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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 132.65%1.5億 | 29.57%1.36億 | 29.57%1.36億 | 121.77%1.14億 | 143.17%2.1億 | -31.17%6,426.7万 | 3.87%1.05億 | 3.87%1.05億 | -59.78%5,157.6万 | -41.37%8,639.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 132.65%1.5億 | 29.57%1.36億 | 29.57%1.36億 | 121.77%1.14億 | 143.17%2.1億 | -31.17%6,426.7万 | 3.87%1.05億 | 3.87%1.05億 | -59.78%5,157.6万 | -41.37%8,639.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.43%2.31億 | 21.73%2.41億 | 21.73%2.41億 | 13.34%2.37億 | 31.65%2.76億 | 1.41%2.17億 | 2.23%1.98億 | 2.23%1.98億 | 3.70%2.09億 | -12.23%2.1億 |
| -売掛金 | 2.08%1.82億 | 20.78%1.98億 | 20.78%1.98億 | 9.48%1.92億 | 4.12%1.8億 | 3.69%1.78億 | 1.74%1.64億 | 1.74%1.64億 | 0.40%1.75億 | -19.59%1.73億 |
| -その他の売掛金 | 26.50%4,882.4万 | 26.32%4,291.7万 | 26.32%4,291.7万 | 33.11%4,552.1万 | 161.03%9,596.8万 | -7.96%3,859.7万 | 4.63%3,397.5万 | 4.63%3,397.5万 | 24.71%3,419.9万 | 54.02%3,676.5万 |
| 棚卸資産 | -8.59%1,729.8万 | -6.95%1,796.6万 | -6.95%1,796.6万 | 11.28%1,994.3万 | 19.59%1,979.1万 | 22.47%1,892.3万 | 59.65%1,930.7万 | 59.65%1,930.7万 | --1,792.2万 | --1,654.9万 |
| 前払費用 | 26.07%3,595.4万 | 12.90%4,110.9万 | 12.90%4,110.9万 | -4.82%3,182.9万 | -0.72%2,973.1万 | -18.44%2,852万 | -4.41%3,641.1万 | -4.41%3,641.1万 | 4.40%3,344.1万 | -2.26%2,994.7万 |
| 制限付き現金 | 4.45%370.8万 | -12.73%341.3万 | -12.73%341.3万 | -2.52%395.1万 | -18.06%341.6万 | -11.60%355万 | 24.20%391.1万 | 24.20%391.1万 | 37.62%405.3万 | 31.97%416.9万 |
| その他の流動資産 | 305.23%131.7万 | ---- | ---- | 50.14%165万 | -19.79%139万 | -75.49%32.5万 | ---- | ---- | -84.35%109.9万 | 7.31%173.3万 |
| 流動資産合計 | 31.93%4.39億 | 21.22%4.4億 | 21.22%4.4億 | 29.56%4.11億 | 55.75%5.43億 | -8.42%3.32億 | 4.17%3.63億 | 4.17%3.63億 | -14.70%3.17億 | -17.36%3.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.59%1.8億 | 5.51%1.8億 | 5.51%1.8億 | 11.55%1.79億 | 13.28%1.77億 | 13.62%1.76億 | 14.86%1.7億 | 14.86%1.7億 | 15.32%1.61億 | 12.31%1.56億 |
| -有形固定資産総額 | 2.59%1.8億 | 14.71%3.19億 | 14.71%3.19億 | 11.55%1.79億 | 13.28%1.77億 | 13.62%1.76億 | 19.85%2.78億 | 19.85%2.78億 | 15.32%1.61億 | 12.31%1.56億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -29.23%-1.4億 | -29.23%-1.4億 | ---- | ---- | ---- | -28.66%-1.08億 | -28.66%-1.08億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.05%11.18億 | -6.11%11.37億 | -6.11%11.37億 | -6.44%11.49億 | -7.25%11.71億 | -8.32%11.9億 | -8.69%12.11億 | -8.69%12.11億 | 28.58%12.28億 | 28.56%12.63億 |
| -のれん | 0.03%8.35億 | 0.28%8.36億 | 0.28%8.36億 | 0.62%8.33億 | 0.30%8.35億 | -0.43%8.34億 | -0.64%8.33億 | -0.64%8.33億 | 29.79%8.28億 | 29.82%8.33億 |
