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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.69%-552.09万 | 44.21%-116.2万 | 49.24%-84.49万 | 56.08%-125.6万 | 11.33%-225.8万 | 29.00%-915.35万 | -78.80%-208.27万 | 45.18%-166.44万 | 48.66%-286万 | 18.42%-254.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.22%-1,051.22万 | 56.38%-540.11万 | 58.02%-147.35万 | 28.38%-231.07万 | 60.46%-132.69万 | -25.92%-2,247.32万 | -397.19%-1,238.16万 | -120.86%-351.01万 | -35.19%-322.61万 | 70.52%-335.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 125.82%7.51万 | -60.36%2.65万 | -121.64%-5.97万 | 126.84%11.56万 | 96.38%-7,353 | -133.13%-29.09万 | 121.49%6.7万 | 110.55%27.58万 | 89.23%-43.08万 | -102.60%-20.29万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.57%246.82万 | -62.00%34.92万 | -9.99%63.37万 | 4.24%72.54万 | 6.71%76万 | 29.23%303.1万 | 41.66%91.89万 | 14.95%70.4万 | 1.88%69.59万 | 77.51%71.22万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -100.00%-1 | -98.31%433 | -93.14%2,149 | -87.12%6.08万 | -135.49%-1.7万 | -63.51%2.08万 | -90.52%2.56万 | -67.68%3.13万 |
| 運転資金の増減額 | -311.08%-6.8万 | 97.85%19.57万 | -88.88%5.27万 | 140.69%12.23万 | -82.74%-43.87万 | 103.64%3.22万 | -50.00%9.89万 | 210.72%47.38万 | 27.51%-30.05万 | 0.68%-24.01万 |
| -売掛金増減額 | -32.36%4.25万 | -56.28%1.11万 | 83.57%-7,900 | -60.14%1.32万 | -50.21%2.62万 | -83.41%6.29万 | 176.65%2.53万 | -406.50%-4.81万 | -19.96%3.31万 | -86.17%5.26万 |
| -前払費用増減額 | 5.20%16.28万 | 136.58%16.37万 | -75.87%6.64万 | 531.85%11.18万 | -9.42%-17.91万 | 184.36%15.47万 | -63.71%6.92万 | 140.67%27.51万 | 76.90%-2.59万 | 56.50%-16.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -291.20%-23.91万 | -54.60%1.94万 | -112.88%-2.87万 | 112.50%3.22万 | -277.30%-26.19万 | 94.70%-6.11万 | 449.18%4.27万 | 139.29%22.29万 | 21.29%-25.73万 | 71.73%-6.94万 |
| -その他運転資金の変動 | 72.45%-3.42万 | 104.11%1,573 | -4.02%2.29万 | 30.73%-3.49万 | 59.91%-2.39万 | -276.63%-12.42万 | -173.01%-3.83万 | -31.22%2.39万 | ---5.03万 | ---5.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.69%-552.09万 | 44.21%-116.2万 | 49.24%-84.49万 | 56.08%-125.6万 | 11.33%-225.8万 | 29.00%-915.35万 | -78.80%-208.27万 | 45.18%-166.44万 | 48.66%-286万 | 18.42%-254.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.43%-1.45万 | 99.90%-408 | 99.45%-4,436 | 99.79%-1,120 | 98.92%-8,550 | -1.00%-253.68万 | 75.87%-39.96万 | -159.32%-80.06万 | -114.93%-54.14万 | -169.26%-79.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 112.18%4,899 | --0 | --0 | 389,800.00%3,899 | 105.60%1,000 | 46.01%-4.02万 | --0 | 45.47%-2.24万 | --1 | ---1.79万 |
| 無形資産取引の純額 | 99.22%-1.94万 | 99.90%-408 | 99.43%-4,436 | 99.07%-5,019 | 98.77%-9,550 | -6.14%-249.66万 | 69.68%-39.96万 | -190.69%-77.83万 | -14.89%-54.14万 | -163.21%-77.73万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.43%-1.45万 | 99.90%-408 | 99.45%-4,436 | 99.79%-1,120 | 98.92%-8,550 | -1.00%-253.68万 | 75.87%-39.96万 | -159.32%-80.06万 | -114.93%-54.14万 | -169.26%-79.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.17%904.56万 | 39.92%368.26万 | -110.97%-17.57万 | -1,184.29%-82.84万 | -9.33%636.71万 | -24.38%1,119.11万 | 2,865.14%263.19万 | 5.13%160.16万 | -106.60%-6.45万 | -42.49%702.21万 |
| 借入金純額 | -717.40%-264.84万 | -2,506.88%-169.6万 | -139.13%-15.66万 | -974.75%-69.33万 | 20.45%-10.26万 | 56.47%-32.4万 | -56.34%-6.51万 | 36.80%-6.55万 | 72.41%-6.45万 | 64.70%-12.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.04%781.27万 | 72.79%556.27万 | --0 | --0 | -71.44%225万 | 20.03%1,325.17万 | --321.94万 | --215.54万 | --0 | -28.65%787.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --456.12万 | --11.5万 | --0 | --0 | --444.62万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.85%-67.99万 | 42.75%-29.91万 | 96.09%-1.91万 | ---13.52万 | 68.79%-22.65万 | -30.11%-173.67万 | -150.40%-52.25万 | -48,829,500.00%-48.83万 | --0 | 35.54%-72.59万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.17%904.56万 | 39.92%368.26万 | -110.97%-17.57万 | -1,184.29%-82.84万 | -9.33%636.71万 | -24.38%1,119.11万 | 2,865.17%263.19万 | 5.13%160.16万 | -106.60%-6.45万 | -42.49%702.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.75%117.88万 | 110.71%216.88万 | 68.74%319.38万 | -1.48%527.94万 | -29.75%117.88万 | -26.50%167.82万 | -76.66%102.93万 | -69.63%189.27万 | -51.62%535.86万 | -26.50%167.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 803.00%351.02万 | 1,585.24%252.02万 | -18.72%-102.5万 | 39.83%-208.56万 | 11.41%410.06万 | 17.48%-49.93万 | 105.47%14.95万 | 52.60%-86.34万 | 28.46%-346.59万 | -58.14%368.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297.76%468.9万 | 297.76%468.9万 | 110.71%216.88万 | 68.74%319.38万 | -1.48%527.94万 | -29.75%117.88万 | -29.75%117.88万 | -76.66%102.93万 | -69.63%189.27万 | -51.62%535.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.61%-554.03万 | 53.17%-116.24万 | 65.54%-84.94万 | 62.93%-126.11万 | 32.14%-226.75万 | 23.69%-1,169.04万 | 1.35%-248.23万 | 26.31%-246.5万 | 43.70%-340.14万 | 2.20%-334.16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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