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VLXC VELTEX CORP

銘柄追加

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15分遅延終値 05/17 16:00 ET

1,234.14万時価総額-11538直近PER

VELTEX CORPの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(FY)2021/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-1,099.10%-58.4万

1.25万

-9.93万

88.67%-4.87万

-4.65万

-42.97万

持続的な事業活動による当期純利益

72.64%-106.31万

---6,869

---55.46万

-19.99%-388.59万

--7.89万

---323.86万

減価償却費及び償却費

10.44%14.41万

--3.59万

--3.58万

238.03%13.04万

--3.12万

--3.86万

その他の非現金項目

----

----

----

---44.14万

----

----

運転資金の増減額

-86.21%12万

---1.66万

--21.46万

152.20%87.01万

--52.48万

--34.5万

-売掛金増減額

-6,179.26%-57.51万

---32.61万

---11.5万

-130.07%-9,159

---8,728

---3,981

-前払費用増減額

-3.31%17.64万

--5.64万

--5.64万

57.41%18.24万

--34.32万

--11.59万

-買掛金及び未払費用の増減額

-25.56%51.88万

--23.81万

--25.82万

198.93%69.69万

--23.53万

--23.31万

-その他運転資金の変動

----

--1.5万

--1.5万

----

----

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-1,099.10%-58.4万

--1.25万

---9.93万

88.67%-4.87万

---4.65万

---42.97万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

38.98%-5.68万

-1.8万

-3,000

-26.26%-9.3万

0

-7.37万

固定資産取引の純額

38.98%-5.68万

---1.8万

---3,000

-26.26%-9.3万

--0

---7.37万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

38.98%-5.68万

---1.8万

---3,000

-26.26%-9.3万

--0

---7.37万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

3,120.00%64.4万

0

12万

-96.67%2万

60万

借入金純額

--51.4万

--0

--9万

--0

----

----

株式発行/消却（ネット）

----

--0

--3万

----

----

----

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

550.00%13万

----

----

-96.67%2万

----

--60万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,120.00%64.4万

--0

--12万

-96.67%2万

----

--60万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-98.24%2,178

--1.99万

--2,178

354.65%12.39万

--2.87万

--2.73万

現金及び現金同等物の純増減額

102.68%3,263

---5,504

--1.77万

-225.94%-12.17万

---2.65万

--9.67万

現金及び現金同等物の期末残高

149.82%5,441

--1.44万

--1.99万

-98.24%2,178

--2,178

--12.39万

フリーキャッシュ・フロー

-352.09%-64.07万

---5,504

---10.23万

71.84%-14.17万

---4.65万

---50.33万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

保留意見無し

--

--

保留意見無し

--

--

	(FY)2023/12/31	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,099.10%-58.4万	1.25万	-9.93万	88.67%-4.87万	-4.65万	-42.97万
持続的な事業活動による当期純利益	72.64%-106.31万	---6,869	---55.46万	-19.99%-388.59万	--7.89万	---323.86万
減価償却費及び償却費	10.44%14.41万	--3.59万	--3.58万	238.03%13.04万	--3.12万	--3.86万
その他の非現金項目	----	----	----	---44.14万	----	----
運転資金の増減額	-86.21%12万	---1.66万	--21.46万	152.20%87.01万	--52.48万	--34.5万
-売掛金増減額	-6,179.26%-57.51万	---32.61万	---11.5万	-130.07%-9,159	---8,728	---3,981
-前払費用増減額	-3.31%17.64万	--5.64万	--5.64万	57.41%18.24万	--34.32万	--11.59万
-買掛金及び未払費用の増減額	-25.56%51.88万	--23.81万	--25.82万	198.93%69.69万	--23.53万	--23.31万
-その他運転資金の変動	----	--1.5万	--1.5万	----	----	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,099.10%-58.4万	--1.25万	---9.93万	88.67%-4.87万	---4.65万	---42.97万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	38.98%-5.68万	-1.8万	-3,000	-26.26%-9.3万	0	-7.37万
固定資産取引の純額	38.98%-5.68万	---1.8万	---3,000	-26.26%-9.3万	--0	---7.37万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	38.98%-5.68万	---1.8万	---3,000	-26.26%-9.3万	--0	---7.37万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	3,120.00%64.4万	0	12万	-96.67%2万		60万
借入金純額	--51.4万	--0	--9万	--0	----	----
株式発行/消却（ネット）	----	--0	--3万	----	----	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	550.00%13万	----	----	-96.67%2万	----	--60万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,120.00%64.4万	--0	--12万	-96.67%2万	----	--60万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-98.24%2,178	--1.99万	--2,178	354.65%12.39万	--2.87万	--2.73万
現金及び現金同等物の純増減額	102.68%3,263	---5,504	--1.77万	-225.94%-12.17万	---2.65万	--9.67万
現金及び現金同等物の期末残高	149.82%5,441	--1.44万	--1.99万	-98.24%2,178	--2,178	--12.39万
フリーキャッシュ・フロー	-352.09%-64.07万	---5,504	---10.23万	71.84%-14.17万	---4.65万	---50.33万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	保留意見無し	--	--	保留意見無し	--	--

分析

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