ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%5,672.3万 | 400.51%5,941.6万 | 204.22%1,044.7万 | 486.63%633.3万 | 140.13%580.6万 | 50.07%3,683万 | 65.38%1,187.1万 | 915.98%343.4万 | 61.95%-163.8万 | -56.60%-1,446.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.71%-4,049万 | 18.95%-1.01億 | 91.64%-89.8万 | 19.85%-2,301.7万 | -6.63%-3,869.7万 | 21.45%-3,830.4万 | -6.55%-1.25億 | 56.91%-1,074.8万 | -23.17%-2,871.7万 | -10.14%-3,629万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.62%290.9万 | -3.88%1,170.3万 | -26.76%296.7万 | -0.64%292.9万 | 16.73%291.6万 | 7.91%289.1万 | 11.83%1,217.6万 | 54.80%405.1万 | 4.72%294.8万 | -19.60%249.8万 |
| その他の非現金項目 | 72.59%1,070.9万 | -1.64%3,251.3万 | -13.18%674.6万 | -3.18%775.8万 | 39.59%1,180.4万 | -29.62%620.5万 | 13.01%3,305.5万 | 21.16%777万 | 11.93%801.3万 | 11.42%845.6万 |
| 運転資金の増減額 | 75.27%5,524.5万 | 72.05%-1,434.9万 | 18.34%-2,621.4万 | 36.77%-1,148.4万 | 69.61%-817.1万 | 22.11%3,152万 | -98.40%-5,133.9万 | -46.85%-3,210.1万 | -18.03%-1,816.1万 | -109.19%-2,688.9万 |
| -売掛金増減額 | 13.35%6,867.5万 | -76.26%-3,313.7万 | -31.02%-5,803.2万 | 4.38%-741.6万 | -39.11%-2,827.5万 | 13.09%6,058.6万 | 18.08%-1,880万 | 3.28%-4,429.4万 | 30.98%-775.6万 | -129.84%-2,032.5万 |
| -前払費用増減額 | 168.42%495.1万 | -248.30%-2,145.9万 | -1,017.95%-1,034.1万 | 47.22%-105.3万 | -324.77%-282.9万 | -181.01%-723.6万 | -1,117.59%-616.1万 | 13.87%-92.5万 | -688.54%-199.5万 | -126.70%-66.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 19.03%-1,461.3万 | 34.06%-756.8万 | 135.16%1,171.8万 | -226.68%-1,120.5万 | 39,768.00%996.7万 | -38.25%-1,804.8万 | -211.17%-1,147.7万 | -61.02%498.3万 | -465.67%-343万 | -98.64%2.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 76.91%-13.6万 | -214.94%-57.7万 | 146.17%38.6万 | -311.48%-51.6万 | -80.68%14.2万 | -264.07%-58.9万 | -64.25%50.2万 | -242.91%-83.6万 | 335.71%24.4万 | 636.50%73.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -85.75%17.3万 | -65.25%47.4万 | -17.91%-264.6万 | -85.75%38.8万 | 92.15%151.8万 | 1,164.58%121.4万 | -13.73%136.4万 | -568.48%-224.4万 | 639.67%272.2万 | -59.11%79万 |
| -その他運転資金の変動 | 13.66%-380.5万 | 385.79%4,791.8万 | 191.58%3,270.1万 | 204.68%831.8万 | 251.80%1,130.6万 | 64.99%-440.7万 | -6.59%-1,676.7万 | 0.47%1,121.5万 | -51.09%-794.6万 | 26.57%-744.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%5,672.3万 | 400.51%5,941.6万 | 204.22%1,044.7万 | 486.63%633.3万 | 140.13%580.6万 | 50.07%3,683万 | 65.38%1,187.1万 | 915.98%343.4万 | 61.95%-163.8万 | -56.60%-1,446.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-1.12億 | 61.77%-1.43億 | 133.21%1.1億 | -12,942.84%-2.63億 | 1,986.67%1.52億 | -347.18%-1.43億 | -788.23%-3.74億 | -15,504.87%-3.32億 | -110.07%-201.9万 | -121.83%-807.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.24%-29.7万 | 55.17%-509.9万 | 42.74%-215.4万 | 76.88%-34.2万 | 43.43%-149.3万 | 68.24%-111万 | -8.44%-1,137.5万 | 40.94%-376.2万 | 25.08%-147.9万 | -156.21%-263.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 21.03%-1.12億 | 61.98%-1.38億 | 134.25%1.13億 | -48,602.41%-2.63億 | 2,929.36%1.54億 | -398.34%-1.41億 | -659.40%-3.63億 | -3,952.71%-3.29億 | -102.45%-54万 | -114.30%-544万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-1.12億 | 61.77%-1.43億 | 133.21%1.1億 | -12,942.84%-2.63億 | 1,986.67%1.52億 | -347.18%-1.43億 | -788.23%-3.74億 | -15,504.87%-3.32億 | -110.07%-201.9万 | -121.83%-807.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.24%-2,844.6万 | 29.35%-5,340万 | 97.82%-125.3万 | -755.35%-3,099.8万 | -761,800.00%-761.9万 | 40.43%-1,353万 | -114.82%-7,558.1万 | -47,309.84%-5,759.6万 | -21.70%473万 | 96.30%-1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 22.89%-4,352.2万 | --0 | ---3,592.3万 | ---508万 | ---251.9万 | -111.29%-5,644.4万 | ---5,644.4万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9.58%641.4万 | -3.38%1,153.7万 | -55.68%19.1万 | 1.19%545.7万 | 620.00%3.6万 | -4.22%585.3万 | 7.36%1,194万 | 253.28%43.1万 | -14.25%539.3万 | -86.49%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.71%-3,486万 | 31.09%-2,141.5万 | 8.78%-144.4万 | 19.76%-53.2万 | -42,816.67%-257.5万 | 41.50%-1,686.4万 | -2,879.58%-3,107.7万 | ---158.3万 | -167.34%-66.3万 | 90.63%-6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.24%-2,844.6万 | 29.35%-5,340万 | 97.82%-125.3万 | -755.35%-3,099.8万 | -761,800.00%-761.9万 | 40.43%-1,353万 | -114.82%-7,558.1万 | -47,309.84%-5,759.6万 | -21.70%473万 | 96.30%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.26%2.31億 | -54.35%3.68億 | -85.26%1.11億 | -47.00%3.99億 | -67.95%2.49億 | -54.35%3.68億 | 244.21%8.06億 | -6.09%7.54億 | -3.61%7.53億 | 2.93%7.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.80%-8,368.9万 | 68.70%-1.37億 | 130.93%1.2億 | -26,940.63%-2.88億 | 767.99%1.51億 | -296.83%-1.19億 | -176.61%-4.38億 | -14,866.72%-3.86億 | -95.08%107.3万 | -181.25%-2,254.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.84%1.47億 | -37.26%2.31億 | -37.26%2.31億 | -85.26%1.11億 | -47.00%3.99億 | -67.95%2.49億 | -54.35%3.68億 | -54.35%3.68億 | -6.09%7.54億 | -3.61%7.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.97%5,642.6万 | 11,335.16%5,431.7万 | 2,628.35%829.3万 | 290.92%599.1万 | 125.21%431.3万 | 69.72%3,572万 | 114.34%47.5万 | 94.56%-32.8万 | 50.02%-313.8万 | -66.60%-1,710.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
