(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.17%181.59億 | 46.10%667.84億 | 46.38%168.94億 | 54.35%183.2億 | 5.22%144.62億 | 101.80%172.66億 | 6.12%457.12億 | 12.93%115.41億 | 26.23%118.69億 | 20.74%137.45億 |
その他の非現金項目 | -72.30%5.78億 | 181.68%19.97億 | -1.09%-82.81億 | 79.93%10.94億 | 1,855.10%70.97億 | -56.31%20.87億 | 31.38%-24.45億 | -465.75%-81.92億 | 140.32%6.08億 | 119.18%3.63億 |
運転資金の増減額 | 48.56%-99.56億 | -94.44%-557.53億 | -172.03%-35.69億 | -1,095.79%-165.6億 | -93.14%-169.31億 | 4.46%-193.56億 | -64.12%-286.74億 | -113.94%-13.12億 | 110.25%16.63億 | -142.22%-87.66億 |
-売掛金増減額 | 63.68%-41.23億 | -38.48%-444.81億 | 1.63%-150.33億 | -149.39%-57.46億 | -52.16%-123.48億 | -76.87%-113.53億 | -84.26%-321.2億 | -109.23%-152.82億 | -183.74%-23.04億 | -2,747.37%-81.15億 |
-在庫増減額 | 31.65%-62.55億 | -60.48%-94.86億 | 162.24%75.55億 | -274.78%-21.76億 | -142.21%-54.23億 | -17.38%-91.52億 | 51.89%-59.11億 | 1,063.55%28.81億 | 157.01%12.45億 | 36.84%-22.39億 |
-その他流動資産の変動 | 0.00%-7.59億 | 121.33%29.37億 | 312.85%17.67億 | 48.14%9.97億 | -102.64%-2,200万 | -25.25%-7.59億 | 243.46%13.27億 | -71.35%4.28億 | 199.12%6.73億 | 230.41%8.32億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112.60%85.16億 | -19.76%266.75億 | 16.34%168.92億 | -75.70%40.22億 | -9.22%59.39億 | 80.75%-8.41億 | -1.20%332.44億 | -36.30%145.19億 | 568.20%165.51億 | -27.14%65.42億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -1.87%-25.12億 | -14.33%-233.87億 | -12.75%-82.96億 | -15.25%-55.62億 | -22.89%-51.75億 | 39.28%-24.66億 | -12.91%-204.56億 | -13.58%-73.58億 | -19.25%-48.26億 | -9.69%-42.11億 |
無形資産取引の純額 | 15.18%-10.67億 | 139.29%4.02億 | -90.32%2,400万 | 111.78%5,700万 | 6.95%3.54億 | -1,847.22%-12.58億 | -92.06%1.68億 | 35.52%2.48億 | -544.04%-4.84億 | -54.34%3.31億 |
事業取引の純額 | -1,318.18%-22.78億 | -244.23%-35.8億 | -3,996.00%-9.74億 | -251.99%-22.14億 | 170.37%9,500万 | 186.98%1.87億 | -107.12%-10.4億 | -90.12%2,500万 | 17.24%-6.29億 | -100.61%-1.35億 |
投資商品取引の純額 | -336.55%-29.38億 | ---- | ---- | ---- | -132.32%-1.06億 | ---6.73億 | ---- | ---- | ---- | -28.23%3.28億 |
その他の投資活動純額 | -284.21%-2.92億 | -77.22%-2.8億 | 20.73%-6,500万 | -39.13%-3,200万 | ---- | 80.05%-7,600万 | -81.61%-1.58億 | -26.15%-8,200万 | 94.88%-2,300万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.02%-90.87億 | -24.94%-268.45億 | -29.91%-93.11億 | -30.01%-77.51億 | -31.06%-48.32億 | 6.52%-42.86億 | -1,342.98%-214.86億 | -17.36%-71.67億 | -15.83%-59.62億 | -119.04%-36.87億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 23.56%64.29億 | -9.36%308.01億 | 104.67%135.12億 | 8.74%62.19億 | 156.09%58.67億 | -73.14%52.03億 | 587.39%339.81億 | -26.10%66.02億 | 248.01%57.19億 | 236.53%22.91億 |
配当金支払総額 | ---- | -7.69%-284.68億 | --0 | ---- | -7.69%-284.68億 | ---- | 46.94%-264.35億 | --0 | ---- | 13.33%-264.35億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,266.67%4,100万 | -25.00%-5,500万 | 95.83%-100万 | -1,200.00%-2,600万 | 43.64%-3,100万 | -91.89%300万 | 66.67%-4,400万 | 22.58%-2,400万 | 81.82%-200万 | -1,275.00%-5,500万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.28%64.7億 | -75.66%18.21億 | 102.02%132.89億 | 4.56%59.58億 | 6.48%-226.32億 | -73.17%52.06億 | 113.00%74.83億 | -24.30%65.78億 | 124.55%56.98億 | 25.74%-241.99億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.67%833.26億 | 35.03%838.86億 | -9.40%651.48億 | 17.60%638.19億 | 14.70%841.78億 | 35.03%838.86億 | -27.09%621.26億 | --719.06億 | --542.68億 | --733.88億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 7,367.09%58.99億 | -91.42%16.51億 | 49.82%208.7億 | -86.31%22.29億 | -0.85%-215.25億 | -99.24%7,900万 | 175.76%192.41億 | -45.10%139.3億 | 151.07%162.87億 | -403.40%-213.44億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 860.38%20.36億 | -187.74%-22.11億 | -44.29%-26.91億 | -166.37%-8.98億 | -47.60%11.66億 | -73.76%2.12億 | 8.81%25.2億 | -425.48%-18.65億 | 335.05%13.53億 | 1,613.61%22.25億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.42%912.63億 | -0.67%833.26億 | -0.67%833.26億 | -9.40%651.48億 | 17.60%638.19億 | 14.70%841.78億 | 35.03%838.86億 | --838.86億 | --719.06億 | --542.68億 |
フリーキャッシュ・フロー | 204.90%48.58億 | -126.90%-19.9億 | 15.97%69.35億 | -125.52%-26.01億 | -146.66%-4.68億 | 52.63%-46.31億 | -37.35%73.98億 | -60.35%59.8億 | 215.32%101.92億 | -77.95%10.03億 |
通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
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