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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 49.15%4,512.8万 | -46.91%2,392.6万 | 11.32%4,930万 | -64.07%2,109.4万 | -64.07%2,109.4万 | -56.30%3,025.7万 | -31.22%4,506.7万 | 115.48%4,428.6万 | 132.65%5,870.1万 | 132.65%5,870.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 2.32%3,095.8万 | -34.57%2,392.6万 | 38.56%4,930万 | -59.22%2,034.4万 | -59.22%2,034.4万 | -49.89%3,025.7万 | -35.87%3,656.7万 | 7,182.55%3,558万 | 2,790.38%4,988.8万 | 2,790.38%4,988.8万 |
| -短期投資 | --1,417万 | ---- | --0 | -91.49%75万 | -91.49%75万 | --0 | -0.07%850万 | -56.61%870.6万 | -62.51%881.3万 | -62.51%881.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.42%4,562万 | 15.11%4,144.5万 | -36.10%3,210.1万 | -13.94%3,018.9万 | -13.94%3,018.9万 | 117.99%3,552.4万 | 301.36%3,600.4万 | 1,554.63%5,024万 | 1,171.94%3,508万 | 1,171.94%3,508万 |
| -売掛金 | 6.70%3,448.9万 | 25.88%3,698.4万 | -36.97%2,627.7万 | -20.18%2,510.3万 | -20.18%2,510.3万 | 98.35%3,232.4万 | 270.69%2,938万 | 1,973.51%4,169.1万 | --3,144.8万 | --3,144.8万 |
| -受取手形 | -91.38%8.9万 | ---- | --76.2万 | --140.9万 | --140.9万 | --103.2万 | -2.74%101.6万 | ---- | --0 | --0 |
| -未収法人所得税 | --452.6万 | --294.8万 | 366.60%222.1万 | 436.63%146.5万 | 436.63%146.5万 | --0 | --0 | --47.6万 | -43.01%27.3万 | -43.01%27.3万 |
| -その他の売掛金 | 200.55%651.6万 | -73.02%151.3万 | -64.81%284.1万 | -34.15%221.2万 | -34.15%221.2万 | --216.8万 | --560.8万 | --807.3万 | 164.07%335.9万 | 164.07%335.9万 |
| 棚卸資産 | 26.08%2,960.5万 | -46.02%1,522万 | -45.76%1,427.5万 | 100.57%1,438.3万 | 100.57%1,438.3万 | 2,663.72%2,348.2万 | 1,304.52%2,819.7万 | 2,808.07%2,631.7万 | 1,314.40%717.1万 | 1,314.40%717.1万 |
| 前払費用 | 6.40%1,637.1万 | 20.39%1,217.9万 | 47.65%1,095.7万 | 50.50%1,243万 | 50.50%1,243万 | 897.38%1,538.7万 | 730.44%1,011.6万 | 1,278.78%742.1万 | 660.50%825.9万 | 660.50%825.9万 |
| 制限付き現金 | 54.45%169.9万 | 101.00%20.1万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 1,000.00%110万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 |
| 流動資産合計 | 30.90%1.38億 | -22.19%9,297.1万 | -16.85%1.07億 | -28.21%7,847.8万 | -28.21%7,847.8万 | 20.14%1.06億 | 53.74%1.19億 | 363.94%1.28億 | 239.27%1.09億 | 239.27%1.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 40.63%7,077.6万 | 56.37%6,599.7万 | 68.63%5,754.8万 | 101.55%5,315.6万 | 101.55%5,315.6万 | 117.82%5,032.9万 | 100.73%4,220.7万 | 258.34%3,412.7万 | 266.87%2,637.4万 | 266.87%2,637.4万 |
| -有形固定資産総額 | 43.08%8,070.6万 | 57.11%7,469.7万 | 68.12%6,514.3万 | 97.61%5,994.2万 | 97.61%5,994.2万 | 122.37%5,640.5万 | 108.62%4,754.5万 | 256.78%3,874.8万 | 272.23%3,033.3万 | 272.23%3,033.3万 |
| -減価償却累計额 | -63.43%-993万 | -62.98%-870万 | -64.36%-759.5万 | -71.41%-678.6万 | -71.41%-678.6万 | -169.00%-607.6万 | -202.61%-533.8万 | -245.64%-462.1万 | -312.40%-395.9万 | -312.40%-395.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 207.41%1.16億 | 26.52%5,011.9万 | -17.43%3,422.3万 | 88.51%3,594.2万 | 88.51%3,594.2万 | 186.10%3,777.8万 | 192.29%3,961.3万 | 198.00%4,144.9万 | 33.65%1,906.6万 | 33.65%1,906.6万 |
| -のれん | 886.22%4,066.2万 | 429.08%2,181.4万 | 0.00%412.3万 | 0.00%412.3万 | 0.00%412.3万 | --412.3万 | --412.3万 | --412.3万 | --412.3万 | --412.3万 |
| -その他の無形資産 | 124.25%7,547万 | -20.25%2,830.5万 | -19.36%3,010万 | 112.94%3,181.9万 | 112.94%3,181.9万 | 154.88%3,365.5万 | 161.87%3,549万 | 168.36%3,732.6万 | 4.75%1,494.3万 | 4.75%1,494.3万 |
| 長期未収金 | --50.1万 | --89.7万 | --89.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 112.71%1.87億 | 43.01%1.17億 | 22.61%9,266.2万 | 96.08%8,909.8万 | 96.08%8,909.8万 | 142.65%8,810.7万 | 136.62%8,182万 | 222.52%7,557.6万 | 111.79%4,544万 | 111.79%4,544万 |
| 資産合計 | 68.08%3.26億 | 4.31%2.1億 | -2.23%1.99億 | 8.29%1.68億 | 8.29%1.68億 | 55.92%1.94億 | 79.26%2.01億 | 299.09%2.04億 | 188.32%1.55億 | 188.32%1.55億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 76.45%3,001.9万 | -31.31%1,655万 | -67.01%1,488.2万 | -29.93%1,481万 | -29.93%1,481万 | 337.94%1,701.3万 | 1,553.71%2,409.4万 | 3,433.40%4,511.1万 | 2,099.27%2,113.5万 | 2,099.27%2,113.5万 |
| -買掛金 | 115.40%2,968.4万 | -21.12%1,639.7万 | -59.57%1,446.8万 | -3.09%1,439.6万 | -3.09%1,439.6万 | 290.12%1,378.1万 | 1,326.80%2,078.8万 | 2,702.84%3,578.4万 | 1,445.79%1,485.5万 | 1,445.79%1,485.5万 |
| -未払い法人所得税 | -89.63%33.5万 | -95.37%15.3万 | -95.56%41.4万 | -93.41%41.4万 | -93.41%41.4万 | --323.2万 | --330.6万 | --932.7万 | --628万 | --628万 |
| 現行支給額 | ---- | --41.1万 | --54.7万 | --81.9万 | --81.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 245.25%938.4万 | 307.78%902万 | 2,813.41%955.6万 | --257.2万 | --257.2万 | --271.8万 | --221.2万 | --32.8万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | 307.85%784.3万 | 362.71%850万 | --900万 | --202.5万 | --202.5万 | --192.3万 | --183.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 93.84%154.1万 | 38.67%52万 | 69.51%55.6万 | --54.7万 | --54.7万 | --79.5万 | --37.5万 | --32.8万 | --0 | --0 |
