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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.92%1,531万 | 130.06%4,632.5万 | 56.20%1,425.5万 | 65.79%1,416.8万 | 1,222.12%1,135.7万 | 307.79%654.5万 | 739.85%2,013.6万 | 125.70%912.6万 | -36.24%854.6万 | -43.89%85.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.46%-446.9万 | -222.09%-1.12億 | -114.05%-574.6万 | 43.11%-6,025万 | -186.97%-3,013.5万 | -258.52%-1,623万 | 68.15%-3,488.5万 | 275.99%4,089.4万 | -310.60%-1.06億 | 146.80%3,465万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9,142.22%-813.8万 | 92.18%-456.4万 | -581.10%-544.6万 | 174.10%83.6万 | 99.92%-4.4万 | 104.21%9万 | -221.33%-5,833.3万 | 141.25%113.2万 | -95.39%30.5万 | -234.80%-5,763.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.58%2,010.9万 | 9.50%9,354.2万 | -2.31%2,305.3万 | 3.90%2,322万 | 23.65%2,551.1万 | 15.43%2,175.8万 | 24.66%8,542.5万 | 263.48%2,359.7万 | -21.26%2,234.8万 | -24.89%2,063.1万 |
| その他の非現金項目 | 76.18%-81.3万 | 2,647.06%649.5万 | 32.67%-4,265万 | -56.67%3,643.3万 | 1,403.56%1,612.5万 | 82.72%-341.3万 | 99.42%-25.5万 | -1,042.79%-6,334.5万 | 17,800.21%8,407.6万 | 76.00%-123.7万 |
| 運転資金の増減額 | 242.64%432.2万 | -76.00%110.3万 | -8.19%333万 | 139.87%446.4万 | -45.57%-366.1万 | -286.69%-303万 | 146.29%459.6万 | 147.58%362.7万 | 117.55%186.1万 | 55.69%-251.5万 |
| -売掛金増減額 | -622.73%-11.5万 | 2.81%304.1万 | 935.00%20.7万 | 263.75%138.7万 | -14.72%142.5万 | -98.96%2.2万 | 267.02%295.8万 | -98.42%2万 | 77.42%-84.7万 | 1,044.07%167.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.26%14.5万 | -215.71%-422.1万 | -45.80%58.1万 | -59.71%222.8万 | 87.79%-61.3万 | -410.75%-641.7万 | 146.73%364.8万 | 135.26%107.2万 | 432.53%553万 | 1.22%-501.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 27.55%429.2万 | 213.58%228.3万 | 0.28%254.2万 | 307.53%135.1万 | -271.82%-497.5万 | 231.65%336.5万 | -472.65%-201万 | -21.83%253.5万 | 87.46%-65.1万 | -220.10%-133.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.80%40万 | -101.69%-78.5万 | 17.41%-198.7万 | -196.02%-526万 | -93.18%91万 | -81.43%555.2万 | -21.84%4,631.8万 | -104.77%-240.6万 | 3,230.29%547.8万 | 4,995.42%1,335万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.87%1,571万 | -31.47%4,554万 | 82.56%1,226.8万 | -36.48%890.8万 | -13.67%1,226.7万 | -61.60%1,209.7万 | 18.42%6,645.4万 | -55.02%672万 | 6.02%1,402.4万 | 692.47%1,420.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.18%1,256.9万 | 181.14%1,962.7万 | -41.99%1,368.1万 | 99.87%-4万 | 96.05%-65.8万 | 44,393.33%664.4万 | 79.61%-2,419万 | -46.57%2,358.2万 | 48.41%-3,109.2万 | 43.05%-1,666.5万 |
| 事業取引の純額 | 14,132.56%603.4万 | -370.37%-76.2万 | -3,780.00%-58.2万 | ---8.2万 | 62.59%-5.5万 | ---4.3万 | -106.27%-16.2万 | 97.70%-1.5万 | --0 | -107.05%-14.7万 |
| その他の投資活動純額 | -92.48%27.9万 | 110.01%614.5万 | -49.60%38万 | 71.72%126.9万 | 8.84%78.8万 | 422.99%370.8万 | -59.68%292.6万 | -88.85%75.4万 | 553.98%73.9万 | 238.32%72.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.08%9,377.3万 | 163.37%5.8億 | -15.28%8,507.9万 | 221.28%4,293.7万 | 1,054.16%3.62億 | -53.78%8,923.6万 | -50.68%2.2億 | 951.94%1億 | -10.35%-3,540.4万 | -112.65%-3,798.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.01%-2,571.2万 | -112.94%-6.18億 | 31.50%-8,463.3万 | -1,457.49%-4.35億 | -124.21%-724万 | 59.84%-9,185.3万 | 42.30%-2.9億 | -2,483.26%-1.24億 | 290.46%3,201万 | 105.66%2,991万 |
| 借入金純額 | 97.91%-176万 | 82.20%-4,250.5万 | 45.79%-6,186.8万 | 168.96%1.04億 | -100.32%-13万 | 58.69%-8,412.8万 | 42.77%-2.39億 | -937.51%-1.14億 | 160.35%3,852.7万 | 108.70%4,044.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.5万 | 74.67%-68.2万 | -1,407.69%-58.8万 | --0 | 91.09%-9.4万 | --0 | -199.78%-269.2万 | 88.79%-3.9万 | -11.43%-15.6万 | -157.32%-105.5万 |
| 配当金支払総額 | ---533.9万 | -8,298.36%-512.3万 | -101,600.00%-508.5万 | --0 | -80.95%-3.8万 | --0 | 87.16%-6.1万 | 16.67%-5,000 | --0 | 95.38%-2.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -140.23%-1,855.8万 | -1,068.10%-5.7億 | -71.74%-1,610.4万 | -8,375.76%-5.39億 | 26.20%-697.8万 | 67.27%-772.5万 | 42.27%-4,879.3万 | -15.92%-937.7万 | 1.52%-636.1万 | 85.01%-945.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.01%-2,571.2万 | -112.94%-6.18億 | 32.30%-8,364.5万 | -1,460.58%-4.36億 | -124.21%-724万 | 59.84%-9,185.3万 | 42.30%-2.9億 | -2,483.26%-1.24億 | 290.46%3,201万 | 105.66%2,991万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.54%5,457.9万 | -7.40%4,764.9万 | -36.19%4,087.7万 | 694.61%4.25億 | 20.80%5,712.9万 | -7.40%4,764.9万 | -1.62%5,145.5万 | 48.57%6,405.9万 | -0.64%5,342.9万 | -83.14%4,729.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 783.66%8,377.1万 | 282.08%693万 | 183.50%1,370.2万 | -3,709.38%-3.84億 | 5,886.07%3.67億 | 327.67%948万 | -349.35%-380.6万 | -296.83%-1,641万 | 199.75%1,063万 | 102.71%613.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142.17%1.38億 | 14.54%5,457.9万 | 14.54%5,457.9万 | -36.19%4,087.7万 | 694.61%4.25億 | 20.80%5,712.9万 | -7.40%4,764.9万 | -7.40%4,764.9万 | 48.57%6,405.9万 | -0.64%5,342.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.87%1,571万 | -31.47%4,554万 | 82.56%1,226.8万 | -36.48%890.8万 | -13.67%1,226.7万 | -61.60%1,209.7万 | 18.42%6,645.4万 | -55.02%672万 | 6.02%1,402.4万 | 692.47%1,420.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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