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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -414.76%-417.98万 | -37.58%-81.2万 | 20.74%-59.02万 | -74.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -211.90%-545.78万 | -160.04%-174.99万 | 9.00%-67.29万 | ---73.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -482,513.11%-29.43万 | 101.58%61 | -494.80%-3,873 | --981 |
| その他の非現金項目 | -93.18%2万 | 987.13%29.34万 | -70.24%2.7万 | --9.07万 |
| 運転資金の増減額 | -128.30%-18.23万 | 980.99%64.44万 | 161.57%5.96万 | ---9.68万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%928 | ---928 | --0 |
| -在庫増減額 | 17,214.88%2.1万 | 100.57%121 | ---2.11万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -12,707.60%-27.55万 | --2,185 | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.71%3.39万 | 685.62%64.12万 | 184.29%8.16万 | ---9.68万 |
| -その他運転資金の変動 | --3.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -414.76%-417.98万 | -37.58%-81.2万 | 20.74%-59.02万 | ---74.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.84万 | 0 | ||
| 無形資産取引の純額 | ---17.84万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---17.84万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,583.33%1,368.9万 | 38.96%81.32万 | -16.95%58.52万 | 70.46万 |
| 借入金純額 | 46.25%14.63万 | --10万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,527.79%1,365.43万 | --51.96万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -157.67%-11.16万 | -66.92%19.36万 | -16.95%58.52万 | --70.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,583.33%1,368.9万 | 38.96%81.32万 | -16.95%58.52万 | --70.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.47%2.18万 | -22.06%1.76万 | -63.87%2.26万 | --6.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225,553.74%933.08万 | 182.90%4,135 | 87.52%-4,988 | ---4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,888.32%935.25万 | 23.47%2.18万 | -22.06%1.76万 | --2.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -436.73%-435.82万 | -37.58%-81.2万 | 20.74%-59.02万 | ---74.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
