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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.73%3,148.5万 | -18.87%6.48億 | -11.64%2.11億 | -51.91%6,213.4万 | 8.96%2.83億 | -46.28%9,187.2万 | 4.87%7.99億 | -15.72%2.39億 | 2,295.29%1.29億 | 4.46%2.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -156.02%-627.3万 | 108.60%3,288.8万 | 80.84%-1.01億 | 196.19%5,957万 | -8.95%6,273.3万 | -79.02%1,119.8万 | -284.34%-3.83億 | -1,742.53%-5.25億 | -71.98%2,011.2万 | -10.32%6,890.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.69%-1,627.9万 | -130.76%-1.12億 | -94.41%2,691.1万 | -213.32%-7,626.6万 | 19.99%-3,820.8万 | 47.35%-2,418.6万 | 295.43%3.63億 | 850.72%4.81億 | 33.05%-2,434.1万 | 15.27%-4,775.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.27%1.14億 | -13.06%4.58億 | -16.58%1.2億 | -17.14%1.15億 | -9.41%1.1億 | -7.93%1.13億 | 21.66%5.26億 | 7.94%1.43億 | 24.76%1.39億 | 37.73%1.22億 |
| 繰延税金 | 52.34%394.7万 | 21.53%1,702万 | -32.44%271.1万 | 146.36%870.9万 | -8.37%300.9万 | -18.34%259.1万 | 24.57%1,400.5万 | -54.12%401.3万 | 170.88%353.5万 | --328.4万 |
| その他の非現金項目 | 65.64%749.7万 | 136.89%1,590.9万 | 6,968.87%1,067.4万 | 86.51%-115万 | 112.79%185.9万 | 122.39%452.6万 | -277.08%-4,312.4万 | -99.41%15.1万 | 39.97%-852.5万 | -251.18%-1,453.3万 |
| 運転資金の増減額 | -67.61%-1.09億 | -129.29%-2,557.9万 | -13.47%5,444.1万 | -104.71%-9,578.8万 | 27.02%8,102.3万 | -979.80%-6,525.5万 | 2,362.89%8,733.4万 | -36.77%6,291.9万 | 77.29%-4,679.1万 | -13.35%6,378.9万 |
| -売掛金増減額 | 38.65%-850.5万 | 311.38%937.9万 | 864.23%1,764.6万 | 58.22%-188.7万 | 27.09%748.2万 | -296.17%-1,386.2万 | -2,272.73%-443.7万 | -119.40%-230.9万 | 79.99%-451.6万 | -49.05%588.7万 |
| -前払費用増減額 | 19.96%-5,791万 | -112.34%-1,285.4万 | -15.46%5,934万 | 10.76%-5,376.1万 | -16.78%5,391.4万 | -345.65%-7,234.7万 | 241.97%1.04億 | -6.66%7,019.1万 | 65.12%-6,024万 | -18.37%6,478.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -909.99%-1,425.1万 | 87.53%1,072.3万 | -1,543.39%-1,530万 | 30.74%2,867.4万 | 84.23%-124万 | 80.99%-141.1万 | -84.05%571.8万 | 87.09%-93.1万 | -46.28%2,193.2万 | -3.46%-786.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -380.98%-3,244.7万 | -128.54%-7,911万 | 41.99%-690.9万 | -796.09%-8,289.7万 | 578.13%1,744.2万 | 31.21%-674.6万 | 41.52%-3,461.5万 | -162.33%-1,190.9万 | 81.95%-925.1万 | 37.79%-364.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -87.16%373.9万 | 180.81%4,628.3万 | -104.27%-33.6万 | 166.52%1,408.3万 | -25.99%342.5万 | 2,327.31%2,911.1万 | 584.91%1,648.2万 | 1,438.48%787.7万 | 1,715.90%528.4万 | 220.62%462.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.73%3,148.5万 | -18.87%6.48億 | -11.64%2.11億 | -51.91%6,213.4万 | 8.96%2.83億 | -46.28%9,187.2万 | 4.87%7.99億 | -15.72%2.39億 | 2,295.29%1.29億 | 4.46%2.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.36%-1.29億 | 85.80%-1.29億 | -240.63%-1.95億 | 35.33%-8,657.3万 | -66.08%2,671.9万 | 115.81%1.26億 | -70.35%-9.07億 | 59.11%-5,712.6万 | 36.00%-1.34億 | 162.07%7,877.3万 |
