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| (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/07/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.96%9,150万 | 41.66%4.55億 | -9.10%1.65億 | 44.14%1.32億 | 976.39%7,750万 | 96.13%8,100万 | -33.24%3.21億 | 30.32%1.81億 | -27.19%9,130万 | 720万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.22%1.37億 | -6.08%3.77億 | 56.87%1.06億 | 80.84%9,060万 | 192.19%9,730万 | -66.91%8,280万 | -2.83%4.01億 | -39.77%6,770万 | -60.64%5,010万 | --3,330万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3,980万 | -24.91%-3,610万 | -98.48%10万 | 96.43%-10万 | ---- | ---- | -775.76%-2,890万 | 6,700.00%660万 | ---280万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.96%3,140万 | 5.13%1.25億 | -2.80%3,120万 | 8.36%3,110万 | 8.97%3,160万 | 6.87%3,110万 | 34.65%1.19億 | 9.56%3,210万 | 43.50%2,870万 | --2,900万 |
| その他の非現金項目 | 500.00%120万 | 13.33%510万 | -55.00%90万 | 12.50%90万 | 350.00%360万 | -133.33%-30万 | -66.91%450万 | -66.67%200万 | -68.00%80万 | --80万 |
| 運転資金の増減額 | -20.81%-4,760万 | 77.56%-4,740万 | -52.37%1,910万 | 100.51%30万 | 80.83%-2,740万 | 20.08%-3,940万 | -277.14%-2.11億 | 374.66%4,010万 | -114.91%-5,910万 | ---1.43億 |
| -売掛金増減額 | -166.98%-2,820万 | 91.03%-690万 | 3,437.50%2,670万 | -1.81%-4,510万 | 53.28%-3,060万 | 24.93%4,210万 | -1,730.95%-7,690万 | -103.85%-80万 | 38.73%-4,430万 | ---6,550万 |
| -在庫増減額 | ---- | 165.81%4,890万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.74%-7,430万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 336.25%3,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,185.71%-1,600万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -2,753.57%-7,990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.76%-280万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 76.20%-1,940万 | -14.81%-4,730万 | -110.75%-1,440万 | 406.76%4,540万 | 104.13%320万 | 1.81%-8,150万 | 8.85%-4,120万 | 565.28%1.34億 | -133.04%-1,480万 | ---7,740万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.96%9,150万 | 41.66%4.55億 | -9.10%1.65億 | 44.14%1.32億 | 976.39%7,750万 | 96.13%8,100万 | -33.24%3.21億 | 30.32%1.81億 | -27.19%9,130万 | --720万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 466.67%5,100万 | 121.01%6,930万 | -339.47%-1,670万 | 83.47%-1,750万 | 662.50%9,450万 | 104.42%900万 | 67.26%-3.3億 | 79.68%-380万 | 88.97%-1.06億 | -1,680万 |
| 固定資産取引の純額 | -103.16%-1,930万 | 6.71%-5,560万 | 2.38%-1,640万 | -5.45%-1,740万 | 9.56%-1,230万 | 25.20%-950万 | -24.69%-5,960万 | -12.75%-1,680万 | -47.32%-1,650万 | ---1,360万 |
| 事業取引の純額 | 3,800.00%7,030万 | 136.12%1.05億 | 75.41%-300万 | 103.13%260万 | 3,437.50%1.07億 | 99.00%-190万 | 70.09%-2.89億 | -205.00%-1,220万 | 91.29%-8,320万 | ---320万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 7.37%2,040万 | -89.29%270万 | 56.45%-270万 | --0 | --2,040万 | 163.89%1,900万 | 12,500.00%2,520万 | ---620万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466.67%5,100万 | 121.01%6,930万 | -339.47%-1,670万 | 83.47%-1,750万 | 662.50%9,450万 | 104.42%900万 | 67.26%-3.3億 | 79.68%-380万 | 88.97%-1.06億 | ---1,680万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.68%-7,440万 | -11.47%-3.88億 | 24.75%-7,450万 | -752.52%-9,070万 | -17,025.00%-1.35億 | 66.92%-8,720万 | -147.95%-3.48億 | -1,606.90%-9,900万 | -97.66%1,390万 | 80万 |
| 借入金純額 | 16.53%-5,100万 | -74,625.00%-2.98億 | -11.84%-5,950万 | -323.70%-7,740万 | -638.17%-1億 | -15,375.00%-6,110万 | -99.95%40万 | -6,550.00%-5,320万 | -94.23%3,460万 | --1,860万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.34%-2,160万 | 77.23%-7,470万 | 67.25%-1,310万 | 31.36%-1,160万 | -126.24%-3,190万 | 92.96%-1,810万 | ---3.28億 | ---4,000万 | ---1,690万 | ---1,410万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-390万 | 2.52%-1,550万 | 2.56%-380万 | 2.50%-390万 | 2.50%-390万 | 2.50%-390万 | -25.20%-1,590万 | 9.30%-390万 | 4.76%-400万 | ---400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 966.67%1,280万 | 316.00%1,040万 | 266.67%440万 | 314.29%290万 | 216.67%190万 | --120万 | -66.67%250万 | 71.43%120万 | -73.08%70万 | --60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -101.89%-1,070万 | -43.48%-990万 | 19.35%-250万 | -40.00%-70万 | -366.67%-140万 | -76.67%-530万 | 85.86%-690万 | -121.43%-310万 | 89.13%-50万 | ---30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.68%-7,440万 | -11.47%-3.88億 | 24.75%-7,450万 | -752.52%-9,070万 | -17,025.00%-1.35億 | 66.92%-8,720万 | -147.95%-3.48億 | -1,606.90%-9,900万 | -97.66%1,390万 | --80万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.70%3.41億 | -64.29%2.05億 | 116.60%2.64億 | 91.52%2.44億 | 43.49%2.08億 | -64.29%2.05億 | 50.49%5.73億 | -73.48%1.22億 | -81.89%1.27億 | --1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,332.14%6,810万 | 138.28%1.37億 | -6.23%7,370万 | 3,442.86%2,340万 | 515.91%3,660万 | 100.66%280万 | -279.29%-3.57億 | -31.47%7,860万 | 99.71%-70万 | ---880万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -433.33%-300万 | 99.13%-10万 | -14.29%360万 | 24.00%-380万 | 91.01%-80万 | 150.00%90万 | -69.12%-1,150万 | 520.00%420万 | -51.52%-500万 | ---890万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.00%4.06億 | 66.70%3.41億 | 66.70%3.41億 | 116.60%2.64億 | 91.52%2.44億 | 43.49%2.08億 | -64.29%2.05億 | -64.29%2.05億 | -73.48%1.22億 | --1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.94%7,130万 | 51.19%3.95億 | -9.79%1.48億 | 52.67%1.14億 | 1,117.19%6,510万 | 136.97%6,730万 | -39.72%2.61億 | 32.26%1.64億 | -34.50%7,480万 | ---640万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
