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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.64%1.73億 | 33.84%15.37億 | 20.43%4.82億 | 29.54%5.48億 | 90.93%2.86億 | 26.03%2.21億 | 13.47%11.48億 | 39.29%4億 | 29.34%4.23億 | -34.43%1.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.89%1.03億 | 62.17%9.35億 | 90.40%2.28億 | 56.49%2.77億 | 64.67%3.09億 | 31.27%1.21億 | -14.01%5.77億 | -13.00%1.2億 | 0.28%1.77億 | -4.09%1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.11%-230万 | -352.97%-8,380万 | -452.87%-5,540万 | 76.26%-610万 | -379.49%-1,870万 | 21.74%-360万 | 85.56%-1,850万 | 972.22%1,570万 | -435.42%-2,570万 | -77.27%-390万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.68%1.51億 | 5.18%6.03億 | 0.22%1.39億 | 6.69%1.61億 | 8.32%1.55億 | 5.25%1.48億 | 27.45%5.73億 | 7.37%1.38億 | 28.51%1.51億 | 38.70%1.43億 |
| 繰延税金 | 84.21%-210万 | -175.04%-4,330万 | -267.26%-3,730万 | -104.51%-130万 | 56.36%860万 | -1,309.09%-1,330万 | -13.62%5,770万 | 584.78%2,230万 | -4.95%2,880万 | -61.27%550万 |
| その他の非現金項目 | 7.55%1,710万 | -17.14%8,170万 | -32.95%2,910万 | -9.85%1,830万 | -1.60%1,840万 | -1.85%1,590万 | 5.01%9,860万 | -18.27%4,340万 | 331.91%2,030万 | -28.90%1,870万 |
| 運転資金の増減額 | -85.14%-1.02億 | 80.97%-4,730万 | 237.66%1.59億 | 907.94%5,090万 | 4.59%-2.02億 | 29.05%-5,520万 | -37.83%-2.49億 | 231.65%4,700万 | 34.38%-630万 | -79.15%-2.11億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 152.91%2,820万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.90%-5,330万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -10.30%-5,460万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -696.39%-4,950万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 62.94%-630万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.27%-1,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 130.12%2,780万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.77%-9,230万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -16.48%-4,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.87%-3,640万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.64%1.73億 | 33.84%15.37億 | 20.43%4.82億 | 29.54%5.48億 | 90.93%2.86億 | 26.03%2.21億 | 13.47%11.48億 | 39.29%4億 | 29.34%4.23億 | -34.43%1.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.48%-1.64億 | 84.47%-1.64億 | 407.84%3.46億 | 35.17%-3.06億 | 14.86%-1.42億 | 79.60%-6,170万 | 43.81%-10.53億 | 1.06%-1.12億 | 73.17%-4.72億 | -90.38%-1.66億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.23%-1.51億 | -35.56%-7.78億 | 14.51%-1.38億 | -131.47%-3.06億 | -12.44%-1.42億 | -24.64%-1.92億 | -144.42%-5.74億 | -48.53%-1.61億 | -6.01%-1.32億 | -44.56%-1.26億 |
| 事業取引の純額 | -109.43%-1,230万 | 228.23%6.15億 | 890.98%4.84億 | --0 | 101.00%40万 | 188.06%1.31億 | 70.77%-4.79億 | 1,095.92%4,880万 | 79.20%-3.4億 | ---3,990万 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | --20万 | --10万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.48%-1.64億 | 84.47%-1.64億 | 407.84%3.46億 | 35.17%-3.06億 | 14.86%-1.42億 | 79.60%-6,170万 | 43.81%-10.53億 | 1.06%-1.12億 | 73.17%-4.72億 | -90.38%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.72%-6.59億 | -234.25%-5.86億 | 18.28%-2.23億 | -189.64%-6,490万 | -1,764.29%-1.17億 | -1,084.24%-1.81億 | -85.79%-1.75億 | -298.54%-2.73億 | -87.94%7,240万 | 110.97%700万 |
| 借入金純額 | -421.66%-5.54億 | -324.44%-1.31億 | 93.79%-1,360万 | -104.46%-570万 | -109.60%-580万 | -219.06%-1.06億 | -56.60%5,850万 | -1,234.76%-2.19億 | -80.41%1.28億 | 8,728.57%6,040万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,880万 | ---2億 | ---1.5億 | --0 | ---4,990万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.39%-6,200万 | -7.43%-2.28億 | -6.97%-5,680万 | -7.52%-5,720万 | -7.72%-5,720万 | -7.52%-5,720万 | -8.25%-2.13億 | -8.15%-5,310万 | -8.35%-5,320万 | -8.15%-5,310万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -66.43%-2,380万 | -18.38%-2,190万 | -81.82%-200万 | -950.00%-210万 | -3,400.00%-350万 | 16.37%-1,430万 | 3.14%-1,850万 | 66.67%-110万 | 93.33%-20万 | 85.71%-10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.06%-10万 | -53.85%-400万 | -700.00%-60万 | 105.00%10万 | 50.00%-10万 | -580.00%-340万 | 80.88%-260万 | -66.67%10万 | -900.00%-200万 | 98.50%-20万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.72%-6.59億 | -234.25%-5.86億 | 18.28%-2.23億 | -189.64%-6,490万 | -1,764.29%-1.17億 | -1,084.24%-1.81億 | -85.79%-1.75億 | -298.54%-2.73億 | -87.94%7,240万 | 110.97%700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 487.74%9.49億 | -33.13%1.62億 | 134.85%3.45億 | 35.97%1.68億 | 5.26%1.4億 | -33.13%1.62億 | -79.84%2.42億 | 7.70%1.47億 | -87.23%1.24億 | -85.07%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,919.07%-6.49億 | 1,084.63%7.88億 | 4,038.36%6.04億 | 662.07%1.77億 | 403.23%2,820万 | 80.18%-2,150万 | 91.64%-8,000万 | -86.11%1,460万 | 102.79%2,320万 | -112.00%-930万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 114.36%3億 | 487.74%9.49億 | 487.74%9.49億 | 134.85%3.45億 | 35.97%1.68億 | 5.26%1.4億 | -33.13%1.62億 | -33.13%1.62億 | 7.70%1.47億 | -87.23%1.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.63%2,060万 | 24.01%6.64億 | 15.82%2.75億 | -10.27%2.36億 | 535.53%1.25億 | 82.24%2,770万 | -4.46%5.36億 | 53.95%2.38億 | 31.17%2.63億 | -85.63%1,970万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
