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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.20%3,111.5万 | -61.20%3,111.5万 | -36.54%7,159.9万 | -66.61%4,734.3万 | -65.61%6,400.9万 | -64.05%8,019.7万 | -64.05%8,019.7万 | -61.99%1.13億 | --1.42億 | --1.86億 |
| -現金及び現金同等物 | -23.42%2,449.4万 | -23.42%2,449.4万 | 44.08%5,813.1万 | -33.65%2,886.8万 | -64.44%3,713.9万 | -84.59%3,198.3万 | -84.59%3,198.3万 | -86.41%4,034.7万 | --4,350.9万 | --1.04億 |
| -短期投資 | -86.27%662.1万 | -86.27%662.1万 | -81.42%1,346.8万 | -81.20%1,847.5万 | -67.12%2,687万 | 211.40%4,821.4万 | 211.40%4,821.4万 | --7,247.8万 | --9,828.7万 | --8,172.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 52.25%2,221万 | 52.25%2,221万 | 22.35%2,849.8万 | 141.69%2,953.9万 | 92.70%2,240.3万 | 11.77%1,458.8万 | 11.77%1,458.8万 | 188.70%2,329.2万 | --1,222.2万 | --1,162.6万 |
| -売掛金 | 4.33%958.3万 | 4.33%958.3万 | -39.79%1,259.7万 | 20.88%1,428.4万 | 40.71%1,434.7万 | -28.12%918.5万 | -28.12%918.5万 | 219.03%2,092.2万 | --1,181.7万 | --1,019.6万 |
| -その他の売掛金 | 133.70%1,262.7万 | 133.70%1,262.7万 | 570.93%1,590.1万 | 3,666.67%1,525.5万 | 463.36%805.6万 | 1,871.90%540.3万 | 1,871.90%540.3万 | 56.95%237万 | --40.5万 | --143万 |
| 棚卸資産 | -14.59%6,081.6万 | -14.59%6,081.6万 | 17.09%8,115.9万 | 26.02%7,801.5万 | 72.67%7,393.7万 | 216.75%7,120.2万 | 216.75%7,120.2万 | 355.41%6,931.3万 | --6,190.9万 | --4,282万 |
| 前払費用 | -43.08%126.2万 | -43.08%126.2万 | -82.06%48.5万 | -78.61%93.6万 | -67.93%181.8万 | -46.35%221.7万 | -46.35%221.7万 | -66.46%270.3万 | --437.5万 | --566.9万 |
| その他の流動資産 | -17.43%273.8万 | -17.43%273.8万 | 5.73%203万 | -17.07%192.4万 | -27.06%275.7万 | -37.74%331.6万 | -37.74%331.6万 | 89.91%192万 | --232万 | --378万 |
| 流動資産合計 | -31.12%1.18億 | -31.12%1.18億 | -12.51%1.84億 | -29.14%1.58億 | -34.04%1.65億 | -36.02%1.72億 | -36.02%1.72億 | -36.19%2.1億 | --2.23億 | --2.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.65%3,366.5万 | -20.65%3,366.5万 | 32.09%3,605万 | 47.90%3,822.4万 | 16.82%2,574.7万 | 130.43%4,242.7万 | 130.43%4,242.7万 | 114.07%2,729.2万 | --2,584.5万 | --2,203.9万 |
| -有形固定資産総額 | -12.52%4,257.5万 | -12.52%4,257.5万 | 42.63%4,581.1万 | 55.21%4,640.6万 | 29.85%3,278.3万 | 129.81%4,867万 | 129.81%4,867万 | 111.86%3,211.8万 | --2,989.9万 | --2,524.7万 |
| -減価償却累計额 | -42.72%-891万 | -42.72%-891万 | -102.26%-976.1万 | -101.83%-818.2万 | -119.33%-703.6万 | -125.70%-624.3万 | -125.70%-624.3万 | -100.17%-482.6万 | ---405.4万 | ---320.8万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --574.7万 | --628.8万 | ---- | --590.5万 | --590.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -37.93%199.3万 | -37.93%199.3万 | -77.97%443.5万 | -69.67%453.3万 | 49.81%2,305.5万 | -80.22%321.1万 | -80.22%321.1万 | 243.67%2,013.2万 | --1,494.8万 | --1,538.9万 |
| 非流動資産合計 | -30.82%3,565.8万 | -30.82%3,565.8万 | -2.51%4,623.2万 | 20.23%4,904.5万 | 30.39%4,880.2万 | 48.78%5,154.3万 | 48.78%5,154.3万 | 154.87%4,742.4万 | --4,079.3万 | --3,742.8万 |
| 資産合計 | -31.05%1.54億 | -31.05%1.54億 | -10.67%2.3億 | -21.49%2.07億 | -25.65%2.14億 | -26.31%2.23億 | -26.31%2.23億 | -25.97%2.57億 | --2.63億 | --2.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 29.88%1,585.4万 | 29.88%1,585.4万 | -7.07%1,313.5万 | 11.66%1,757.9万 | -46.02%1,058.4万 | 23.53%1,220.7万 | 23.53%1,220.7万 | -57.61%1,413.4万 | --1,574.4万 | --1,960.9万 |
| -買掛金 | 29.88%1,585.4万 | 29.88%1,585.4万 | -7.07%1,313.5万 | 11.66%1,757.9万 | -46.02%1,058.4万 | 23.53%1,220.7万 | 23.53%1,220.7万 | -57.61%1,413.4万 | --1,574.4万 | --1,960.9万 |
