,355.50%-1,013.55万94.24%-29.33万
資本支出 -845.18%-223.33万-1,792.66%-23.63万1.64%-1.25万98.82%-1.27万15.76%-107.26万-378.61%-127.32万69.89%-26.6万2.92%-88.34万-612.66%-91万96.65%-12.77万
固定資産取引の純額 3.86%-25.68万---26.71万------------1,369.61%68.24万-3,936.77%-5.38万99.98%-1,331.5715-5,208.37%-879.21万-495.29%-16.56万
無形資産取引の純額 ----------------------------------8,240.64----
投資商品取引の純額 -106.03%-3.75万--62.15万--------------------------------
その他の投資活動純額 ----------------80,450,578.08%114.21万-100.00%-1.4197111.37%22.98万124.61%10.87万---44.17万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,239.43%-252.76万1,046.34%11.81万1.64%-1.25万-118.25%-1.27万111.77%6.96万-556.52%-59.08万88.40%-9万92.34%-77.6万-3,355.50%-1,013.55万94.24%-29.33万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 40.85%674.2万8,912.71%478.67万-73.02%5.31万-92.32%19.69万575.03%256.18万-558.05%-53.93万-110.19%-8.2万-89.86%80.39万1,365.22%792.47万80.66%-62.64万
借入金純額 -----173.79%-3.92万--5.31万----164.75%28.57万75.85%-44.12万-165.70%-182.71万-108.67%-68.76万1,366.38%793.2万81.38%-62.64万
株式発行/消却（ネット） 39.71%674.2万--482.58万-----91.39%19.71万2,434.82%228.97万-105.62%-9.81万17.00%174.51万20,683.28%149.15万---7,246.2694----
支払利息CFF ---------------197.6958------------------------
資金管理によるキャッシュ・フロー -------------------1.36万--------------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 40.85%674.2万8,912.71%478.67万-73.02%5.31万-92.32%19.69万575.03%256.18万-558.05%-53.93万-110.19%-8.2万-89.86%80.39万1,365.22%792.47万80.66%-62.64万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 203,073.33%313.09万-92.83%1,541-99.11%2.15万239.01%241.72万-7.93%71.3万-8.26%77.44万36.49%84.42万-66.93%61.85万182.79%187.04万-85.14%66.14万
現金及び現金同等物の純増減額 -7.82%288.47万16,247.11%312.94万99.19%-1.94万-223.74%-239.43万2,961.84%193.5万50.48%-6.76万-148.33%-13.65万122.57%28.25万-223.23%-125.19万126.50%101.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -------------207.21%-7,197.6864260.44%6,713.527122.47%1,862.5808-162.49%-8,291.0174299.03%1.33万48.05%-6,666.6778-10.13%-1.28万
現金及び現金同等物の期末残高 92.14%601.56万147,182.55%313.09万-86.45%2,125.7787-99.41%1.57万274.61%265.47万1.33%70.86万-23.51%69.93万49.45%91.43万-63.25%61.18万174.35%166.45万
フリーキャッシュ・フロー -67.62%-381.98万-3,043.64%-227.88万97.20%-7.25万-46.48%-259.12万-739.37%-176.9万32.28%-21.08万50.61%-31.12万92.79%-63.01万-631.86%-873.5万200.67%164.23万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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