継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.58%-4,567.6万
-34.18%-5,068.8万
-56.15%-6,162.7万
-7.68%-1.54億
-40.75%-4,230.3万
-3,445.1万
-3,777.6万
-3,946.7万
22.24%-1.43億
-3,005.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-13.09%-4,364.3万
25.43%-3,329.2万
-93.57%-6,257万
-29.30%-1.57億
-368.35%-4,172.8万
---3,859万
---4,464.8万
---3,232.5万
37.49%-1.22億
--1,555万
持続的な事業活動による当期損益
---427.2万
----
----
---545.5万
---374.9万
--0
--0
---170.6万
----
----
減価償却費及び償却費
-13.19%307.9万
-10.76%321.9万
-7.74%334.8万
3.28%1,443.3万
5.46%365万
--354.7万
--360.7万
--362.9万
-15.27%1,397.5万
--346.1万
その他の非現金項目
----
----
----
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----
----
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----
165.88%483.1万
--121.7万
運転資金の増減額
-33.65%-225.2万
-939.63%-1,627.2万
-14.30%-1,198.5万
68.63%-1,359.1万
93.44%-335.8万
---168.5万
--193.8万
---1,048.6万
-289.64%-4,332.4万
---5,118.7万
-売掛金増減額
446.07%1,235.2万
-1,770.29%-1,082.9万
-503.41%-142万
194.60%127.8万
60.24%-75.7万
--226.2万
---57.9万
--35.2万
32.69%-135.1万
---190.4万
-在庫増減額
123.36%303.7万
-624.45%-2,062.5万
20.93%-671.7万
-57,384.85%-3,794万
-1,317.10%-1,359.5万
---1,300.3万
---284.7万
---849.5万
---6.6万
--111.7万
-前払費用増減額
82.42%-62.1万
-149.11%-126.3万
-144.82%-300.4万
-493.44%-125.9万
975.11%400.8万
---353.3万
---50.7万
---122.7万
200.95%32万
---45.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
444.45%1,314.3万
-77.79%115.3万
-281.97%-364.4万
119.90%1,196.5万
480.59%531.3万
--241.4万
--519.2万
---95.4万
21,664.00%544.1万
---139.6万
-その他流動資産の変動
746.28%102.4万
130.53%4万
2,073.86%191.3万
60.98%-3.2万
-507.41%-11万
--12.1万
---13.1万
--8.8万
-51.85%-8.2万
--2.7万
-その他流動負債の変動
5.17%-27.5万
-55.07%-35.2万
-61.43%-33.9万
553.81%214.2万
1,363.88%286.9万
---29万
---22.7万
---21万
-262.76%-47.2万
---22.7万
-その他運転資金の変動
-398.84%-3,091.2万
1,404.73%1,560.4万
3,165.00%122.6万
121.77%1,025.5万
97.75%-108.6万
--1,034.4万
--103.7万
---4万
-420.25%-4,711.4万
---4,834.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.58%-4,567.6万
-34.18%-5,068.8万
-56.15%-6,162.7万
-7.68%-1.54億
-40.75%-4,230.3万
---3,445.1万
---3,777.6万
---3,946.7万
22.24%-1.43億
---3,005.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
32.60%-676.8万
19.81%-526.1万
3.70%-499.6万
-127.70%-3,028万
-130.18%-848.9万
-1,004.2万
-656.1万
-518.8万
15.57%-1,329.8万
-368.8万
固定資産取引の純額
-34.23%-676.8万
19.81%-526.1万
3.70%-499.6万
-90.10%-2,528万
-130.18%-848.9万
---504.2万
---656.1万
---518.8万
15.57%-1,329.8万
---368.8万
事業取引の純額
----
----
----
---500万
--0
----
----
----
--0
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
32.60%-676.8万
19.81%-526.1万
3.70%-499.6万
-127.70%-3,028万
-130.18%-848.9万
---1,004.2万
---656.1万
---518.8万
15.57%-1,329.8万
---368.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.58%73.8万
24.88%5,058.1万
-100.20%-9.1万
1,013.31%3.52億
527.20%2.14億
5,208.3万
4,050.3万
4,611.9万
-90.55%3,166万
3,408.3万
借入金純額
10.81%-6.6万
96,119.23%4,993万
-49.18%-9.1万
-5.76%-25.7万
20.45%-7万
---7.4万
---5.2万
---6.1万
-100.11%-24.3万
---8.8万
配当金支払総額
----
----
----
--0
----
----
----
----
-13.54%-1.18億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-15.81%80.4万
-14.00%65.1万
--0
586.31%280.7万
--107.4万
--95.5万
--75.7万
--2.1万
--40.9万
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
133.31%3.5億
530.19%2.13億
--5,120.2万
--3,979.8万
--4,615.9万
-28.96%1.5億
--3,376.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-98.58%73.8万
24.88%5,058.1万
-100.20%-9.1万
1,013.31%3.52億
527.20%2.14億
--5,208.3万
--4,050.3万
--4,611.9万
-90.55%3,166万
--3,408.3万
現金及び現金同等物の期首残高
403.36%1.23億
354.05%1.28億
627.93%1.95億
-82.31%2,678.6万
21.02%3,200.6万
--2,441.6万
--2,825万
--2,678.6万
844.32%1.51億
--2,644.6万
現金及び現金同等物の純増減額
-781.24%-5,170.6万
-40.01%-536.8万
-4,656.97%-6,671.4万
234.93%1.68億
47,834.12%1.63億
--759万
---383.4万
--146.4万
-192.06%-1.25億
--34万
現金及び現金同等物の期末残高
122.44%7,119.4万
403.36%1.23億
354.05%1.28億
627.93%1.95億
627.93%1.95億
--3,200.6万
--2,441.6万
--2,825万
-82.31%2,678.6万
--2,678.6万
フリーキャッシュ・フロー
-33.02%-5,253.4万
-26.19%-5,594.9万
-49.19%-6,662.3万
-14.66%-1.79億
-50.53%-5,079.2万
---3,949.3万
---4,433.7万
---4,465.5万
21.71%-1.56億
---3,374.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