| -その他の無形資産 | -20.32%2.83億 | -20.24%3.01億 | -20.24%3.01億 | -21.06%3.16億 | -21.88%3.36億 | -22.69%3.56億 | -22.55%3.77億 | -22.55%3.77億 | 26.17%4億 | 26.18%4.3億 |
| その他の非流動資産 | 160.51%3,285.5万 | 171.70%3,391.9万 | 171.70%3,391.9万 | 35.53%1,695.9万 | 22.71%1,544万 | 44.52%1,261.2万 | -14.26%1,248.4万 | -14.26%1,248.4万 | -20.16%1,251.3万 | -22.92%1,258.3万 |
| 非流動資産合計 | -3.42%13.31億 | -3.10%13.5億 | -3.10%13.5億 | -4.01%13.45億 | -4.74%13.64億 | -5.68%13.78億 | -6.40%13.94億 | -6.40%13.94億 | 26.23%14.01億 | 25.83%14.31億 |
| 資産合計 | 3.45%17.7億 | 1.92%17.9億 | 1.92%17.9億 | 2.20%17.56億 | 7.10%19.06億 | -6.23%17.11億 | -4.40%17.56億 | -4.40%17.56億 | 15.95%17.18億 | 14.15%17.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.07%8,059万 | -2.19%8,158.4万 | -2.19%8,158.4万 | 31.23%9,072.3万 | 3.65%7,968.3万 | -7.36%7,526.9万 | 13.99%8,341万 | 13.99%8,341万 | -8.82%6,913.5万 | 19.24%7,687.9万 |
| -買掛金 | 5.73%7,557.3万 | -1.40%7,874.9万 | -1.40%7,874.9万 | 29.83%8,976万 | 13.46%7,841万 | 13.36%7,147.5万 | 18.23%7,986.9万 | 18.23%7,986.9万 | 42.16%6,913.5万 | 45.79%6,910.7万 |
| -未払い法人所得税 | -50.74%186.9万 | ---- | ---- | --96.3万 | -67.62%127.3万 | -59.79%379.4万 | ---- | ---- | ---- | -34.32%393.1万 |
| -その他の未払金 | --314.8万 | -19.94%283.5万 | -19.94%283.5万 | ---- | ---- | ---- | -36.95%354.1万 | -36.95%354.1万 | ---- | -34.72%384.1万 |
| 当期の未払費用 | -1.79%3,182.8万 | 149.33%7,326.9万 | 149.33%7,326.9万 | 38.65%4,110.8万 | 17.54%3,296.9万 | 17.47%3,240.9万 | 8.60%2,938.6万 | 8.60%2,938.6万 | 13.19%2,964.9万 | 7.69%2,804.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -58.05%666.5万 | -42.91%1,615.2万 | -42.91%1,615.2万 | 8.86%1,610.7万 | -9.04%1,613.6万 | -11.44%1,588.8万 | -33.77%2,829万 | -33.77%2,829万 | 14.69%1,479.6万 | 33.11%1,774万 |
| -短期借入金 | ---- | -58.88%901.9万 | -58.88%901.9万 | 0.00%901.9万 | -24.54%901.9万 | -24.54%901.9万 | -40.64%2,193.5万 | -40.64%2,193.5万 | -4.39%901.9万 | 27.01%1,195.2万 |
| -資本リース債務 | -2.97%666.5万 | 12.24%713.3万 | 12.24%713.3万 | 22.69%708.8万 | 22.96%711.7万 | 14.69%686.9万 | 10.33%635.5万 | 10.33%635.5万 | 66.58%577.7万 | 47.77%578.8万 |
| 流動性繰延負債 | -8.79%3,526.4万 | -2.72%3,867万 | -2.72%3,867万 | 5.24%4,462.2万 | 24.64%4,702.7万 | 41.27%3,866.4万 | 46.46%3,975.2万 | 46.46%3,975.2万 | 2,009.45%4,240万 | 1,203.28%3,773万 |
| その他の流動負債 | -20.43%509.8万 | -14.62%509.8万 | -14.62%509.8万 | -1.96%500.7万 | -2.21%499.4万 | --640.7万 | 16.92%597.1万 | 16.92%597.1万 | --510.7万 | --510.7万 |
| 流動負債合計 | -5.45%1.59億 | 14.97%2.15億 | 14.97%2.15億 | 22.65%1.98億 | 9.25%1.81億 | 9.40%1.69億 | 6.63%1.87億 | 6.63%1.87億 | 37.76%1.61億 | 55.05%1.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 11.70%1,498万 | 12.21%1,458万 | 12.21%1,458万 | 10.94%1,407.5万 | 13.98%1,372.9万 | 11.46%1,341.1万 | 9.89%1,299.3万 | 9.89%1,299.3万 | 18.48%1,268.7万 | 19.74%1,204.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -9.25%10.65億 | -13.50%10.58億 | -13.50%10.58億 | -14.21%10.61億 | -6.25%11.62億 | -5.48%11.74億 | -1.48%12.23億 | -1.48%12.23億 | 24.05%12.37億 | 24.10%12.4億 |