| 当期の未払費用 | -68.55%422.5万 | -68.55%422.5万 | -47.79%889.8万 | -49.55%700万 | 20.16%1,139.8万 | 87.65%1,343.2万 | 87.65%1,343.2万 | 190.31%1,704.4万 | --1,387.5万 | --948.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 349.37%2,345.7万 | 349.37%2,345.7万 | 1,087.46%5,452.8万 | -30.88%534.2万 | -33.74%513.6万 | -29.17%522万 | -29.17%522万 | -68.14%459.2万 | --772.9万 | --775.1万 |
| -短期借入金 | 663.64%2,119.1万 | 663.64%2,119.1万 | 2,572.01%5,221.1万 | -41.92%297.3万 | -46.66%272.9万 | -45.74%277.5万 | -45.74%277.5万 | -85.77%195.4万 | --511.9万 | --511.6万 |
| -資本リース債務 | -7.32%226.6万 | -7.32%226.6万 | -12.17%231.7万 | -9.23%236.9万 | -8.65%240.7万 | 8.38%244.5万 | 8.38%244.5万 | 287.37%263.8万 | --261万 | --263.5万 |
| 流動性繰延負債 | -66.20%513.5万 | -66.20%513.5万 | -81.39%484.7万 | -64.32%577.2万 | -45.26%1,061.1万 | -31.72%1,519.4万 | -31.72%1,519.4万 | 52.14%2,604.1万 | --1,617.5万 | --1,938.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --1,753.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 5.68%4,867.1万 | 5.68%4,867.1万 | 60.08%9,894.6万 | -33.31%3,569.3万 | -32.90%3,772.9万 | -1.31%4,605.3万 | -1.31%4,605.3万 | -12.62%6,181.1万 | --5,352.3万 | --5,623.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 25.47%2,211.7万 | 25.47%2,211.7万 | -39.95%1,055万 | 211.08%3,042.4万 | 95.03%2,136.2万 | 45.21%1,762.8万 | 45.21%1,762.8万 | 12.94%1,757万 | --978万 | --1,095.3万 |
| -長期借入金 | 120.23%1,194.1万 | 120.23%1,194.1万 | ---- | 927.00%1,940万 | 302.81%975.6万 | 83.42%542.2万 | 83.42%542.2万 | -69.59%435.6万 | --188.9万 | --242.2万 |
| -リース債務 | -16.63%1,017.6万 | -16.63%1,017.6万 | -20.16%1,055万 | 39.70%1,102.4万 | 36.05%1,160.6万 | 32.91%1,220.6万 | 32.91%1,220.6万 | 969.96%1,321.4万 | --789.1万 | --853.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 331.15%1,183.5万 | 331.15%1,183.5万 | -73.39%288.3万 | 10.29%447万 | -80.89%529.8万 | -87.35%274.5万 | -87.35%274.5万 | -46.19%1,083.6万 | --405.3万 | --2,771.9万 |
| その他の非流動性負債 | -84.10%283.6万 | -84.10%283.6万 | -73.03%1,466.9万 | 90.12%2,562万 | -80.84%2,739.7万 | -84.04%1,784.2万 | -84.04%1,784.2万 | -54.37%5,439万 | --1,347.6万 | --1.43億 |
| 非流動負債合計 | -3.73%3,678.8万 | -3.73%3,678.8万 | -66.06%2,810.2万 | 121.59%6,051.4万 | -70.24%5,405.7万 | -73.76%3,821.5万 | -73.76%3,821.5万 | -46.54%8,279.6万 | --2,730.9万 | --1.82億 |
| 負債合計 | 1.41%8,545.9万 | 1.41%8,545.9万 | -12.14%1.27億 | 19.02%9,620.7万 | -61.41%9,178.6万 | -56.18%8,426.8万 | -56.18%8,426.8万 | -35.91%1.45億 | --8,083.2万 | --2.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 |
| -普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | --2,000 |
| 利益剰余金 | -60.90%-3.57億 | -60.90%-3.57億 | -22.35%-2.97億 | -66.95%-2.79億 | 13.27%-2.56億 | 3.47%-2.22億 | 3.47%-2.22億 | -12.54%-2.42億 | ---1.67億 | ---2.95億 |
| 資本剰余金 | 17.69%4.25億 | 17.69%4.25億 | 12.17%4億 | 11.24%3.9億 | 9.59%3.79億 | 6.24%3.62億 | 6.24%3.62億 | 5.58%3.56億 | --3.51億 | --3.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 88.53%-9.6万 | 88.53%-9.6万 | 77.80%-25.2万 | 58.10%-40.1万 | 9.70%-54.9万 | -5,878.57%-83.7万 | -5,878.57%-83.7万 | ---113.5万 | ---95.7万 | ---60.8万 |
| 株主資本 | -50.76%6,834万 | -50.76%6,834万 | -8.78%1.03億 | -39.43%1.11億 | 145.83%1.22億 | 25.70%1.39億 | 25.70%1.39億 | -7.61%1.13億 | --1.83億 | --4,960.4万 |
| 資本合計 | -50.76%6,834万 | -50.76%6,834万 | -8.78%1.03億 | -39.43%1.11億 | 145.83%1.22億 | 25.70%1.39億 | 25.70%1.39億 | -7.61%1.13億 | --1.83億 | --4,960.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
