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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -68.96%730.9万 | -24.09%1,283.9万 | -24.09%1,283.9万 | -53.08%1,007.8万 | -53.36%1,022.4万 | -19.50%2,354.4万 | -40.46%1,691.4万 | -40.46%1,691.4万 | -20.06%2,147.8万 | -29.63%2,192.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -68.96%730.9万 | -24.09%1,283.9万 | -24.09%1,283.9万 | -53.08%1,007.8万 | -53.36%1,022.4万 | -19.50%2,354.4万 | -40.46%1,691.4万 | -40.46%1,691.4万 | -20.06%2,147.8万 | -29.63%2,192.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.98%2,447.7万 | 19.77%1,845.1万 | 19.77%1,845.1万 | 18.93%1,792.6万 | 27.70%1,892.2万 | 14.33%1,632万 | 4.68%1,540.5万 | 4.68%1,540.5万 | 6.78%1,507.3万 | 22.12%1,481.8万 |
| -売掛金 | 49.98%2,447.7万 | 19.98%1,845.1万 | 19.98%1,845.1万 | 19.65%1,792.6万 | 25.24%1,789.3万 | 20.01%1,632万 | 19.93%1,537.9万 | 19.93%1,537.9万 | 18.01%1,498.2万 | 17.74%1,428.7万 |
| -未収法人所得税 | ---- | --0 | --0 | --0 | 93.79%102.9万 | --0 | -98.63%2.6万 | -98.63%2.6万 | -93.59%9.1万 | --53.1万 |
| 棚卸資産 | 26.17%434.9万 | 29.49%462.8万 | 29.49%462.8万 | 46.95%467万 | 56.89%447.6万 | 37.71%344.7万 | 45.46%357.4万 | 45.46%357.4万 | 21.21%317.8万 | 11.53%285.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.64%313.5万 | 88.52%226.6万 |
| その他の流動資産 | -26.84%248.3万 | -36.37%244.9万 | -36.37%244.9万 | --318.7万 | --232.7万 | --339.4万 | 122.61%384.9万 | 122.61%384.9万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -17.32%3,861.8万 | -3.46%3,836.7万 | -3.46%3,836.7万 | -16.34%3,586.1万 | -14.12%3,594.9万 | -2.30%4,670.5万 | -16.00%3,974.2万 | -16.00%3,974.2万 | -9.50%4,286.4万 | -11.02%4,185.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.84%7,654.1万 | 12.30%7,685.2万 | 12.30%7,685.2万 | 9.26%7,441.5万 | 10.88%7,393.8万 | 6.97%6,843.8万 | 8.90%6,843.7万 | 8.90%6,843.7万 | 15.37%6,810.9万 | 22.69%6,668.5万 |
| -有形固定資産総額 | 19.62%1.33億 | 19.80%1.3億 | 19.80%1.3億 | 19.01%1.24億 | 18.70%1.19億 | 17.87%1.11億 | 19.18%1.08億 | 19.18%1.08億 | 23.81%1.05億 | 28.63%1億 |
| -減価償却累計额 | -32.06%-5,653.6万 | -32.68%-5,293.7万 | -32.68%-5,293.7万 | -37.22%-5,005.5万 | -34.28%-4,497万 | -40.78%-4,281.1万 | -42.22%-3,989.9万 | -42.22%-3,989.9万 | -43.40%-3,647.8万 | -42.36%-3,349万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --3,029.9万 | --3,033.2万 | --3,033.2万 | --3,039.2万 | --3,044.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | --2,976.5万 | --2,976.5万 | --2,976.5万 | --2,970.4万 | --2,975.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --53.4万 | --56.7万 | --56.7万 | --68.8万 | --68.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -1.95%397.2万 | -6.16%389.9万 | -6.16%389.9万 | 77.25%393.5万 | 66.41%405.2万 | 71.73%405.1万 | 92.63%415.5万 | 92.63%415.5万 | 14.32%222万 | 129.50%243.5万 |
