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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.69%3億 | 20.41%2.95億 | 122.90%2.45億 | -371.57%-10.7億 | -38.63%3.94億 | -32.85%6.42億 | -2.75%9.56億 | 27.00%9.83億 | 30.52%7.74億 | 26.71%5.93億 |
| 繰延税金 | -28.04%1.54億 | 8.63%2.14億 | 49.24%1.97億 | -49.81%1.32億 | -13.20%2.63億 | -6.48%3.03億 | 71.43%3.24億 | 78.30%1.89億 | -17.83%1.06億 | 14.16%1.29億 |
| その他の非現金項目 | 53.62%2.12億 | 150.91%1.38億 | -26.67%5,500万 | 4.17%7,500万 | -6.49%7,200万 | 2.67%7,700万 | -9.64%7,500万 | -9.78%8,300万 | 1.10%9,200万 | -27.20%9,100万 |
| 運転資金の増減額 | 20.35%2.78億 | 172.41%2.31億 | -180.35%-3.19億 | 0.25%3.97億 | 457.75%3.96億 | 82.05%7,100万 | -30.36%3,900万 | -40.43%5,600万 | 135.00%9,400万 | -84.13%4,000万 |
| -売掛金増減額 | 54.82%-1.78億 | -197.77%-3.94億 | 1,652.17%4.03億 | 264.29%2,300万 | -111.29%-1,400万 | 151.03%1.24億 | 42.82%-2.43億 | -105.31%-4.25億 | -152.44%-2.07億 | -3.80%-8,200万 |
| -在庫増減額 | 58.78%-1.08億 | 29.19%-2.62億 | -268.95%-3.7億 | 655.17%2.19億 | 114.50%2,900万 | 2.44%-2億 | -32.26%-2.05億 | 22.89%-1.55億 | -258.93%-2.01億 | 47.17%-5,600万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -1,441.67%-1.61億 | -90.98%1,200万 | 98.51%1.33億 | -27.96%6,700万 | 232.14%9,300万 | -69.89%2,800万 | 1,262.50%9,300万 | -108.70%-800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.04%24.62億 | 17.27%19.08億 | -11.58%16.27億 | -25.32%18.4億 | 13.55%24.64億 | 6.42%21.7億 | 7.88%20.39億 | 10.79%18.9億 | 30.53%17.06億 | -1.51%13.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.92%-9.24億 | -12.94%-7.77億 | 19.34%-6.88億 | 23.15%-8.53億 | 13.48%-11.1億 | -13.84%-12.83億 | -42.12%-11.27億 | -17.66%-7.93億 | -12.71%-6.74億 | -6.41%-5.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.05%-10.37億 | -13.48%-6.82億 | 2.44%-6.01億 | 24.14%-6.16億 | -4.50%-8.12億 | -23.92%-7.77億 | -29.81%-6.27億 | -17.23%-4.83億 | -21.89%-4.12億 | -9.03%-3.38億 |
| 事業取引の純額 | 108.52%3,000万 | -802.56%-3.52億 | -387.50%-3,900万 | -900.00%-800万 | 102.00%100万 | 90.83%-5,000万 | 12.80%-5.45億 | -7,712.50%-6.25億 | 92.31%-800万 | -163.03%-1.04億 |
| 投資商品取引の純額 | 93.37%-1,100万 | 38.29%-1.66億 | -32.51%-2.69億 | 23.68%-2.03億 | -25.47%-2.66億 | -132.97%-2.12億 | -139.47%-9,100万 | -280.00%-3,800万 | -25.00%-1,000万 | 27.27%-800万 |
| その他の投資活動純額 | -28.00%3,600万 | 100.00%5,000万 | -16.67%2,500万 | 87.50%3,000万 | -54.29%1,600万 | 288.89%3,500万 | -66.67%900万 | --2,700万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.09%-19.06億 | -22.58%-19.27億 | 4.73%-15.72億 | 24.00%-16.5億 | 5.07%-21.71億 | 3.95%-22.87億 | -24.53%-23.81億 | -73.19%-19.12億 | -5.34%-11.04億 | -45.96%-10.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.84%-4.66億 | 316.10%11.41億 | -142.58%-5.28億 | 400.97%12.4億 | -269.55%-4.12億 | -71.61%2.43億 | 33.13%8.56億 | 4,492.86%6.43億 | 135.90%1,400万 | 89.71%-3,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 138.89%1,400万 | -325.00%-3,600万 | -15.79%1,600万 | -44.12%1,900万 | 136.96%3,400万 | -95.74%-9,200万 | -211.90%-4,700万 | 133.33%4,200万 | 133.96%1,800万 | -200.00%-5,300万 |
| 配当金支払総額 | -9.52%-9,200万 | -16.67%-8,400万 | -50.00%-7,200万 | 83.84%-4,800万 | -0.34%-2.97億 | 0.34%-2.96億 | -25.85%-2.97億 | -37.21%-2.36億 | -30.30%-1.72億 | -14.78%-1.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.70%5,200万 | -23.94%5,400万 | 173.08%7,100万 | 966.67%2,600万 | -175.00%-300万 | 157.14%400万 | 63.16%-700万 | -733.33%-1,900万 | 116.67%300万 | -400.00%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.42%-7.88億 | 234.48%8.62億 | -160.41%-6.41億 | 228.92%10.61億 | -245.80%-8.23億 | -158.62%-2.38億 | 47.10%4.06億 | 214.05%2.76億 | 30.26%-2.42億 | 37.92%-3.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.66%32.52億 | -18.00%24.15億 | 68.19%29.45億 | -23.27%17.51億 | 28.78%22.82億 | -2.48%17.72億 | 13.78%18.17億 | 28.79%15.97億 | -0.56%12.4億 | 3.31%12.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.52%-2.32億 | 243.86%8.43億 | -146.84%-5.86億 | 336.04%12.51億 | -49.30%-5.3億 | -654.69%-3.55億 | -74.80%6,400万 | -29.44%2.54億 | 509.09%3.6億 | -276.00%-8,800万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,800.00%-1.16億 | -107.27%-400万 | 198.21%5,500万 | -5,500.00%-5,600万 | -102.94%-100万 | 133.01%3,400万 | -202.94%-1.03億 | -1,033.33%-3,400万 | -103.70%-300万 | 910.00%8,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.13%28.9億 | 34.66%32.52億 | -18.00%24.15億 | 68.19%29.45億 | 20.18%17.51億 | -17.78%14.57億 | -2.48%17.72億 | 13.78%18.17億 | 28.79%15.97億 | -0.56%12.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.02%4.61億 | 51.26%4.19億 | -23.48%2.77億 | -27.31%3.62億 | 388.24%4.98億 | -59.84%1.02億 | -54.88%2.54億 | -7.70%5.63億 | 74.79%6.1億 | -22.79%3.49億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
