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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.79%-985.38万 | -92.14%-301.15万 | 51.79%-265.1万 | 53.91%-218.29万 | 66.78%-200.84万 | -22.72%-1,784.67万 | 68.16%-156.73万 | -15.94%-549.85万 | -163.48%-473.6万 | -96.25%-604.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.84%-1,518.95万 | -52.71%-456.17万 | 21.56%-599.45万 | 47.10%-311.28万 | 70.40%-152.05万 | -79.58%-2,165.07万 | 27.46%-298.71万 | -137.64%-764.19万 | -151.12%-588.47万 | -115.91%-513.7万 |
| 運転資金の増減額 | 56.62%479.1万 | 21.72%155.99万 | 57.98%314.79万 | -21.29%71.16万 | 43.85%-62.84万 | 190.00%305.9万 | 235.49%128.15万 | 229.23%199.26万 | 374.72%90.4万 | -1.60%-111.92万 |
| -前払費用増減額 | -90.67%19.15万 | -83.36%39.86万 | -2.31%26.2万 | -40.90%35.91万 | 32.04%-82.81万 | 175.66%205.21万 | 239.84%239.48万 | 376.35%26.82万 | 1,679.79%60.75万 | -30.06%-121.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 160.36%59.94万 | 105.18%16.13万 | -106.61%-11.4万 | 18.90%35.25万 | 101.26%19.96万 | -44.60%-99.31万 | -506.09%-311.33万 | 219.35%172.45万 | 89.69%29.65万 | 160.21%9.92万 |
| -その他流動負債の変動 | 100.00%400万 | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.79%-985.38万 | -92.14%-301.15万 | 51.79%-265.1万 | 53.91%-218.29万 | 66.78%-200.84万 | -22.72%-1,784.67万 | 68.16%-156.73万 | -15.94%-549.85万 | -163.48%-473.6万 | -96.25%-604.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.44%1,899.53万 | -40.90%1,215.3万 | -43.20%1,480.4万 | -44.84%1,698.69万 | -48.44%1,899.53万 | 67,134.82%3,684.2万 | -50.71%2,056.26万 | 148.99%2,606.11万 | 151.11%3,079.71万 | 67,134.82%3,684.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.79%-985.38万 | -92.14%-301.15万 | 51.79%-265.1万 | 53.91%-218.29万 | 66.78%-200.84万 | -148.51%-1,784.67万 | 67.83%-156.73万 | -117.60%-549.85万 | -163.48%-473.6万 | -149.51%-604.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.87%914.15万 | -51.87%914.15万 | -40.90%1,215.3万 | -43.20%1,480.4万 | -44.84%1,698.69万 | -48.44%1,899.53万 | -48.44%1,899.53万 | -50.71%2,056.26万 | 148.99%2,606.11万 | 151.11%3,079.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.79%-985.38万 | -92.14%-301.15万 | 51.79%-265.1万 | 53.91%-218.29万 | 66.78%-200.84万 | -22.72%-1,784.67万 | 68.16%-156.73万 | -15.94%-549.85万 | -163.48%-473.6万 | -96.25%-604.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
