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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 200.64%1.13億 | 4.57%2,800.7万 | 4.57%2,800.7万 | -54.97%1,727.4万 | 1,265.32%3.97億 | 43.42%3,748.7万 | -15.66%2,678.2万 | -15.66%2,678.2万 | 64.57%3,835.7万 | -22.74%2,907.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 200.64%1.13億 | 4.57%2,800.7万 | 4.57%2,800.7万 | -54.97%1,727.4万 | 1,265.32%3.97億 | 43.42%3,748.7万 | -15.66%2,678.2万 | -15.66%2,678.2万 | 64.57%3,835.7万 | -22.74%2,907.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -93.03%321.3万 | -81.18%827.4万 | -81.18%827.4万 | -83.76%953.6万 | -78.41%1,238.4万 | -21.61%4,607.2万 | -44.11%4,396.3万 | -44.11%4,396.3万 | -28.97%5,872万 | -33.11%5,736.1万 |
| -売掛金 | -63.28%167.1万 | -6.10%274.2万 | -6.10%274.2万 | 64.96%385.5万 | 43.11%449.8万 | 103.81%455.1万 | 23.57%292万 | 23.57%292万 | -39.17%233.7万 | -19.84%314.3万 |
| -受取手形 | ---- | -97.56%3.2万 | -97.56%3.2万 | -97.29%5.5万 | -97.13%7.8万 | -83.40%56.1万 | -67.40%130.9万 | -67.40%130.9万 | -65.46%202.8万 | -75.41%271.8万 |
| -その他の売掛金 | -96.24%154.2万 | -86.16%550万 | -86.16%550万 | -89.65%562.6万 | -84.84%780.8万 | -22.95%4,096万 | -45.03%3,973.4万 | -45.03%3,973.4万 | -25.49%5,435.5万 | -27.25%5,150万 |
| 棚卸資産 | -83.15%6,697.5万 | -69.78%5,860.8万 | -69.78%5,860.8万 | -78.67%9,918.3万 | -66.72%1.23億 | -3.53%3.97億 | -68.65%1.94億 | -68.65%1.94億 | -6.60%4.65億 | 334.53%3.69億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.86%4,253.3万 | 344.73%1.36億 |
| 制限付き現金 | 30.58%2,564.9万 | 27.34%2,657.2万 | 27.34%2,657.2万 | -8.17%2,360.3万 | 13.38%2,761.4万 | -7.14%1,964.2万 | 5.92%2,086.7万 | 5.92%2,086.7万 | 29.75%2,570.2万 | 50.84%2,435.6万 |
| 流動資産合計 | -58.35%2.09億 | -57.46%1.21億 | -57.46%1.21億 | -76.26%1.5億 | -9.02%5.6億 | -9.71%5.01億 | -61.86%2.86億 | -61.86%2.86億 | -4.01%6.3億 | 141.33%6.15億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 104.14%591.2万 | 112.74%616.1万 | 112.74%616.1万 | 121.03%640.1万 | 129.45%664.5万 | 0.00%289.6万 | -87.01%289.6万 | -87.01%289.6万 | -87.01%289.6万 | -87.01%289.6万 |
| -有形固定資産総額 | 104.14%591.2万 | 112.74%616.1万 | 112.74%616.1万 | 121.03%640.1万 | 129.45%664.5万 | 0.00%289.6万 | -87.01%289.6万 | -87.01%289.6万 | -87.01%289.6万 | -87.01%289.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.62%990.1万 | -18.41%1,003.4万 | -18.41%1,003.4万 | -22.61%1,016.5万 | -1.42%1,055.4万 | 5.49%1,146.2万 | -70.85%1,229.8万 | -70.85%1,229.8万 | -71.00%1,313.4万 | -78.32%1,070.6万 |
| -その他の無形資産 | -13.62%990.1万 | -18.41%1,003.4万 | -18.41%1,003.4万 | -22.61%1,016.5万 | -1.42%1,055.4万 | 5.49%1,146.2万 | -70.85%1,229.8万 | -70.85%1,229.8万 | -68.98%1,313.4万 | -76.94%1,070.6万 |
| 投資その他の資産 | -4.34%1.19億 | -6.50%1.18億 | -6.50%1.18億 | -7.52%1.2億 | -7.80%1.22億 | -8.07%1.24億 | -8.43%1.26億 | -8.43%1.26億 | -12.75%1.3億 | -14.28%1.33億 |
| 非流動繰延資産 | -94.38%194.2万 | -88.76%403.2万 | -88.76%403.2万 | -91.81%402.7万 | -91.89%417.3万 | -35.69%3,456.6万 | -33.58%3,586.4万 | -33.58%3,586.4万 | -13.27%4,919万 | -14.42%5,147.3万 |
| その他の非流動資産 | -27.41%2,824.4万 | -23.06%3,369.7万 | -23.06%3,369.7万 | --4,011.6万 | --3,751.1万 | --3,890.7万 | 51.76%4,379.5万 | 51.76%4,379.5万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -8.96%30.04億 | -14.18%31.2億 | -14.18%31.2億 | -12.29%31.8億 | -13.06%32.13億 | -10.94%33億 | -3.79%36.35億 | -3.79%36.35億 | -7.28%36.26億 | -14.77%36.96億 |
