(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.96%-167.5万 | 45.33%-168.32万 | -85.44%-916.24万 | -24.09%-156.5万 | 16.43%-110.31万 | -161.38%-341.52万 | -192.37%-307.9万 | -308.47%-494.09万 | -632.39%-126.12万 | -405.39%-132万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -156.43%-73.84万 | 97.78%-11.94万 | -378.74%-2,856.33万 | -1,860.91%-1,926.63万 | -198.16%-522.26万 | 183.05%130.84万 | -224.89%-538.27万 | 2.06%-596.63万 | 65.44%-98.25万 | -42.39%-175.16万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.65%-62.38万 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -44.48%32.15万 | -16.37%39.89万 | 305.96%219.3万 | -20.77%20.49万 | 421.28%93.2万 | 670.79%57.91万 | 1,620.96%47.7万 | 1,896.73%54.02万 | 2,807.73%25.86万 | 2,897.82%17.88万 |
その他の非現金項目 | 73.39%-139.3万 | -222.91%-319.99万 | 49.80%-69.98万 | 98.48%-2.79万 | 12,964.07%195.96万 | -6,196.93%-523.49万 | 661.75%260.34万 | -163.56%-139.42万 | -223.66%-183.68万 | -97.32%1.5万 |
運転資金の増減額 | 57.90%-34.19万 | 81.58%-32.24万 | -520.04%-241.87万 | -9.18%46.19万 | -752.67%-31.85万 | -53.78%-81.19万 | -317.20%-175.01万 | -247.25%-39.01万 | 7.51%50.86万 | -80.01%4.88万 |
-売掛金増減額 | 94.07%-4.34万 | -29.69%25.14万 | 144.80%13.22万 | 438.81%18.05万 | -2.46%32.47万 | -6.22%-73.06万 | 1,256.20%35.76万 | 28.30%-29.51万 | 108.11%3.35万 | 74.66%33.29万 |
-前払費用増減額 | -186.27%-4.3万 | 68.81%-5.62万 | 44.81%-18.24万 | -166.99%-6.2万 | 115.69%9,900 | 127.38%4.99万 | 52.81%-18.02万 | -1,174.42%-33.05万 | 2,839.75%9.25万 | -399.60%-6.31万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -269.21%-26.35万 | 56.88%-26万 | -13.28%-53.99万 | 33.04%13.56万 | 5.98%-22.83万 | 33.25%15.58万 | -33.22%-60.29万 | -159.77%-47.66万 | -88.04%10.19万 | -1,213.46%-24.29万 |
-その他流動資産の変動 | -100.01%-2 | -124.53%-1,505 | 568.63%15万 | -99.99%1 | 649.14%11.99万 | 49.78%2.4万 | 107.67%6,135 | ---3.2万 | --1.6万 | --1.6万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-その他運転資金の変動 | 102.60%8,074 | 80.76%-25.6万 | -365.90%-197.85万 | -156.54%-14.96万 | -3,305.70%-18.73万 | -6,260.47%-31.09万 | -383.97%-133.06万 | 883.16%74.41万 | 765.88%26.46万 | -86.83%5,844 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.96%-167.5万 | 45.33%-168.32万 | -85.44%-916.24万 | -24.09%-156.5万 | 16.43%-110.31万 | -161.38%-341.52万 | -192.37%-307.9万 | -308.47%-494.09万 | -632.39%-126.12万 | -405.39%-132万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.22%-1,721 | 99.73%-7,030 | 30.11%-353.43万 | -62.32%-86.39万 | 98.10%-7.48万 | 94.86%-2.98万 | -13,978.52%-256.58万 | -17,959.52%-505.72万 | -4,785.48%-53.22万 | -189,358.37%-392.75万 |
固定資産取引の純額 | 95.20%-1,721 | 91.61%-7,030 | 27.56%-14.63万 | 80.29%-6,913 | 83.03%-1.98万 | -12.46%-3.58万 | -359.62%-8.38万 | -621.34%-20.2万 | -221.92%-3.51万 | -5,536.66%-11.68万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | 21.42%-362.73万 | -38.06%-110.45万 | 98.75%-4.4万 | --0 | ---247.88万 | ---461.59万 | ---80万 | ---351.59万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 200.00%23.93万 | 8,596.80%24.75万 | -307.50%-1.09万 | 102.44%6,028 | ---3,290 | ---23.93万 | --2,846 | --5,270 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.22%-1,721 | 99.73%-7,030 | 30.11%-353.43万 | -62.32%-86.39万 | 98.10%-7.48万 | 94.86%-2.98万 | -13,978.52%-256.58万 | -17,959.52%-505.72万 | -4,785.48%-53.22万 | -189,358.37%-392.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,258.15%296.85万 | 0 | -99.75%6.61万 | 0 | -95.42%2.12万 | -99.96%5,001 | -99.66%3.99万 | 1,240.75%2,647.58万 | 100.00%1 | -78.96%46.24万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 7,240.76%2,539.98万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -95.01%6.61万 | --0 | -97.02%2.12万 | -99.12%5,001 | -12.66%3.99万 | --132.6万 | --1 | --71.24万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.82%-25万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,258.15%296.85万 | --0 | -99.75%6.61万 | --0 | -95.42%2.12万 | -99.96%5,001 | -99.66%3.99万 | 1,240.75%2,647.58万 | 100.00%1 | -78.96%46.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -68.93%392.88万 | -69.21%561.91万 | 929.93%1,824.97万 | -59.85%804.8万 | -62.93%920.47万 | 0.61%1,264.48万 | 929.93%1,824.97万 | 71.23%177.19万 | 733.82%2,004.3万 | 5,190.77%2,482.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 137.55%129.18万 | 69.84%-169.02万 | -176.65%-1,263.06万 | -35.44%-242.89万 | 75.83%-115.67万 | -128.06%-344万 | -151.92%-560.49万 | 2,135.53%1,647.77万 | -183.83%-179.34万 | -347.35%-478.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.28%522.07万 | -68.93%392.88万 | -69.21%561.91万 | -69.21%561.91万 | -59.85%804.8万 | -62.93%920.47万 | 0.61%1,264.48万 | 929.93%1,824.97万 | 929.93%1,824.97万 | 733.82%2,004.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.42%-167.67万 | 46.56%-169.02万 | -81.00%-930.87万 | -21.27%-157.19万 | 21.84%-112.3万 | -157.83%-345.11万 | -195.21%-316.28万 | -315.54%-514.29万 | -607.97%-129.62万 | -445.80%-143.68万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし