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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -258.87%-724.69万 | -46.92%-201.93万 | -108.55%-137.45万 | -65.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -262.53%-659.44万 | -681.96%-181.9万 | 11.25%-23.26万 | ---26.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.82%9.73万 | 24.44%9.46万 | -12.89%7.6万 | --8.73万 |
| 運転資金の増減額 | -219.31%-161.13万 | 60.47%-50.46万 | -144.01%-127.66万 | ---52.32万 |
| -売掛金増減額 | -144.58%-21.36万 | 261.99%47.92万 | 61.00%-29.59万 | ---75.87万 |
| -在庫増減額 | --0 | -86.58%8,778 | 173.96%6.54万 | ---8.84万 |
| -前払費用増減額 | -60.28%-181.28万 | -1,403.57%-113.1万 | -174.27%-7.52万 | --10.13万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.91%28.57万 | 220.89%31.02万 | -498.01%-25.66万 | ---4.29万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.58%11.56万 | ---11.49万 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 0.36%-6.64万 | -31.87%-6.67万 | 31.82%-5.06万 | ---7.42万 |
| -その他運転資金の変動 | 723.47%8.03万 | 101.47%9,748 | -295.38%-66.37万 | --33.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -601.16%-2.76万 | 5,510 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254.03%-724.69万 | -49.53%-204.7万 | -107.71%-136.9万 | ---65.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-2,810 | 5,456.59%217.4万 | 60.40%-4.06万 | -10.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,810 | --0 | ---4.06万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---10.25万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --217.4万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-2,810 | 5,456.59%217.4万 | 60.40%-4.06万 | ---10.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,117.10%766.25万 | -125.58%-37.99万 | 37.40%148.48万 | 108.06万 |
| 借入金純額 | 55.60%-39.07万 | -207.76%-87.99万 | -24.14%81.65万 | --107.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,509.54%804.77万 | --50万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5,455 | ---- | 15,617.00%66.83万 | --4,252 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 145.40%6,993 | -1.54万 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,154.93%766.25万 | -125.38%-37.29万 | 35.98%146.94万 | --108.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.45%82.06万 | -7.96%78.56万 | 33.12%85.35万 | --64.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.93%41.28万 | -510.75%-24.58万 | -81.24%5.98万 | --31.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.99%26.68万 | 319.79%28.08万 | -19.77%-12.78万 | ---10.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82.82%150.01万 | 4.45%82.06万 | -7.96%78.56万 | --85.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -254.17%-724.97万 | -45.22%-204.7万 | -85.08%-140.96万 | ---76.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
