継続営業活動によるキャッシュ・フロー
227.38%1.38億
689.33%9.01億
97.12%3.56億
5,552.27%2.49億
223.29%2.54億
131.77%4,200万
-172.45%-1.53億
395.07%1.81億
-91.91%440万
-446.88%-2.06億
持続的な事業活動による当期純利益
-111.73%-590万
500.78%4.6億
774.44%2.33億
343.87%9,410万
309.85%8,320万
491.76%5,030万
-35.95%7,660万
20.91%2,660万
-62.28%2,120万
109.28%2,030万
持続的な事業活動による当期損益
4,304.76%1.77億
266.91%1.58億
85.37%5,450万
528.57%6,160万
218.25%4,600万
95.57%-420万
-252.83%-9,460万
219.57%2,940万
130.15%980万
-154.63%-3,890万
減価償却費及び償却費
3.15%6,870万
-10.38%2.71億
-2.27%6,890万
-9.91%6,820万
-12.60%6,730万
-15.91%6,660万
33.22%3.02億
0.86%7,050万
47.28%7,570万
43.93%7,700万
繰延税金
-323.53%-760万
-1,430.23%-1.32億
-1,076.87%-1.31億
82.03%-230万
60.87%-180万
173.91%340万
92.91%-860万
113.10%1,340万
-852.94%-1,280万
69.33%-460万
その他の非現金項目
-152.05%-380万
1,351.22%5,130万
8.02%4,040万
111.33%290万
114.00%70万
166.97%730万
-116.67%-410万
679.17%3,740万
-782.76%-2,560万
-132.89%-500万
運転資金の増減額
-14.73%-9,970万
114.85%6,670万
7,141.67%8,450万
125.21%1,770万
119.64%5,140万
25.15%-8,690万
-238.25%-4.49億
-104.41%-120万
-107.08%-7,020万
-221.10%-2.62億
-売掛金増減額
110.99%990万
27.49%-2.73億
-14.31%-1.36億
91.06%-780万
76.48%-3,880万
-1,777.08%-9,010万
-220.10%-3.76億
-139.52%-1.19億
-121.32%-8,720万
-118.54%-1.65億
-在庫増減額
-33.96%-1.07億
74.46%-5,400万
621.98%4,750万
67.11%-500万
36.33%-1,700万
50.44%-7,950万
-68.18%-2.11億
-141.36%-910万
62.38%-1,520万
31.36%-2,670万
-買掛金及び未払費用の増減額
25.51%-5,870万
-33.39%7,380万
-39.05%7,320万
-59.92%970万
305.60%6,970万
-19,800.00%-7,880万
79.58%1.11億
1,296.51%1.2億
32.97%2,420万
-160.86%-3,390万
-その他流動資産の変動
-2,541.67%-3,170万
--0
-15.85%-2,850万
263.79%2,110万
91.11%860万
91.72%-120万
-1,471.43%-2,880万
-8,100.00%-2,460万
-44.76%580万
260.71%450万
-その他運転資金の変動
-46.34%8,730万
470.36%3.19億
310.58%1.28億
-113.64%-30万
171.18%2,890万
157.44%1.63億
20.43%5,600万
--3,120万
--220万
-103.00%-4,060万
営業活動によるキャッシュ・フロー
227.38%1.38億
689.33%9.01億
97.12%3.56億
5,552.27%2.49億
223.29%2.54億
131.77%4,200万
-172.45%-1.53億
395.07%1.81億
-91.91%440万
-446.88%-2.06億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-109.77%-3,650万
-24.09%-1.39億
-81.82%-6,800万
-10.48%-2,740万
17.03%-2,630万
4.40%-1,740万
90.79%-1.12億
96.80%-3,740万
-127.52%-2,480万
-77.09%-3,170万
資本支出
-28.78%-3,580万
-27.90%-1.28億
-24.80%-4,780万
-12.77%-2,650万
-29.00%-2,580万
-52.75%-2,780万
-36.24%-1億
-85.92%-3,830万
-4.91%-2,350万
-60.00%-2,000万
固定資産取引の純額
--0
217.95%1,240万
--0
--0
--0
--1,240万
-60.20%390万
5.41%390万
--0
--0
無形資産取引の純額
65.00%-70万
39.09%-670万
-10.00%-330万
30.77%-90万
---50万
---200万
1.79%-1,100万
---300万
---130万
----
事業取引の純額
----
-238.00%-1,690万
---1,690万
--0
----
----
99.56%-500万
--0
--0
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-109.77%-3,650万
-24.09%-1.39億
-81.82%-6,800万
-10.48%-2,740万
17.03%-2,630万
4.40%-1,740万
90.79%-1.12億
96.80%-3,740万
-127.52%-2,480万
-77.09%-3,170万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,107.98%-6.03億
-347.01%-2.48億
92.53%-1,080万
-92.11%720万
-245.23%-2.25億
-1,153.33%-1,880万
-89.05%1億
-117.44%-1.45億
1,853.85%9,120万
1,483.93%1.55億
借入金純額
74.64%-530万
-219.90%-2.62億
92.14%-530万
-105.19%-540万
-234.25%-2.31億
-302.91%-2,090万
-73.61%2.19億
-107.98%-6,740万
1,990.91%1.04億
3,279.63%1.72億
株式発行/消却（ネット）
---6億
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
配当金支払総額
---930万
-150.00%-950万
----
----
----
--0
0.00%-380万
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
554.55%1,440万
783.87%2,740万
150.00%450万
6,350.00%1,290万
7,700.00%780万
120.00%220万
-97.22%310万
20.00%180万
-60.00%20万
-91.67%10万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-2,900.00%-300万
97.20%-330万
99.33%-50万
97.69%-30万
85.71%-240万
99.22%-10万
-457.82%-1.18億
-440.29%-7,510万
-6,400.00%-1,300万
---1,680万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,107.98%-6.03億
-347.01%-2.48億
92.53%-1,080万
-92.11%720万
-245.23%-2.25億
-1,153.33%-1,880万
-89.05%1億
-117.44%-1.45億
1,853.85%9,120万
1,483.93%1.55億
現金及び現金同等物の期首残高
188.65%7.89億
-38.90%2.73億
87.94%5.05億
36.48%2.8億
-5.30%2.81億
-38.90%2.73億
-17.60%4.47億
-64.25%2.69億
-71.36%2.05億
-56.73%2.97億
現金及び現金同等物の純増減額
-8,756.90%-5.02億
412.02%5.14億
23,216.67%2.77億
222.74%2.29億
102.67%220万
103.82%580万
-80.99%-1.65億
99.61%-120万
84.86%7,080万
-372.85%-8,240万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-433.33%-600万
116.30%150万
8.77%620万
50.00%-370万
68.18%-280万
38.46%180万
-104.44%-920万
714.29%570万
-111.43%-740万
-728.57%-880万
現金及び現金同等物の期末残高
-0.11%2.81億
188.65%7.89億
188.65%7.89億
87.94%5.05億
36.48%2.8億
-5.30%2.81億
-38.90%2.73億
-38.90%2.73億
-64.25%2.69億
-71.36%2.05億
フリーキャッシュ・フロー
727.87%1.01億
390.33%7.66億
118.87%3.05億
1,184.80%2.21億
197.81%2.27億
108.11%1,220万
-308.87%-2.64億
2,865.96%1.39億
-154.55%-2,040万
-661.35%-2.32億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