| 非流動繰延資産 | 18.57%455.8万 | 46.14%455.8万 | 46.14%455.8万 | -0.38%391万 | -3.03%384.4万 | -3.54%384.4万 | -34.84%311.9万 | -34.84%311.9万 | -37.51%392.5万 | -48.47%396.4万 |
| その他の非流動資産 | -44.42%88.7万 | -44.21%88.7万 | -44.21%88.7万 | -61.45%88.7万 | -7.70%88.7万 | 80.95%159.6万 | 84.45%159万 | 84.45%159万 | 167.25%230.1万 | 11.61%96.1万 |
| 非流動資産合計 | 49.18%1.16億 | 50.75%1.17億 | 50.75%1.17億 | 48.31%1.14億 | 52.84%1.13億 | 9.45%7,792.9万 | 9.41%7,730.1万 | 9.41%7,730.1万 | 12.38%7,655.5万 | 15.75%7,404.5万 |
| 資産合計 | 24.26%1.55億 | 32.34%1.55億 | 32.34%1.55億 | 25.11%1.49億 | 28.66%1.49億 | 4.73%1.25億 | -0.78%1.17億 | -0.78%1.17億 | 3.41%1.19億 | 4.40%1.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 34.61%1,464.7万 | 89.67%1,748.8万 | 89.67%1,748.8万 | 52.18%1,582.8万 | 60.86%1,534.4万 | 30.92%1,088.1万 | 1.24%922万 | 1.24%922万 | 0.99%1,040.1万 | 29.36%953.9万 |
| -買掛金 | 32.04%879.4万 | 51.10%741万 | 51.10%741万 | 44.93%928.4万 | 51.21%890.2万 | 4.41%666万 | -6.59%490.4万 | -6.59%490.4万 | -8.47%640.6万 | 24.88%588.7万 |
| -未払い法人所得税 | 114.51%267.5万 | --215.3万 | --215.3万 | --23.2万 | ---- | --124.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 6.86%317.8万 | 83.62%792.5万 | 83.62%792.5万 | 58.00%631.2万 | 76.40%644.2万 | 53.93%297.4万 | 11.90%431.6万 | 11.90%431.6万 | 21.06%399.5万 | 37.29%365.2万 |
| 当期の未払費用 | 13.86%603.1万 | 61.67%455.6万 | 61.67%455.6万 | 15.12%459.2万 | 122.23%484.9万 | 90.40%529.7万 | 49.18%281.8万 | 49.18%281.8万 | 46.87%398.9万 | -34.22%218.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 276.07%149.3万 | 305.25%200.6万 | 305.25%200.6万 | 525.71%240.9万 | 340.11%393.9万 | -71.84%39.7万 | -74.54%49.5万 | -74.54%49.5万 | -83.87%38.5万 | -68.68%89.5万 |
| -短期借入金 | --59.6万 | --107.2万 | --107.2万 | 1,011.52%183.4万 | 417.81%316.9万 | ---- | ---- | ---- | -91.34%16.5万 | -67.45%61.2万 |
| -資本リース債務 | 125.94%89.7万 | 88.69%93.4万 | 88.69%93.4万 | 161.36%57.5万 | 172.08%77万 | 9.97%39.7万 | 6.68%49.5万 | 6.68%49.5万 | -54.26%22万 | -71.06%28.3万 |
| 流動性繰延負債 | 29.67%609.2万 | 34.23%620.7万 | 34.23%620.7万 | 33.80%621.5万 | 35.39%596万 | 20.83%469.8万 | 23.21%462.4万 | 23.21%462.4万 | 22.40%464.5万 | 17.64%440.2万 |
| その他の流動負債 | -13.69%185.4万 | 9.57%186.7万 | 9.57%186.7万 | 120.86%250.9万 | 76.34%148.3万 | 59.94%214.8万 | 52.42%170.4万 | 52.42%170.4万 | 13.37%113.6万 | -18.03%84.1万 |
