(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.05%-64.15万 | 96.08%-1.63万 | -301.06%-22.26万 | -35.84%-30.13万 | 52.15%-10.14万 | -229.17%-90.41万 | -41.5万 | -5.55万 | -22.18万 | -21.19万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -4.15%-15.35万 | -124.03%-10.38万 | 4.62%-29.32万 | -305.78%-47.88万 | 568.72%72.23万 | 58.28%-14.74万 | --43.21万 | ---30.74万 | ---11.8万 | ---15.41万 |
その他の非現金項目 | -50.83%-224.33万 | 78.80%-18.54万 | 50.21%-23.09万 | -410.61%-70.83万 | -10,715.02%-111.87万 | -19,384.87%-148.73万 | ---87.46万 | ---46.37万 | ---13.87万 | ---1.03万 |
運転資金の増減額 | 140.28%175.53万 | 893.54%27.3万 | -57.87%30.15万 | 2,436.34%88.58万 | 722.01%29.5万 | 746.74%73.05万 | --2.75万 | --71.56万 | --3.49万 | ---4.74万 |
-売掛金増減額 | 200.00%1万 | --0 | --0 | --0 | --1万 | ---1万 | ---1万 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 183.03%2.82万 | --0 | --0 | --2.82万 | --0 | 126.11%9,947 | --1 | --0 | --0 | --9,946 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 135.04%171.72万 | 628.45%27.3万 | -57.87%30.15万 | 2,355.73%85.77万 | 596.76%28.5万 | 487.40%73.06万 | --3.75万 | --71.56万 | --3.49万 | ---5.74万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.05%-64.15万 | 96.08%-1.63万 | -301.06%-22.26万 | -35.84%-30.13万 | 52.15%-10.14万 | -229.17%-90.41万 | ---41.5万 | ---5.55万 | ---22.18万 | ---21.19万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,564.26%9,097.68万 | 198.54%85.67万 | -14.51万 | 9,127.72万 | -101.2万 | 99.15%-86.94万 | -86.94万 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | 10,564.26%9,097.68万 | --85.67万 | ---14.51万 | --9,127.72万 | ---101.2万 | 99.15%-86.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,564.26%9,097.68万 | 198.54%85.67万 | ---14.51万 | --9,127.72万 | ---101.2万 | 99.15%-86.94万 | ---86.94万 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,799.04%-9,016.23万 | -147.25%-60.48万 | 180.42%18.51万 | -9,078.46万 | 104.2万 | -98.70%134.59万 | 127.99万 | 6.6万 | 0 | 0 |
借入金純額 | 113.17%286.91万 | 82.53%233.62万 | 180.42%18.51万 | ---69.42万 | --104.2万 | --134.59万 | --127.99万 | --6.6万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---9,303.14万 | ---294.09万 | --0 | ---9,009.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,799.04%-9,016.23万 | -147.25%-60.48万 | 180.42%18.51万 | ---9,078.46万 | --104.2万 | -98.70%134.59万 | --127.99万 | --6.6万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -85.65%7.17万 | -88.26%8,941 | 191.86%19.16万 | -99.91%250 | -85.65%7.17万 | --49.93万 | --7.61万 | --6.56万 | --28.74万 | --49.93万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 140.44%17.3万 | 5,348.80%23.57万 | -1,839.40%-18.26万 | 186.27%19.13万 | 66.30%-7.14万 | ---42.77万 | ---4,490 | --1.05万 | ---22.18万 | ---21.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 241.40%24.46万 | 241.40%24.46万 | -88.26%8,941 | 191.86%19.16万 | -99.91%250 | -85.65%7.17万 | --7.17万 | --7.61万 | --6.56万 | --28.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.05%-64.15万 | 96.08%-1.63万 | -301.06%-22.26万 | -35.84%-30.13万 | 52.15%-10.14万 | -229.17%-90.41万 | ---41.5万 | ---5.55万 | ---22.18万 | ---21.19万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし