(Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.37%-82.31万 | 65.61%-36.1万 | -158.39万 | -16.96万 | -12.77万 | -23.7万 | -104.96万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 479.92%126.17万 | 583.75%78.45万 | ---63.47万 | --11.94万 | ---25.98万 | ---33.21万 | ---16.22万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -41,062.28%-238.12万 | -198,191.51%-165.77万 | ---84.82万 | ---73.53万 | ---10.63万 | ---5,785 | ---836 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | --1.63万 |
運転資金の増減額 | 317.90%29.64万 | 156.73%51.23万 | ---10.1万 | --44.63万 | --28.47万 | --7.09万 | ---90.29万 |
-前払費用増減額 | 66.96%13.81万 | 104.66%4.03万 | ---52.04万 | --12.9万 | --13.2万 | --8.27万 | ---86.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,443.85%15.83万 | 1,312.05%47.2万 | --41.94万 | --31.74万 | --15.27万 | ---1.18万 | ---3.89万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -247.37%-82.31万 | 65.61%-36.1万 | ---158.39万 | ---16.96万 | ---12.77万 | ---23.7万 | ---104.96万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.89万 | 0 | -2.35億 | 0 | 0 | 0 | -2.35億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---2.35億 | --0 | --0 | --0 | ---2.35億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --90.89万 | --0 | ---2.35億 | --0 | --0 | --0 | ---2.35億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2.37億 | 90 | -5.35万 | -3.55万 | 2.37億 |
借入金純額 | --0 | --0 | ---10万 | --0 | --0 | --0 | ---10万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --2.3億 | --0 | --0 | --0 | --2.3億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --1,170万 | --0 | --0 | --0 | --1,170万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---494.58万 | --90 | ---5.35万 | ---3.55万 | ---485.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --2.37億 | --90 | ---5.35万 | ---3.55万 | --2.37億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -84.96%17.43万 | 723.50%53.53万 | --6.5万 | --70.48万 | --88.6万 | --115.84万 | --6.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 131.49%8.58万 | -133.02%-36.1万 | --47.03万 | ---16.95万 | ---18.12万 | ---27.24万 | --109.34万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -70.65%26.01万 | -84.96%17.43万 | --53.53万 | --53.53万 | --70.48万 | --88.6万 | --115.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | -247.37%-82.31万 | 65.61%-36.1万 | ---158.39万 | ---16.96万 | ---12.77万 | ---23.7万 | ---104.96万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし