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| (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.64%310万 | 378.38%1,030万 | 541.42%1.08億 | 175.44%4,710万 | 1,496.30%3,770万 | 428.92%2,730万 | -134.26%-370万 | -81.75%1,690万 | -66.21%1,710万 | -270万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.79%160万 | -112.50%-40万 | 58.12%4,870万 | 142.42%3,200万 | 9.52%920万 | -43.42%430万 | 100.00%320万 | 72.07%3,080万 | 50.00%1,320万 | --840万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -133.33%-20万 | 69.23%-40万 | -38.46%160万 | 36.36%150万 | 900.00%80万 | -45.45%60万 | -360.00%-130万 | -13.33%260万 | 37.50%110万 | ---10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.64%880万 | 8.75%870万 | -1.19%3,320万 | 8.64%880万 | -1.19%830万 | -4.71%810万 | -6.98%800万 | -9.92%3,360万 | -10.99%810万 | --840万 |
| 繰延税金 | -2,800.00%-580万 | -300.00%-80万 | -6,683.33%-3,950万 | -4,166.67%-3,840万 | -170.00%-70万 | -166.67%-20万 | -200.00%-20万 | 120.00%60万 | 74.29%-90万 | --100万 |
| その他の非現金項目 | -25.00%240万 | -416.67%-190万 | -66.86%560万 | -71.15%150万 | -90.32%30万 | 6.67%320万 | -89.29%60万 | 49.56%1,690万 | 62.50%520万 | --310万 |
| 運転資金の増減額 | -228.00%-960万 | 102.59%50万 | 126.48%2,330万 | 243.57%2,010万 | 149.02%1,500万 | 122.12%750万 | -103.16%-1,930万 | -1,173.17%-8,800万 | -149.30%-1,400万 | ---3,060万 |
| -売掛金増減額 | -668.75%-1,230万 | 62.18%2,530万 | 154.14%980万 | 97.53%-40万 | -18.75%-380万 | 94.10%-160万 | -45.07%1,560万 | 44.98%-1,810万 | -118.92%-1,620万 | ---320万 |
| -在庫増減額 | -84.27%140万 | 29.79%-1,320万 | 123.76%2,020万 | 574.36%1,850万 | 133.53%1,160万 | 139.21%890万 | 21.01%-1,880万 | -298.60%-8,500万 | -121.43%-390万 | ---3,460万 |
| -前払費用増減額 | -46.67%-220万 | 650.00%220万 | -32.04%700万 | -47.37%300万 | 68.57%590万 | 34.78%-150万 | -111.76%-40万 | 1,244.44%1,030万 | -58.39%570万 | --350万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 383.33%290万 | 25.29%-1,300万 | -433.33%-1,600万 | -92.86%20万 | 400.00%60万 | -96.88%60万 | -2.35%-1,740万 | 442.86%480万 | -17.65%280万 | ---20万 |
| -その他運転資金の変動 | -45.45%60万 | -147.06%-80万 | --230万 | ---120万 | -82.05%70万 | 210.00%110万 | 440.00%170万 | ---- | ---- | --390万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.64%310万 | 378.38%1,030万 | 541.42%1.08億 | 175.44%4,710万 | 1,496.30%3,770万 | 428.92%2,730万 | -134.26%-370万 | -81.75%1,690万 | -66.21%1,710万 | ---270万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.79%-130万 | -437.84%-1,990万 | 7.23%-4,490万 | 46.91%-1,460万 | -59.44%-2,280万 | 5.00%-380万 | -42.31%-370万 | -198.77%-4,840万 | -733.33%-2,750万 | -1,430万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.57%-580万 | -89.09%-1,040万 | 2.82%-2,070万 | 44.90%-540万 | -5.00%-420万 | -64.71%-560万 | -34.15%-550万 | -41.06%-2,130万 | -276.92%-980万 | ---400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --90万 | -190.91%-100万 | -233.33%-100万 | --0 | --0 | --0 | 178.57%110万 | 50.00%-30万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -50.46%540万 | -106.00%-1,030万 | 21.67%-2,060万 | 49.69%-800万 | -77.88%-1,850万 | --1,090万 | ---500万 | ---2,630万 | ---1,590万 | ---1,040万 |
| その他の投資活動純額 | 90.11%-90万 | -101.47%-10万 | -36.84%-260万 | 86.67%-20万 | -200.00%-10万 | -2,933.33%-910万 | 3,500.00%680万 | -733.33%-190万 | -1,400.00%-150万 | --10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.79%-130万 | -437.84%-1,990万 | 7.23%-4,490万 | 46.91%-1,460万 | -59.44%-2,280万 | 5.00%-380万 | -42.31%-370万 | -198.77%-4,840万 | -733.33%-2,750万 | ---1,430万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.00%-130万 | -325.00%-170万 | 99.16%-20万 | 600.00%140万 | -150.00%-70万 | 98.36%-50万 | -108.00%-40万 | 26.32%-2,380万 | 100.65%20万 | 140万 |
| 借入金純額 | 42.86%-40万 | 20.00%-40万 | 91.84%-240万 | -75.00%-70万 | 16.67%-50万 | 97.51%-70万 | -66.67%-50万 | 6.96%-2,940万 | 98.71%-40万 | ---60万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -52.87%410万 | 61.54%210万 | --0 | ---- | ---- | 210.71%870万 | --130万 | --190万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.11%-290万 | -1,400.00%-130万 | 38.71%-190万 | --0 | -300.00%-20万 | 30.77%-180万 | 0.00%10万 | 11.43%-310万 | -600.00%-70万 | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.00%-130万 | -325.00%-170万 | 99.16%-20万 | 600.00%140万 | -150.00%-70万 | 98.36%-50万 | -108.00%-40万 | 26.32%-2,380万 | 100.65%20万 | --140万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.34%1.43億 | 69.98%1.54億 | -37.99%9,060万 | 18.83%1.2億 | -9.18%1.06億 | -47.99%8,280万 | -37.99%9,060万 | 43.10%1.46億 | -22.27%1.01億 | --1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.83%50万 | -44.87%-1,130万 | 214.47%6,330万 | 432.35%3,390万 | 191.03%1,420万 | 153.86%2,300万 | -159.09%-780万 | -225.40%-5,530万 | -162.58%-1,020万 | ---1,560万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 150.00%10万 | 300.00%20万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-20万 | ---10万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.35%1.43億 | 72.34%1.43億 | 69.98%1.54億 | 69.98%1.54億 | 18.83%1.2億 | -9.18%1.06億 | -47.99%8,280万 | -37.99%9,060万 | -37.99%9,060万 | --1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.44%-270万 | 98.91%-10万 | 2,093.18%8,770万 | 471.23%4,170万 | 600.00%3,350万 | 285.47%2,170万 | -237.31%-920万 | -105.68%-440万 | -84.79%730万 | ---670万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
