継続営業活動によるキャッシュ・フロー
114.70%163.1万
44.94%-1,569.5万
75.97%-267万
41.25%-125.9万
89.12%-67.4万
-22.52%-1,109.2万
-131.45%-2,850.3万
-339.38%-1,111.2万
61.02%-214.3万
-288.64%-619.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-9.99%-687.2万
-8.01%-2,780.8万
0.75%-924.5万
-8.49%-583.8万
-27.05%-647.7万
-4.97%-624.8万
-80.89%-2,574.6万
-21.45%-931.5万
-81.18%-538.1万
-173.06%-509.8万
持続的な事業活動による当期損益
-96.67%-147.7万
-72.51%34.8万
72.89%180.5万
-693.10%-103.2万
981.08%32.6万
-983.53%-75.1万
1,218.75%126.6万
1,481.82%104.4万
17,500.00%17.4万
-260.87%-3.7万
減価償却費及び償却費
5.67%65.2万
85.19%262.6万
14.83%75.1万
146.09%63万
151.20%62.8万
139.15%61.7万
90.85%141.8万
168.03%65.4万
24.27%25.6万
66.67%25万
繰延税金
----
--0
----
----
----
----
---117.4万
----
----
----
その他の非現金項目
29.68%156万
-28.18%254.6万
-155.08%-126.8万
262.69%145.8万
729.50%115.3万
71.37%120.3万
234.43%354.5万
380.58%230.2万
18.93%40.2万
41.84%13.9万
運転資金の増減額
200.26%646.6万
136.71%421.6万
154.25%406.3万
57.11%321.3万
301.97%338.9万
-47.88%-644.9万
-713.31%-1,148.4万
-320.62%-749万
165.40%204.5万
-446.58%-167.8万
-売掛金増減額
4.23%143万
68.65%-113.7万
7.88%-120.4万
165.79%120.2万
-544.47%-250.7万
1,419.23%137.2万
-522.13%-362.7万
-225.55%-130.7万
-72.52%-182.7万
55.69%-38.9万
-在庫増減額
87.39%-56.7万
53.50%-177.3万
370.54%151.5万
112.25%38.2万
170.45%82.5万
-533.88%-449.5万
45.39%-381.3万
78.12%-56万
-2,409.63%-311.8万
72.04%-117.1万
-前払費用増減額
-83.16%31万
206.16%169万
-115.31%-20.1万
107.67%24.6万
-306.32%-19.6万
780.86%184.1万
-323.40%-159.2万
3,466.67%131.3万
-1,124.81%-320.9万
-52.26%9.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
181.35%443.2万
175.35%302.7万
119.08%165.3万
-91.75%84万
4,009.80%598.2万
-1.32%-544.8万
-162.59%-401.7万
-259.38%-866.4万
509.87%1,017.7万
-103.38%-15.3万
-その他運転資金の変動
206.41%86.1万
53.93%240.9万
33.10%230万
2,368.18%54.3万
-1,091.67%-71.5万
324.80%28.1万
1,309.91%156.5万
457.02%172.8万
-95.94%2.2万
-306.90%-6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
114.70%163.1万
44.94%-1,569.5万
75.97%-267万
41.25%-125.9万
89.12%-67.4万
-22.52%-1,109.2万
-131.45%-2,850.3万
-339.38%-1,111.2万
61.02%-214.3万
-288.89%-619.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
227.84%22.5万
19.42%-555.3万
-201.45%-502.9万
99.04%-11.1万
-79.55%-23.7万
-12.10%-17.6万
-98.87%-689.1万
526.59%495.7万
-10,129.20%-1,155.9万
93.64%-13.2万
固定資産取引の純額
50.50%-5万
-33.15%-47.8万
30.95%-2.9万
-85.00%-11.1万
-100.85%-23.7万
27.34%-10.1万
60.20%-35.9万
93.49%-4.2万
71.83%-6万
-742.86%-11.8万
無形資産取引の純額
466.67%27.5万
22.31%-507.5万
-200.02%-500万
--0
--0
-316.67%-7.5万
-154.86%-653.2万
1,066.92%499.9万
-11,599.00%-1,149.9万
99.32%-1.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
227.84%22.5万
19.42%-555.3万
-201.45%-502.9万
99.04%-11.1万
-79.55%-23.7万
-12.10%-17.6万
-98.87%-689.1万
526.59%495.7万
-10,129.20%-1,155.9万
93.64%-13.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,020.00%46万
-88.75%618.9万
12,424.39%505.3万
-96.58%124.3万
89.88%-5.7万
-100.26%-5万
264.08%5,499.1万
98.74%-4.1万
232.10%3,635.8万
-108.42%-56.3万
借入金純額
1,340.00%62万
-95.59%256.6万
257.50%143万
-96.70%124.3万
90.56%-5.7万
-100.24%-5万
1,553.56%5,813.9万
114.09%40万
15,526.23%3,764万
-109.12%-60.4万
株式発行/消却（ネット）
----
--392万
1,097.46%392万
--0
--0
----
--0
-136.25%-39.3万
-96.69%31.3万
-66.24%8万
配当金支払総額
--0
--0
----
----
----
--0
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
--0
--0
----
----
-77.07%39.4万
97.58%-2.9万
-85.49%42.3万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
---9,000
110.22%36.2万
----
----
----
----
-117.30%-354.2万
93.45%-1.9万
-72.77%-201.8万
77.59%-3.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,020.00%46万
-88.75%618.9万
12,424.39%505.3万
-96.58%124.3万
89.88%-5.7万
-100.26%-5万
264.08%5,499.1万
98.74%-4.1万
232.10%3,635.8万
-108.42%-56.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-66.66%750.2万
1,001.37%2,250.1万
-64.74%977.6万
93.63%1,011.9万
-9.42%1,095.4万
1,001.37%2,250.1万
-27.96%204.3万
208.40%2,772.2万
43.18%522.6万
1,586.61%1,209.3万
現金及び現金同等物の純増減額
120.46%231.6万
-176.84%-1,505.9万
57.30%-264.6万
-100.56%-12.7万
85.95%-96.8万
-212.88%-1,131.8万
2,998.96%1,959.7万
10.63%-619.6万
324.43%2,265.6万
-328.30%-689万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-1.75%-23.3万
-93.03%6万
-61.85%37.2万
-35.00%-21.6万
478.26%13.3万
-1,095.65%-22.9万
835.90%86.1万
7,600.00%97.5万
-16,100.00%-16万
127.06%2.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-12.50%958.5万
-66.66%750.2万
-66.66%750.2万
-64.74%977.6万
93.63%1,011.9万
-9.42%1,095.4万
1,001.37%2,250.1万
1,001.37%2,250.1万
208.40%2,772.2万
43.18%522.6万
フリーキャッシュ・フロー
114.03%158.1万
39.97%-2,124.8万
-25.09%-769.9万
90.00%-137万
85.60%-91.1万
-22.35%-1,126.8万
-124.30%-3,539.4万
-66.76%-615.5万
-139.96%-1,370.2万
-72.54%-632.7万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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