| -長期借入金 | -9.03%10.38億 | -13.52%10.29億 | -13.52%10.29億 | -14.42%10.3億 | -6.26%11.3億 | -5.44%11.41億 | -1.39%11.9億 | -1.39%11.9億 | 24.72%12.04億 | 24.75%12.05億 |
| -リース債務 | -16.91%2,770.2万 | -12.70%2,912.4万 | -12.70%2,912.4万 | -6.55%3,055.2万 | -5.87%3,233.1万 | -7.01%3,333.8万 | -4.64%3,336.2万 | -4.64%3,336.2万 | 3.55%3,269.2万 | 4.97%3,434.7万 |
| 繰延負債 | -16.18%1,753.6万 | -13.19%1,836万 | -13.19%1,836万 | 2.04%1,901.5万 | -5.71%2,058.3万 | -26.04%2,092万 | -55.50%2,114.9万 | -55.50%2,114.9万 | 50.55%1,863.5万 | 5.00%2,182.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | -84.75%543万 | -8.37%3,866.7万 | -37.44%2,406.6万 | -37.44%2,406.6万 | -7.24%3,333.3万 | -13.17%3,560万 |
| その他の非流動性負債 | 9.30%6,350万 | 10.20%6,256.6万 | 10.20%6,256.6万 | -0.89%6,045.9万 | -4.67%5,828.6万 | 337.95%5,809.8万 | -8.87%5,677.5万 | -8.87%5,677.5万 | 5,765.58%6,100.2万 | 5,673.56%6,114.2万 |
| 非流動負債合計 | -11.01%11.61億 | -13.80%11.54億 | -13.80%11.54億 | -15.26%11.54億 | -8.03%12.6億 | -6.41%13.05億 | -4.53%13.38億 | -4.53%13.38億 | 21.50%13.62億 | 20.61%13.7億 |
| 負債合計 | -10.38%13.21億 | -10.27%13.69億 | -10.27%13.69億 | -11.25%13.52億 | -6.17%14.41億 | -4.84%14.74億 | -3.29%15.25億 | -3.29%15.25億 | 23.03%15.23億 | 23.57%15.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 |
| -普通株式 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 | -6.25%1.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.55%-9,494.9万 | -28.35%-1.26億 | -28.35%-1.26億 | -0.52%-1.29億 | 18.12%-7,439.3万 | -31.00%-9,350.1万 | -20.47%-9,807.8万 | -20.47%-9,807.8万 | -27.62%-1.28億 | 8.94%-9,085.2万 |
| 資本剰余金 | 81.57%5.57億 | 82.54%5.58億 | 82.54%5.58億 | 78.68%5.49億 | 71.45%5.34億 | -1.92%3.07億 | -1.44%3.05億 | -1.44%3.05億 | -1.14%3.07億 | -17.93%3.11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.71%-1,343.6万 | 20.90%-1,017.6万 | 20.90%-1,017.6万 | 21.53%-1,642.6万 | 4.15%-1,223.7万 | -442.96%-1,295.5万 | -152.55%-1,286.5万 | -152.55%-1,286.5万 | -507.49%-2,093.4万 | -3,531.99%-1,276.7万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,828.7万 | 0.00%3,657.5万 | 0.00%3,657.5万 | 0.00%3,657.5万 | 0.00%3,657.5万 | 0.00%3,657.5万 |
| 株主資本 | 89.36%4.49億 | 82.40%4.21億 | 82.40%4.21億 | 107.32%4.04億 | 90.52%4.65億 | -14.03%2.37億 | -11.11%2.31億 | -11.11%2.31億 | -20.02%1.95億 | -22.82%2.44億 |
| 資本合計 | 89.36%4.49億 | 82.40%4.21億 | 82.40%4.21億 | 107.32%4.04億 | 90.52%4.65億 | -14.03%2.37億 | -11.11%2.31億 | -11.11%2.31億 | -20.02%1.95億 | -22.82%2.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
