継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-59.98%1,280.1万
-139.63%-373.2万
-115.97%-205万
-332.54%-1,322万
686.04%3,180.3万
-50.19%3,198.4万
-64.61%941.6万
36.61%1,283.7万
-70.11%568.5万
-55.99%404.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-60.02%250.9万
-134.98%-240万
-95.81%13.7万
-40.95%152万
150.58%325.2万
-81.07%627.5万
-3.07%686.1万
-57.92%327万
-73.33%257.4万
-174.34%-643万
持続的な事業活動による当期損益
--65.5万
--0
--0
--0
--65.5万
----
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減価償却費及び償却費
10.14%301万
74.66%115.8万
-14.45%58万
-12.75%60.2万
-4.56%67万
-3.80%273.3万
-6.09%66.3万
-4.24%67.8万
-3.09%69万
-1.82%70.2万
繰延税金
-213.81%-128.6万
-1,894.72%-748.4万
248.56%272.9万
177.93%145.5万
-54.40%201.4万
-83.25%113万
-68.24%41.7万
-172.72%-183.7万
-206.93%-186.7万
280.78%441.7万
その他の非現金項目
39.21%341.9万
-23.34%64.7万
45.68%92.8万
73.76%73.5万
100.91%110.9万
42.13%245.6万
66.80%84.4万
14.57%63.7万
14.02%42.3万
87.12%55.2万
運転資金の増減額
-112.30%-74.7万
309.04%282万
-192.12%-677.9万
-16,615.79%-1,882.8万
44,180.00%2,204万
121.92%607.4万
-110.35%-134.9万
212.35%735.9万
-94.98%11.4万
99.17%-5万
-売掛金増減額
35.08%-70.7万
-18.79%-483.6万
829.85%432.8万
-662.42%-910万
354.83%890.1万
55.89%-108.9万
-145.16%-407.1万
86.58%-59.3万
128.99%161.8万
231.96%195.7万
-在庫増減額
82.79%-77.1万
62.21%-42.7万
68.65%-55.4万
133.75%13.6万
106.28%7.4万
-100.58%-447.9万
-1,367.53%-113万
-123.67%-176.7万
71.38%-40.3万
-2,907.14%-117.9万
-前払費用増減額
238.90%852.3万
108.59%719万
-275.12%-719.4万
-751.36%-281.8万
184.92%1,134.5万
-392.06%-613.6万
104.57%344.7万
398.11%410.8万
79.36%-33.1万
-26,820.00%-1,336万
-買掛金及び未払費用の増減額
-193.14%-1,098.4万
201.65%333.1万
-120.93%-28万
-1,160.13%-324.4万
-180.37%-1,079.1万
287.93%1,179.3万
-250.32%-327.7万
4,878.57%133.8万
-95.03%30.6万
354.67%1,342.6万
-その他運転資金の変動
-46.67%319.2万
-166.21%-243.8万
-172.06%-307.9万
-253.35%-380.2万
1,499.44%1,251.1万
6.00%598.5万
1,507.86%368.2万
6,374.24%427.3万
-122.88%-107.6万
-237.75%-89.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-59.98%1,280.1万
-139.63%-373.2万
-115.97%-205万
-332.54%-1,322万
686.04%3,180.3万
-50.19%3,198.4万
-64.61%941.6万
36.61%1,283.7万
-70.11%568.5万
-55.99%404.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-124.15%-1,205.6万
-158.05%-4,378.3万
262.22%3,532.7万
-1,208.21%-1.91億
1,623.67%1.87億
165.09%4,992.5万
390.13%7,542.8万
-31.28%-2,177.7万
57.31%-1,459.2万
15,204.23%1,086.6万
固定資産取引の純額
43.59%-38.3万
3.80%-25.3万
83.78%-2.4万
71.50%-5.5万
32.00%-5.1万
-23.01%-67.9万
-96.27%-26.3万
-1,580.00%-14.8万
35.23%-19.3万
42.31%-7.5万
事業取引の純額
---1.01億
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
投資商品取引の純額
75.86%8,899.2万
-24.52%5,713.5万
263.44%3,535.1万
-1,225.36%-1.91億
1,612.32%1.87億
166.46%5,060.4万
392.65%7,569.1万
-30.31%-2,162.9万
57.50%-1,439.9万
5,343.28%1,094.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-124.15%-1,205.6万
-158.05%-4,378.3万
262.22%3,532.7万
-1,208.21%-1.91億
1,623.67%1.87億
165.09%4,992.5万
390.13%7,542.8万
-31.28%-2,177.7万
57.31%-1,459.2万
15,204.23%1,086.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
-79.32%73.4万
-41.88%60.5万
-98.92%4,000
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
----
----
-79.32%73.4万
-41.88%60.5万
-98.92%4,000
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
----
----
-79.32%73.4万
-41.88%60.5万
-98.92%4,000
----
----
現金及び現金同等物の期首残高
157.65%1.35億
268.30%1.84億
156.21%1.51億
425.82%3.55億
157.65%1.35億
-14.64%5,259万
-2.30%4,986.6万
1.59%5,874.2万
-7.24%6,744.5万
-14.64%5,259万
現金及び現金同等物の純増減額
-99.10%74.5万
-155.61%-4,751.5万
472.39%3,327.7万
-2,224.23%-2.04億
1,369.27%2.19億
1,025.25%8,264.3万
5,078.73%8,544.9万
-31.03%-893.6万
40.96%-878.2万
34.19%1,491.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-82.26%4.7万
-18.03%15万
-303.33%-12.2万
-132.91%-2.6万
178.95%4.5万
391.21%26.5万
281.19%18.3万
53.85%6万
664.29%7.9万
-280.00%-5.7万
現金及び現金同等物の期末残高
0.58%1.36億
0.58%1.36億
268.30%1.84億
156.21%1.51億
425.82%3.55億
157.65%1.35億
157.65%1.35億
-2.30%4,986.6万
1.59%5,874.2万
-7.24%6,744.5万
フリーキャッシュ・フロー
-60.33%1,241.8万
-143.54%-398.5万
-116.34%-207.4万
-341.72%-1,327.5万
699.60%3,175.2万
-50.83%3,130.5万
-65.43%915.3万
34.89%1,268.9万
-70.66%549.2万
-56.18%397.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
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US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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