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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.66%2.57億 | 2.73%8.54億 | -5.86%2.04億 | -6.45%2.45億 | 0.28%1.45億 | 25.06%2.59億 | 2.96%8.31億 | 5.14%2.17億 | 0.81%2.62億 | 1.68%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.62%1.94億 | 21.34%8.18億 | 47.47%2.65億 | 11.21%1.89億 | 11.00%1.86億 | 13.46%1.79億 | -14.14%6.74億 | -45.62%1.8億 | 8.24%1.7億 | 13.27%1.67億 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.52%980万 | -5.97%4,410万 | -11.11%1,040万 | -5.26%1,080万 | -5.04%1,130万 | -2.52%1,160万 | -2.09%4,690万 | -4.88%1,170万 | -5.00%1,140万 | -0.83%1,190万 |
| その他の非現金項目 | -9.09%100万 | -13.16%330万 | 509.68%1,890万 | -937.50%-830万 | -1,033.33%-840万 | 83.33%110万 | -40.63%380万 | 210.00%310万 | -180.00%-80万 | -72.73%90万 |
| 運転資金の増減額 | -23.36%4,430万 | -177.38%-4,310万 | -582.39%-7,670万 | -41.03%3,880万 | -28.83%-6,300万 | 152.40%5,780万 | 165.61%5,570万 | 110.66%1,590万 | -13.53%6,580万 | -43.40%-4,890万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 112.42%3,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.12%1,530万 | -38.70%-4,050万 |
| -その他流動資産の変動 | -315.79%-410万 | -115.79%-150万 | -81.67%220万 | 25.00%-270万 | 59.72%-290万 | -77.11%190万 | 167.86%950万 | 110.53%1,200万 | -227.27%-360万 | 38.46%-720万 |
| -その他流動負債の変動 | -166.12%-800万 | 83.46%-220万 | ---- | ---- | ---- | --1,210万 | -1,050.00%-1,330万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 28.77%5,640万 | -166.22%-3,940万 | -305.68%-9,290万 | -83.36%900万 | 158.33%70万 | 48.47%4,380万 | 182.30%5,950万 | 85.84%-2,290万 | 17.86%5,410万 | -117.65%-120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.66%2.57億 | 2.73%8.54億 | -5.86%2.04億 | -6.45%2.45億 | 0.28%1.45億 | 25.06%2.59億 | 2.96%8.31億 | 5.14%2.17億 | 0.81%2.62億 | 1.68%1.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.13%4.96億 | -127.38%-9,740万 | 154.70%1.04億 | -537.72%-2.13億 | -825.50%-3.98億 | -21.87%4.1億 | 232.13%3.56億 | -251.76%-1.9億 | 33.47%-3,340万 | 433.01%5,490万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.33%-380万 | -67.15%-4,580万 | 35.06%-500万 | -314.49%-2,860万 | -4.84%-650万 | 13.64%-570万 | 48.30%-2,740万 | 42.96%-770万 | 54.61%-690万 | 64.77%-620万 |
| 投資商品取引の純額 | 20.39%5億 | -113.47%-5,160万 | 159.75%1.09億 | -595.85%-1.84億 | -741.24%-3.92億 | -21.77%4.16億 | 277.20%3.83億 | -349.75%-1.83億 | 24.29%-2,650万 | 119.00%6,110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.13%4.96億 | -127.38%-9,740万 | 154.70%1.04億 | -537.72%-2.13億 | -825.50%-3.98億 | -21.87%4.1億 | 232.13%3.56億 | -251.76%-1.9億 | 33.47%-3,340万 | 433.01%5,490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.57%-2.62億 | 14.10%-8.9億 | -5.70%-2.26億 | 20.34%-2.18億 | 36.59%-2.23億 | -13.29%-2.23億 | -44.04%-10.36億 | -15.23%-2.14億 | -58.72%-2.74億 | -91.55%-3.52億 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.09%-2.7億 | 14.00%-9.01億 | -5.37%-2.26億 | 19.97%-2.22億 | 36.59%-2.23億 | -12.66%-2.31億 | -45.05%-10.48億 | -15.23%-2.14億 | -58.26%-2.78億 | -99.94%-3.52億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3.75%830万 | 0.00%1,230万 | --0 | 4.88%430万 | --0 | -2.44%800万 | -0.81%1,230万 | --0 | -4.65%410万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.57%-2.62億 | 14.10%-8.9億 | -5.70%-2.26億 | 20.34%-2.18億 | 36.59%-2.23億 | -13.29%-2.23億 | -44.04%-10.36億 | -15.23%-2.14億 | -58.72%-2.74億 | -91.55%-3.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.22%2.46億 | 65.65%3.79億 | -71.20%1.63億 | -42.90%3.49億 | 8.01%8.25億 | 65.65%3.79億 | -44.28%2.29億 | 115.58%5.66億 | 171.34%6.12億 | 198.17%7.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.26%4.92億 | -188.34%-1.33億 | 143.73%8,200万 | -312.89%-1.86億 | -213.71%-4.76億 | -16.61%4.46億 | 183.38%1.51億 | -458.04%-1.88億 | -220.32%-4,500万 | -394.14%-1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-40万 | 87.50%-10万 | -16.67%50万 | 42.86%-40万 | --0 | -100.00%-20万 | -14.29%-80万 | 700.00%60万 | -133.33%-70万 | -500.00%-60万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.65%7.37億 | -35.22%2.46億 | -35.22%2.46億 | -71.20%1.63億 | -42.90%3.49億 | 8.01%8.25億 | 65.65%3.79億 | 65.65%3.79億 | 115.58%5.66億 | 171.34%6.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.08%2.54億 | 0.54%8.08億 | -4.78%1.99億 | -15.12%2.17億 | 0.07%1.39億 | 26.33%2.53億 | 6.56%8.04億 | 8.51%2.09億 | 4.25%2.55億 | 11.05%1.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
