(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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資産 | |||||||||
流動資産 | |||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 128.36%7,119.4万 | --1.22億 | --1.27億 | 765.48%1.94億 | 765.48%1.94億 | --3,117.6万 | -84.94%2,243.3万 | --2,243.3万 | --1.49億 |
-現金及び現金同等物 | 128.36%7,119.4万 | --1.22億 | --1.27億 | 765.48%1.94億 | 765.48%1.94億 | --3,117.6万 | -84.94%2,243.3万 | --2,243.3万 | --1.49億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.43%197.7万 | --1,126.3万 | --350万 | 53.57%515.7万 | 53.57%515.7万 | --132.3万 | 20.44%335.8万 | --335.8万 | --278.8万 |
-売掛金 | 49.43%197.7万 | --1,126.3万 | --350万 | -38.06%208万 | -38.06%208万 | --132.3万 | 67.31%335.8万 | --335.8万 | --200.7万 |
-関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.1万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --307.7万 | --307.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | 203.09%6,922.9万 | --6,652.9万 | --4,472.8万 | 51,304.55%3,392.7万 | 51,304.55%3,392.7万 | --2,284.1万 | --6.6万 | --6.6万 | --0 |
前払費用 | 42.58%1,270.8万 | --1,512.2万 | --1,079.2万 | -26.62%471.2万 | -26.62%471.2万 | --891.3万 | -4.73%642.1万 | --642.1万 | --674万 |
制限付き現金 | --0 | --82.8万 | --82.8万 | -80.98%82.8万 | -80.98%82.8万 | --82.8万 | 76.02%435.3万 | --435.3万 | --247.3万 |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --266.8万 | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | 128.95%1.55億 | --2.16億 | --1.87億 | 551.85%2.39億 | 551.85%2.39億 | --6,774.9万 | -77.24%3,663.1万 | --3,663.1万 | --1.61億 |
非流動資産 | |||||||||
有形固定資産純額 | 16.76%8,315.2万 | --7,882.4万 | --7,788.2万 | 19.73%7,611万 | 19.73%7,611万 | --7,121.8万 | -0.79%6,356.9万 | --6,356.9万 | --6,407.5万 |
-有形固定資産総額 | 16.67%1.67億 | --1.6億 | --1.56億 | 20.30%1.51億 | 20.30%1.51億 | --1.43億 | 10.86%1.26億 | --1.26億 | --1.13億 |
-減価償却累計额 | -16.58%-8,366.3万 | ---8,077.1万 | ---7,791.5万 | -20.89%-7,499.8万 | -20.89%-7,499.8万 | ---7,176.2万 | -26.02%-6,203.9万 | ---6,203.9万 | ---4,923万 |
投資その他の資産 | -62.47%433.8万 | --467.8万 | --931.3万 | --1,349.8万 | --1,349.8万 | --1,155.8万 | --0 | --0 | ---- |
非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --630万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | -2.06%38万 | --140.4万 | --142.3万 | 732.26%335.4万 | 732.26%335.4万 | --38.8万 | 43.93%40.3万 | --40.3万 | --28万 |
非流動資産合計 | -1.78%8,787万 | --8,490.6万 | --8,861.8万 | 45.32%9,296.2万 | 45.32%9,296.2万 | --8,946.4万 | -0.60%6,397.2万 | --6,397.2万 | --6,435.5万 |
資産合計 | 54.55%2.43億 | --3.01億 | --2.76億 | 229.75%3.32億 | 229.75%3.32億 | --1.57億 | -55.35%1.01億 | --1.01億 | --2.25億 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
未払金 | 102.42%1,972.8万 | --906.4万 | --801万 | 203.39%1,037.6万 | 203.39%1,037.6万 | --974.6万 | -9.60%342万 | --342万 | --378.3万 |
-買掛金 | 103.13%1,972.8万 | --906.4万 | --801万 | 212.87%1,033.4万 | 212.87%1,033.4万 | --971.2万 | -12.69%330.3万 | --330.3万 | --378.3万 |
-関連当事者による流動負債 | --0 | ---- | ---- | -64.10%4.2万 | -64.10%4.2万 | --3.4万 | --11.7万 | --11.7万 | --0 |
