(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.12%-2,956.81万 | -44.65%-1,276.81万 | 5.76%-622.14万 | 53.23%-410.19万 | 31.45%-647.67万 | -39.27%-3,364.72万 | 18.82%-882.71万 | -31.77%-660.14万 | -66.12%-877.07万 | -215.23%-944.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -31.65%-4,507.12万 | 56.20%-341.57万 | -43.41%-1,132.79万 | -131.99%-2,302.82万 | 15.24%-729.95万 | 14.68%-3,423.54万 | 47.24%-779.74万 | -34.10%-789.92万 | -140.02%-992.65万 | 43.78%-861.23万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --882.38万 | ---1,346.68万 | --0 | --2,229.61万 | ---5,578 | ---- | ---- | --17.07万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -48.14%61.9万 | -38.58%17.03万 | -54.41%16.04万 | -49.99%14.64万 | -47.76%14.19万 | 103.79%119.35万 | 39.94%27.72万 | 82.64%35.18万 | 83.11%29.28万 | 676.17%27.17万 |
その他の非現金項目 | 93.19%504.14万 | -72.53%43.96万 | 98.25%121.66万 | --160.86万 | --177.66万 | 4,673.68%260.96万 | 43,985.77%160.01万 | 1,661.15%61.37万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 28.13%-605.35万 | -29.00%-459.91万 | 165.47%86.71万 | 81.15%-15.91万 | 19.58%-216.24万 | -46.76%-842.29万 | -20.80%-356.52万 | -574.23%-132.45万 | 45.05%-84.42万 | -154.78%-268.89万 |
-売掛金増減額 | 166.24%55.6万 | -105.06%-3.56万 | 102.54%1.14万 | 142.06%42.55万 | 287.73%15.47万 | -3,180.72%-83.94万 | 6,871.73%70.26万 | -359.29%-44.81万 | -440.88%-101.15万 | -284.05%-8.24万 |
-在庫増減額 | -48.36%-760.96万 | -20.52%-441.75万 | -884.06%-397.88万 | 382.53%127.65万 | 67.77%-48.97万 | -23.41%-512.91万 | -100.58%-366.53万 | 134.57%50.75万 | 34.30%-45.18万 | -778.84%-151.94万 |
-前払費用増減額 | -85.77%11.58万 | 295.62%105.16万 | 984.84%186.61万 | -212.04%-204.48万 | -187.88%-75.7万 | 116.38%81.37万 | 69.95%-53.76万 | 84.10%-21.09万 | 219.63%182.51万 | 19.55%-26.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 236.54%84.96万 | -2,192.02%-131.99万 | 378.73%317.76万 | 31.48%-4.4万 | -285.77%-96.4万 | -129.48%-62.22万 | -91.48%6.31万 | -243.22%-114万 | -113.16%-6.43万 | 509.33%51.89万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.52%-3.74万 | -150.64%-8,294 | 79.59%-1.97万 | --0 | 98.56%-9,453 |
-その他流動負債の変動 | -1.41%-35.93万 | -11.46%-9.42万 | -29.95%-9.08万 | -6.11%-8.83万 | 26.29%-8.6万 | -47.57%-35.43万 | -83.96%-8.45万 | 3.28%-6.99万 | 2.97%-8.33万 | -223.00%-11.67万 |
-その他運転資金の変動 | 117.48%39.4万 | 713.61%21.65万 | -309.10%-11.82万 | 129.86%31.61万 | 98.33%-2.03万 | -201.46%-225.41万 | 37.56%-3.53万 | -96.86%5.65万 | -360.65%-105.85万 | -1,738.90%-121.69万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.12%-2,956.81万 | -44.65%-1,276.81万 | 5.76%-622.14万 | 53.23%-410.19万 | 31.45%-647.67万 | -39.27%-3,364.72万 | 18.82%-882.71万 | -31.77%-660.14万 | -66.12%-877.07万 | -215.23%-944.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 | 4.61%-79.94万 | -37.41%-17.91万 | 44.54%-10.31万 | 25.41%-29.36万 | -74.44%-22.36万 |
固定資産取引の純額 | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 | 3.09%-79.94万 | -37.41%-17.91万 | 51.26%-10.31万 | 21.78%-29.36万 | -107.64%-22.36万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.67%-86.07万 | 26.69%-13.13万 | -312.39%-42.51万 | 79.67%-5.97万 | -9.38%-24.46万 | 4.61%-79.94万 | -37.41%-17.91万 | 44.54%-10.31万 | 25.41%-29.36万 | -74.44%-22.36万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.98%2,708.43万 | 408,756.35%1,811.57万 | -95.05%110.47万 | 36,958.63%790.83万 | -100.25%-4.44万 | 34.55%4,041.23万 | -100.03%-4,433 | 1,114.40%2,229.6万 | -99.60%2.13万 | 102.34%1,809.94万 |
借入金純額 | -74.63%383.26万 | 88,289.49%390.94万 | -100.03%-3,942 | 6.53%-3,421 | -1,357.56%-6.94万 | 1,761.44%1,510.51万 | 99.78%-4,433 | 1,273.15%1,511.8万 | 0.05%-3,660 | -165.40%-4,764 |
株式発行/消却(ネット) | -73.32%482.56万 | ---365.75万 | --57.14万 | --791.17万 | --0 | 8.63%1,808.92万 | --0 | --0 | --0 | --1,808.92万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 155.28%1,842.61万 | --1,786.38万 | -92.52%53.73万 | --0 | 66.67%2.5万 | 115,387.62%721.8万 | --0 | --717.8万 | --2.5万 | --1.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.98%2,708.43万 | 408,756.35%1,811.57万 | -95.05%110.47万 | 36,958.63%790.83万 | -100.25%-4.44万 | 34.55%4,041.23万 | -100.03%-4,433 | 1,114.40%2,229.6万 | -99.60%2.13万 | 102.34%1,809.94万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 107.06%1,153.78万 | -85.51%297.71万 | 71.86%851.89万 | -65.91%477.21万 | 107.06%1,153.78万 | 939.43%557.22万 | 673.26%2,054.85万 | -17.62%495.7万 | 120.28%1,400万 | 939.43%557.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -156.06%-334.45万 | 157.89%521.63万 | -135.54%-554.18万 | 141.43%374.67万 | -180.28%-676.57万 | 18.46%596.56万 | -409.13%-901.06万 | 564.07%1,559.15万 | -2,571.99%-904.3万 | 44.82%842.78万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -28.99%819.33万 | -28.99%819.33万 | -85.51%297.71万 | 71.86%851.89万 | -65.91%477.21万 | 107.06%1,153.78万 | 107.06%1,153.78万 | 673.26%2,054.85万 | -17.62%495.7万 | 120.28%1,400万 |
フリーキャッシュ・フロー | 11.41%-3,051.78万 | -43.23%-1,289.95万 | 0.86%-664.65万 | 54.09%-416.16万 | 29.59%-681.03万 | -37.79%-3,444.67万 | 18.16%-900.62万 | -29.04%-670.45万 | -59.77%-906.43万 | -209.45%-967.17万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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