| 流動負債合計 | 28.59%3,011.7万 | 70.32%3,212.4万 | 70.32%3,212.4万 | 53.50%3,155.3万 | 76.80%3,157.5万 | 32.07%2,342.1万 | 5.90%1,886.1万 | 5.90%1,886.1万 | 1.77%2,055.6万 | -2.50%1,785.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4,861.73%803.8万 | 4,079.90%831.8万 | 4,079.90%831.8万 | 93.31%849万 | 179.72%1,240万 | -96.40%16.2万 | -95.65%19.9万 | -95.65%19.9万 | -15.23%439.2万 | -22.77%443.3万 |
| -長期借入金 | --590.6万 | --600.2万 | --600.2万 | 94.78%809.5万 | 186.65%1,211.4万 | ---- | ---- | ---- | -4.39%415.6万 | -12.79%422.6万 |
| -リース債務 | 1,216.05%213.2万 | 1,063.82%231.6万 | 1,063.82%231.6万 | 67.37%39.5万 | 38.16%28.6万 | -30.17%16.2万 | -25.75%19.9万 | -25.75%19.9万 | -71.70%23.6万 | -76.85%20.7万 |
| 長期前払費用 | -55.74%44.7万 | -37.23%55.8万 | -37.23%55.8万 | -3.38%54.3万 | 65.45%63.7万 | 38.17%101万 | 17.44%88.9万 | 17.44%88.9万 | -23.01%56.2万 | -44.44%38.5万 |
| 非流動負債合計 | 623.98%848.5万 | 715.81%887.6万 | 715.81%887.6万 | 82.34%903.3万 | 170.59%1,303.7万 | -77.59%117.2万 | -79.59%108.8万 | -79.59%108.8万 | -16.19%495.4万 | -25.10%481.8万 |
| 負債合計 | 56.96%3,860.2万 | 105.52%4,100万 | 105.52%4,100万 | 59.10%4,058.6万 | 96.73%4,461.2万 | 7.10%2,459.3万 | -13.80%1,994.9万 | -13.80%1,994.9万 | -2.30%2,551万 | -8.38%2,267.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 27.76%2,184.2万 | 23.67%1,870.2万 | 23.67%1,870.2万 | 24.83%1,863.3万 | 24.41%1,785万 | 19.15%1,709.6万 | 7.91%1,512.3万 | 7.91%1,512.3万 | 6.95%1,492.7万 | 4.76%1,434.8万 |
| -普通株式 | 27.76%2,184.2万 | 23.67%1,870.2万 | 23.67%1,870.2万 | 24.83%1,863.3万 | 24.41%1,785万 | 19.15%1,709.6万 | 7.91%1,512.3万 | 7.91%1,512.3万 | 6.95%1,492.7万 | 4.76%1,434.8万 |
| 利益剰余金 | 13.10%8,013.7万 | 13.81%7,949.5万 | 13.81%7,949.5万 | 11.60%7,601.7万 | 6.13%7,316.7万 | -3.06%7,085.8万 | -4.76%6,984.6万 | -4.76%6,984.6万 | -1.63%6,811.8万 | 2.20%6,894.4万 |
| 資本剰余金 | 18.26%1,429.4万 | 29.47%1,569.8万 | 29.47%1,569.8万 | 31.05%1,416.4万 | 35.00%1,348.8万 | 38.61%1,208.7万 | 56.47%1,212.5万 | 56.47%1,212.5万 | 66.25%1,080.8万 | 82.99%999.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.97%5.6万 | 84.05%-5.6万 |
| 株主資本 | 16.23%1.16億 | 17.30%1.14億 | 17.30%1.14億 | 15.87%1.09億 | 12.10%1.05億 | 4.16%1億 | 2.40%9,709.4万 | 2.40%9,709.4万 | 5.07%9,390.9万 | 8.07%9,322.7万 |
| 資本合計 | 16.23%1.16億 | 17.30%1.14億 | 17.30%1.14億 | 15.87%1.09億 | 12.10%1.05億 | 4.16%1億 | 2.40%9,709.4万 | 2.40%9,709.4万 | 5.07%9,390.9万 | 8.07%9,322.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