当期の未払費用 | 35.46%1,840.8万 | --1,826.1万 | --1,956.3万 | 26.72%1,501.7万 | 26.72%1,501.7万 | --1,358.9万 | 34.21%1,185.1万 | --1,185.1万 | --883万 |
現行支給額 | --805.4万 | --475万 | --475万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | -10.02%145.5万 | --134.8万 | --166.3万 | 42.29%164.2万 | 42.29%164.2万 | --161.7万 | 68.96%115.4万 | --115.4万 | --68.3万 |
-資本リース債務 | -10.02%145.5万 | --134.8万 | --166.3万 | 42.29%164.2万 | 42.29%164.2万 | --161.7万 | 68.96%115.4万 | --115.4万 | --68.3万 |
流動性繰延負債 | 219.10%1,792.7万 | --3,732.9万 | --1,912.3万 | 194.97%1,215万 | 194.97%1,215万 | --561.8万 | -1.53%411.9万 | --411.9万 | --418.3万 |
流動負債合計 | 95.25%7,225.8万 | --7,510.2万 | --5,603.6万 | 76.89%4,795.8万 | 76.89%4,795.8万 | --3,700.7万 | 28.21%2,711.2万 | --2,711.2万 | --2,114.7万 |
非流動負債 | |||||||||
長期積立金 | --1,079.5万 | --964.5万 | --846.9万 | 2,368.95%755.5万 | 2,368.95%755.5万 | ---- | --30.6万 | --30.6万 | ---- |
長期借入金及びリース債務 | 294.10%5,694.7万 | --6,259.5万 | --1,375.7万 | -94.35%1,407.8万 | -94.35%1,407.8万 | --1,445万 | 1.54%2.49億 | --2.49億 | --2.46億 |
-長期借入金 | --4,414.7万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.10%2.35億 | --2.35億 | --2.3億 |
-リース債務 | -11.42%1,280万 | --1,259.5万 | --1,375.7万 | -0.71%1,407.8万 | -0.71%1,407.8万 | --1,445万 | -6.90%1,417.9万 | --1,417.9万 | --1,523万 |
繰延負債 | -76.19%916.5万 | --2,075.3万 | --2,330.3万 | 23.26%2,899.1万 | 23.26%2,899.1万 | --3,849.2万 | -67.13%2,352万 | --2,352万 | --7,154.6万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | --432.6万 | --850.8万 | --2,018.8万 | --2,018.8万 | --2,018.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29万 | ---- | ---- | --29万 |
非流動負債合計 | 52.60%8,123.3万 | --1.02億 | --6,571.7万 | -74.07%7,081.2万 | -74.07%7,081.2万 | --5,323.2万 | -13.94%2.73億 | --2.73億 | --3.17億 |
負債合計 | 70.09%1.53億 | --1.77億 | --1.22億 | -60.44%1.19億 | -60.44%1.19億 | --9,023.9万 | -11.30%3億 | --3億 | --3.38億 |
資本 | |||||||||
資本金 | --3.6万 | --3.6万 | --3.4万 | 25.93%3.4万 | 25.93%3.4万 | --0 | --2.7万 | --2.7万 | --0 |
-普通株式 | --3.6万 | --3.6万 | --3.4万 | 25.93%3.4万 | 25.93%3.4万 | --0 | --2.7万 | --2.7万 | --0 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
利益剰余金 | -23.39%-9.6億 | ---9.16億 | ---8.83億 | -23.72%-8.2億 | -23.72%-8.2億 | ---7.78億 | -22.55%-6.63億 | ---6.63億 | ---5.41億 |
資本剰余金 | 28.71%10.5億 | --10.4億 | --10.37億 | 123.01%10.33億 | 123.01%10.33億 | --8.15億 | 12.56%4.63億 | --4.63億 | --4.12億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -484.38%-12.3万 | ---9.2万 | ---6.4万 | -102.24%-3,000 | -102.24%-3,000 | --3.2万 | 226.83%13.4万 | --13.4万 | --4.1万 |
株主資本 | 138.61%8,948.7万 | --1.24億 | --1.54億 | 206.69%2.13億 | 206.69%2.13億 | --3,750.3万 | -54.25%-2億 | ---2億 | ---1.29億 |
少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,947.1万 | ---- | ---- | --1,624.5万 |
資本合計 | 33.61%8,948.7万 | --1.24億 | --1.54億 | 206.69%2.13億 | 206.69%2.13億 | --6,697.4万 | -76.40%-2億 | ---2億 | ---1.13億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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