| 流動性繰延負債 | -3.54%247.8万 | -12.73%233.8万 | 54.20%396.9万 | --166万 | --166万 | --256.9万 | --267.9万 | --257.4万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | --1,533.5万 | --142.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 156.57%5,721.6万 | 2.62%2,974.4万 | -39.70%2,895.4万 | -6.03%1,986.1万 | -6.03%1,986.1万 | 474.04%2,230万 | 1,889.41%2,898.5万 | 3,660.70%4,801.3万 | 2,099.27%2,113.5万 | 2,099.27%2,113.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -70.40%624.5万 | -81.76%365.9万 | 47.88%375.9万 | --1,081.6万 | --1,081.6万 | --2,109.9万 | --2,005.5万 | --254.2万 | --0 | --0 |
| -長期借入金 | -92.06%135.2万 | ---- | ---- | --691.3万 | --691.3万 | --1,702.2万 | --1,759.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 20.01%489.3万 | 48.80%365.9万 | 47.88%375.9万 | --390.3万 | --390.3万 | --407.7万 | --245.9万 | --254.2万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | -5.86%913.6万 | -35.41%652万 | -28.27%703万 | 978.57%951.3万 | 978.57%951.3万 | --970.5万 | --1,009.4万 | --980.1万 | --88.2万 | --88.2万 |
| その他の非流動性負債 | --1,108万 | --138.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -14.10%2,646.1万 | -61.64%1,156.4万 | -12.59%1,078.9万 | 2,204.88%2,032.9万 | 2,204.88%2,032.9万 | --3,080.4万 | --3,014.9万 | --1,234.3万 | --88.2万 | --88.2万 |
| 負債合計 | 57.57%8,367.7万 | -30.15%4,130.8万 | -34.15%3,974.3万 | 82.54%4,019万 | 82.54%4,019万 | 1,266.98%5,310.4万 | 3,958.72%5,913.4万 | 4,627.49%6,035.6万 | 2,191.05%2,201.7万 | 2,191.05%2,201.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 84.08%2.97億 | 32.47%2.13億 | 22.13%1.96億 | 5.69%1.63億 | 5.69%1.63億 | 8.53%1.61億 | 10.90%1.61億 | 144.48%1.6億 | 136.48%1.54億 | 136.48%1.54億 |
| -普通株式 | 84.08%2.97億 | 32.47%2.13億 | 22.13%1.96億 | 5.69%1.63億 | 5.69%1.63億 | 8.53%1.61億 | 10.90%1.61億 | 144.48%1.6億 | 136.48%1.54億 | 136.48%1.54億 |
| 利益剰余金 | -110.21%-8,439.4万 | -93.05%-7,159.5万 | -87.79%-6,293.6万 | -57.48%-5,678.3万 | -57.48%-5,678.3万 | 0.93%-4,014.8万 | 20.10%-3,708.6万 | 6.61%-3,351.4万 | -22.14%-3,605.7万 | -22.14%-3,605.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 60.65%2,800.2万 | 58.19%2,559万 | 73.21%2,509.8万 | 56.08%1,965.1万 | 56.08%1,965.1万 | 75.07%1,743万 | 65.66%1,617.7万 | 4.64%1,449万 | -1.41%1,259万 | -1.41%1,259万 |
| その他の資本の構成要素 | -25.83%159.9万 | -25.90%171.1万 | -24.49%179.8万 | -18.61%193.3万 | -18.61%193.3万 | -9.60%215.6万 | -8.41%230.9万 | -62.37%238.1万 | -46.21%237.5万 | -46.21%237.5万 |
| 株主資本 | 72.04%2.42億 | 18.64%1.69億 | 11.19%1.6億 | -4.03%1.27億 | -4.03%1.27億 | 16.86%1.41億 | 28.27%1.42億 | 188.18%1.44億 | 151.81%1.33億 | 151.81%1.33億 |
| 資本合計 | 72.04%2.42億 | 18.64%1.69億 | 11.19%1.6億 | -4.03%1.27億 | -4.03%1.27億 | 16.86%1.41億 | 28.27%1.42億 | 188.18%1.44億 | 151.81%1.33億 | 151.81%1.33億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