| 事業取引の純額 | 77.06%-202.6万 | -115.58%-7,151.3万 | -53.24%-2,777.6万 | -64.73%-651.5万 | -335.41%-2,838.9万 | -93.24%-883.3万 | 76.12%-3,317.2万 | -588.94%-1,812.6万 | 96.96%-395.5万 | -323.10%-652万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%4.69億 | --0 | --0 | 79.92%2.71億 | 130.54%1.97億 | ---4.69億 | ---2,326.5万 | --4,979.3万 | --1.51億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.05億 | --0 | --0 | --0 | --1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.36%-1.29億 | 85.80%-1.29億 | -240.63%-1.95億 | 35.33%-8,657.3万 | -66.08%2,671.9万 | 115.81%1.26億 | -70.35%-9.07億 | 59.11%-5,712.6万 | 36.00%-1.34億 | 162.07%7,877.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.42%-1,552.4万 | 65.19%-2.79億 | 87.25%-1,758.5万 | 81.27%-2,521.4万 | 91.39%-3,129.4万 | -23.79%-2.05億 | -2,618.30%-8.01億 | 71.38%-1.38億 | -187.03%-1.35億 | -182.55%-3.63億 |
| 借入金純額 | --0 | 33.21%-1.48億 | -429.63%-2,860万 | 33.33%-360万 | 97.37%-540万 | -1,944.44%-1.1億 | -113.32%-2.22億 | -100.57%-540万 | 0.00%-540万 | -128.03%-2.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -34,262.35%-2,920.8万 | 70.59%-2.5万 | -7,037.65%-589.7万 | ---- | ---- | 94.58%-8.5万 | ---8.5万 | --8.5万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 82.25%-1,552.9万 | 59.21%-1.91億 | 38.01%-7,264.5万 | 86.75%-1,552.9万 | 86.74%-1,552.9万 | 25.32%-8,747.9万 | 0.70%-4.69億 | 0.74%-1.17億 | 0.68%-1.17億 | 0.71%-1.17億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -83.50%14.6万 | -91.88%2.5万 | -118.38%-2.5万 | ---- | ---- | -1.56%88.5万 | -11.75%30.8万 | -39.29%13.6万 | 37.05%30.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.07%5,000 | 179.88%8,930.7万 | 639.39%8,366万 | 98.67%-16.3万 | 131.17%1,277.5万 | 83.83%-696.5万 | 90.77%-1.12億 | 98.46%-1,551万 | 8.58%-1,223.2万 | 76.58%-4,099万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.42%-1,552.4万 | 65.19%-2.79億 | 87.25%-1,758.5万 | 81.27%-2,521.4万 | 91.39%-3,129.4万 | -23.79%-2.05億 | -2,618.30%-8.01億 | 71.38%-1.38億 | -187.03%-1.35億 | -182.55%-3.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.54%12.62億 | -47.10%10.21億 | 29.21%12.62億 | 17.54%13.12億 | -9.41%10.34億 | -47.10%10.21億 | 11.56%19.3億 | -56.92%9.77億 | -51.83%11.16億 | -34.99%11.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -988.38%-1.13億 | 126.44%2.4億 | -102.03%-89.6万 | 64.35%-4,965.3万 | 1,215.99%2.78億 | 101.61%1,268.2万 | -554.64%-9.09億 | 113.06%4,410.9万 | -183.41%-1.39億 | -104.44%-2,493.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.13%11.49億 | 23.54%12.62億 | 23.54%12.62億 | 29.21%12.62億 | 17.54%13.12億 | -9.41%10.34億 | -47.10%10.21億 | -47.10%10.21億 | -56.92%9.77億 | -51.83%11.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.73%3,148.5万 | -18.87%6.48億 | -11.64%2.11億 | -51.91%6,213.4万 | 8.96%2.83億 | -46.28%9,187.2万 | 4.87%7.99億 | -15.72%2.39億 | 2,295.29%1.29億 | 4.46%2.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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