| 資産合計 | -15.47%32.13億 | -17.34%32.41億 | -17.34%32.41億 | -21.76%33.3億 | -12.48%37.73億 | -10.78%38.01億 | -13.40%39.21億 | -13.40%39.21億 | -6.81%42.56億 | -6.11%43.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.03%5,948.1万 | -15.41%6,103.2万 | -15.41%6,103.2万 | -22.01%6,295.8万 | -23.11%5,331.1万 | -37.74%5,610万 | -46.70%7,215.1万 | -46.70%7,215.1万 | -49.79%8,072.8万 | -59.62%6,933.1万 |
| -買掛金 | -3.84%5,383.9万 | -22.97%5,549.2万 | -22.97%5,549.2万 | -28.38%5,773.7万 | -23.09%5,323.9万 | -37.78%5,599万 | -46.63%7,204.1万 | -46.63%7,204.1万 | -49.74%8,061.8万 | -59.60%6,922万 |
| -未払配当金 | 5,029.09%564.2万 | 4,936.36%554万 | 4,936.36%554万 | 4,646.36%522.1万 | -35.14%7.2万 | -16.67%11万 | -71.35%11万 | -71.35%11万 | -71.43%11万 | -71.24%11.1万 |
| 当期の未払費用 | -8.47%648.6万 | -7.73%658万 | -7.73%658万 | 15.41%684.5万 | 32.45%696.3万 | 36.74%708.6万 | 23.80%713.1万 | 23.80%713.1万 | 3.35%593.1万 | -8.97%525.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -45.81%5,906.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.36%1.09億 | -59.79%7,600万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | -45.81%5,906.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.36%1.09億 | -59.79%7,600万 |
| 流動性繰延負債 | -46.33%1,223.4万 | -34.68%1,498.5万 | -34.68%1,498.5万 | -38.19%1,591.6万 | -38.20%1,571万 | -6.10%2,279.5万 | -13.09%2,294.1万 | -13.09%2,294.1万 | -7.83%2,575.1万 | -7.24%2,542.2万 |
| 流動負債合計 | -9.05%7,820.1万 | -19.20%8,259.7万 | -19.20%8,259.7万 | -34.61%1.45億 | -56.83%7,598.4万 | -56.48%8,598.1万 | -67.60%1.02億 | -67.60%1.02億 | -39.91%2.21億 | -55.31%1.76億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.79%18.53億 | -2.63%18.54億 | -2.63%18.54億 | -14.08%18.54億 | -15.36%18.21億 | -13.68%18.2億 | -15.04%19.04億 | -15.04%19.04億 | -1.96%21.58億 | -0.87%21.51億 |
| -長期借入金 | 1.79%18.53億 | -2.63%18.54億 | -2.63%18.54億 | -14.08%18.54億 | -15.36%18.21億 | -13.68%18.2億 | -15.04%19.04億 | -15.04%19.04億 | -1.96%21.58億 | -0.87%21.51億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 1.79%18.53億 | -2.63%18.54億 | -2.63%18.54億 | -14.08%18.54億 | 7.30%23.09億 | -13.68%18.2億 | -15.04%19.04億 | -15.04%19.04億 | -1.96%21.58億 | -0.87%21.51億 |
| 負債合計 | 1.30%19.31億 | -3.47%19.36億 | -3.47%19.36億 | -15.99%19.99億 | 2.45%23.85億 | -17.34%19.06億 | -21.53%20.06億 | -21.53%20.06億 | -7.41%23.79億 | -9.23%23.27億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.98%92.4万 | 1.21%92.2万 | 1.21%92.2万 | 0.99%92万 | 0.77%91.8万 | 0.66%91.5万 | 0.22%91.1万 | 0.22%91.1万 | 0.22%91.1万 | 0.22%91.1万 |
| -普通株式 | 0.98%92.4万 | 1.21%92.2万 | 1.21%92.2万 | 0.99%92万 | 0.77%91.8万 | 0.66%91.5万 | 0.22%91.1万 | 0.22%91.1万 | 0.22%91.1万 | 0.22%91.1万 |
| 利益剰余金 | -8.01%-14.27億 | -8.98%-14.18億 | -8.98%-14.18億 | -5.63%-14.08億 | -9.48%-13.49億 | -5.00%-13.21億 | -4.17%-13.01億 | -4.17%-13.01億 | -9.01%-13.33億 | -3.12%-12.32億 |
| 資本剰余金 | 0.86%25.56億 | 0.82%25.53億 | 0.82%25.53億 | 0.85%25.51億 | 0.59%25.4億 | 0.11%25.34億 | 0.07%25.32億 | 0.07%25.32億 | -0.02%25.3億 | -0.14%25.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.04%280.6万 | -54.54%180.8万 | -54.54%180.8万 | -9.65%386.6万 | 132.77%451.8万 | 56.34%311.9万 | 44,088.89%397.7万 | 44,088.89%397.7万 | --427.9万 | --194.1万 |
| 株主資本 | -6.93%11.32億 | -7.95%11.37億 | -7.95%11.37億 | -4.49%11.48億 | -7.66%11.97億 | -4.64%12.17億 | -3.61%12.36億 | -3.61%12.36億 | -8.14%12.02億 | -2.92%12.96億 |
| 少数株主持分 | -77.97%1.49億 | -75.39%1.67億 | -75.39%1.67億 | -72.80%1.84億 | -72.16%1.91億 | 0.00%6.78億 | -1.43%6.79億 | -1.43%6.79億 | -2.08%6.75億 | -0.70%6.87億 |
| 資本合計 | -32.34%12.82億 | -31.86%13.05億 | -31.86%13.05億 | -29.07%13.31億 | -30.01%13.88億 | -3.03%18.94億 | -2.85%19.15億 | -2.85%19.15億 | -6.05%18.77億 | -2.16%19.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
