(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%6.38億 | -21.85%1.46億 | 11.91%2.4億 | -10.88%1.45億 | -21.05%1.07億 | 127.86%7億 | 73.63%1.87億 | 206.06%2.14億 | 117.52%1.63億 | 148.52%1.36億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -23.46%5.01億 | -13.30%1.26億 | -1.38%2.07億 | -53.43%7,993.1万 | -31.06%8,826.6万 | 155.19%6.55億 | 24.14%1.45億 | 186.07%2.1億 | 304.97%1.72億 | 436.66%1.28億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 42.20%2,579.3万 | -298.37%-489.2万 | 438.78%298.8万 | 566.70%1,259.4万 | -17.74%1,510.3万 | -73.87%1,813.8万 | 0.97%-122.8万 | -109.19%-88.2万 | -93.61%188.9万 | -41.72%1,835.9万 |
減価償却費及び償却費 | 20.69%1.46億 | 43.37%4,478.7万 | 19.11%3,628万 | 6.58%3,406.4万 | 13.05%3,098.7万 | 17.56%1.21億 | 8.63%3,123.8万 | 20.08%3,046万 | 33.30%3,196.2万 | 10.15%2,741.1万 |
繰延税金 | 85.90%-700万 | ---788.7万 | 100.71%35.5万 | --10.3万 | --42.9万 | ---4,965.6万 | --0 | ---4,965.6万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | 62.37%-987.7万 | 42.84%-190.3万 | 66.03%-298.4万 | 35.02%-341.8万 | 82.29%-157.2万 | 70.13%-2,624.9万 | 88.91%-332.9万 | 63.35%-878.4万 | 73.50%-526万 | 36.79%-887.6万 |
運転資金の増減額 | 1.78%-1,818.3万 | -169.99%-1,024.1万 | -112.50%-412.4万 | 159.82%2,215.2万 | 10.75%-2,597万 | 45.69%-1,851.2万 | 307.53%1,463.3万 | 328.21%3,298.1万 | -3,488.08%-3,702.9万 | -151.94%-2,909.7万 |
-売掛金増減額 | -42.10%-2,444.8万 | -106.82%-113万 | -191.37%-2,608.6万 | 212.76%3,421.3万 | 1.67%-3,144.5万 | 52.87%-1,720.5万 | 1,163.90%1,656.5万 | 221.67%2,855.1万 | -1,970.59%-3,034.1万 | -144.05%-3,198万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 830.77%834.9万 | -252.58%-791.2万 | 187.22%1,847.7万 | -29.56%-794.2万 | 101.76%572.6万 | -67.31%89.7万 | 56.49%-224.4万 | -28.59%643.3万 | -145.00%-613万 | 103.44%283.8万 |
-その他運転資金の変動 | 5.44%-208.4万 | -484.29%-119.9万 | 273.99%348.5万 | -638.17%-411.9万 | -657.78%-25.1万 | -580.25%-220.4万 | 192.86%31.2万 | -50,175.00%-200.3万 | -267.11%-55.8万 | -71.88%4.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%6.38億 | -21.85%1.46億 | 11.91%2.4億 | -10.88%1.45億 | -21.05%1.07億 | 127.86%7億 | 73.63%1.87億 | 206.06%2.14億 | 117.52%1.63億 | 148.52%1.36億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -351.30%-5,229.2万 | -937.42%-787.4万 | -464.81%-1.17億 | 116.92%4,757.1万 | 110.19%2,796万 | -96.09%-1,158.7万 | -1.88%-75.9万 | 43,285.14%3,195.7万 |
固定資産取引の純額 | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -340.94%-5,109.2万 | -937.42%-787.4万 | -468.57%-1.18億 | 116.92%4,757.1万 | 110.19%2,796万 | -96.09%-1,158.7万 | -1.88%-75.9万 | 43,285.14%3,195.7万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,009.49%-9.08億 | -2,716.65%-7.32億 | -351.30%-5,229.2万 | -937.42%-787.4万 | -464.81%-1.17億 | 116.92%4,757.1万 | 110.19%2,796万 | -96.09%-1,158.7万 | -1.88%-75.9万 | 43,285.14%3,195.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.15%2.78億 | 323.55%4.65億 | 72.51%-5,370.1万 | 30.13%-1.34億 | 100.15%26.7万 | -13,598.73%-7.69億 | -254.14%-2.08億 | -458.64%-1.95億 | -338.67%-1.91億 | -181.03%-1.74億 |
借入金純額 | 354.28%5.11億 | 544.09%4.13億 | 620.00%2,600万 | 2.05%-4,600万 | 310.71%1.18億 | -191.35%-2.01億 | -143.87%-9,300万 | -116.67%-500万 | -1,039.26%-4,696.3万 | -107.41%-5,600万 |
株式発行/消却(ネット) | 169.58%1.05億 | 643.13%1.72億 | 80.98%-965万 | 15.34%-2,450.9万 | 15.89%-3,302.2万 | -227.38%-1.51億 | -154.57%-3,166.1万 | -269.16%-5,072.3万 | -327.04%-2,894.9万 | -201.00%-3,926万 |
配当金支払総額 | 22.11%-3.25億 | -35.27%-1.13億 | 53.07%-6,550万 | 46.25%-6,191.9万 | -7.34%-8,469.1万 | -136.06%-4.17億 | -28.88%-8,327.1万 | -172.62%-1.4億 | -195.90%-1.15億 | -260.49%-7,889.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -9,169.72%-1,316.3万 | -37,105.00%-744.1万 | -11,569.23%-455.1万 | -1,726.98%-115.1万 | 0.00%-2万 | 95.24%-14.2万 | 45.95%-2万 | -34.48%-3.9万 | 97.80%-6.3万 | 60.00%-2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.15%2.78億 | 323.55%4.65億 | 72.51%-5,370.1万 | 30.13%-1.34億 | 100.15%26.7万 | -13,598.73%-7.69億 | -254.14%-2.08億 | -458.64%-1.95億 | -338.67%-1.91億 | -181.03%-1.74億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.92%1,817.9万 | 1,163.89%1.47億 | 203.32%1,307.9万 | -72.46%910.6万 | -53.92%1,817.9万 | 106.31%3,944.8万 | -83.76%1,161.6万 | -89.84%431.2万 | 181.96%3,306.6万 | 106.31%3,944.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 136.16%769万 | -1,942.83%-1.21億 | 1,730.98%1.34億 | 113.82%397.3万 | -42.17%-907.3万 | -204.63%-2,126.9万 | 120.45%656.3万 | -74.92%730.4万 | -193.68%-2,875.4万 | 13.69%-638.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 42.30%2,586.9万 | 42.30%2,586.9万 | 1,163.89%1.47億 | 203.32%1,307.9万 | -72.46%910.6万 | -53.92%1,817.9万 | -53.92%1,817.9万 | -83.76%1,161.6万 | -89.84%431.2万 | 181.96%3,306.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -142.50%-2.7億 | -464.41%-5.86億 | 7.25%1.89億 | -16.88%1.36億 | -106.35%-863.2万 | 2,350.71%6.36億 | 196.26%1.61億 | 174.47%1.76億 | 119.70%1.63億 | 148.86%1.36億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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