継続営業活動によるキャッシュ・フロー
106.28%7.15万
107.07%5.74万
69.22%-13.03万
32.24%-311.65万
48.08%-73.23万
-25.30%-113.83万
58.69%-81.21万
-19.20%-42.35万
-37.87%-459.9万
-31.17%-141.04万
持続的な事業活動による当期純利益
50.94%-93.29万
4.51%-124.48万
25.69%-115.39万
5.13%-606.62万
23.99%-130.82万
-57.26%-190.15万
40.68%-130.37万
-22.63%-155.29万
-34.58%-639.42万
-38.96%-172.11万
持続的な事業活動による当期損益
-23.81%304
-100.29%-306
-103.56%-306
-24.92%10.57万
102.45%771
108.41%399
-10.00%10.63万
-52.64%8,595
3.10%14.08万
-191.12%-3.14万
減価償却費及び償却費
-73.86%5,322
-24.62%1.53万
-22.94%2.04万
-29.87%8.75万
-28.49%2.04万
-28.49%2.04万
-40.19%2.04万
-21.82%2.64万
-2.13%12.48万
-15.75%2.85万
その他の非現金項目
18.94%50.83万
499.42%46.24万
1.44%45.34万
-50.13%105.79万
-30.70%29.94万
0.67%42.74万
-112.79%-11.58万
24.39%44.69万
94.93%212.12万
12.87%43.2万
運転資金の増減額
72.45%48.19万
78.43%80.8万
-13.34%52.24万
268.43%154.7万
215.14%21.19万
217.59%27.94万
147.70%45.29万
33.20%60.28万
-259.56%-91.85万
40.54%-18.4万
-売掛金増減額
-88.33%1.59万
108.36%1.06万
39.64%49.88万
-178.00%-13.43万
-541.13%-50.04万
145.85%13.58万
-247.79%-12.69万
-8.76%35.72万
136.06%17.22万
156.87%11.34万
-在庫増減額
-47.82%1.33万
-18.18%5.36万
993.07%16.84万
126.58%21.95万
300.82%33.23万
118.52%2.55万
109.60%6.56万
-111.75%-1.89万
-1,905.45%-82.6万
-173.06%-16.55万
-前払費用増減額
-91.22%1.77万
379.95%1.77万
78.01%-2.22万
219.96%4.36万
-172.54%-6.03万
736.93%20.13万
103.07%3,681
-330.21%-10.11万
34.69%-3.63万
92.39%8.32万
-買掛金及び未払費用の増減額
622.91%43.5万
99.40%58.93万
-96.71%9,406
380.19%63.99万
166.00%14.2万
-148.31%-8.32万
369.89%29.55万
476.19%28.56万
-198.43%-22.84万
-132.14%-21.52万
-その他運転資金の変動
--0
-36.34%13.69万
-264.99%-13.2万
--77.83万
--29.83万
----
--21.5万
--8万
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
106.28%7.15万
107.07%5.74万
69.22%-13.03万
32.24%-311.65万
48.08%-73.23万
-25.30%-113.83万
58.69%-81.21万
-19.20%-42.35万
-37.87%-459.9万
-31.17%-141.04万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
0
80.34%-8,707
5,020
固定資産取引の純額
----
----
----
--0
----
--0
----
----
80.34%-8,707
--5,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
----
----
--0
----
--0
----
----
80.34%-8,707
--5,020
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-142.36%-7.12万
-104.60%-6.72万
15.45%-13.38万
-62.61%199.91万
419.66%52.87万
144.12%16.81万
-74.49%146.05万
-193.36%-15.82万
80.56%534.71万
-133.09%-16.54万
借入金純額
105.93%9,221
97.49%-2.34万
-1.03%-2.29万
-30.68%-112.26万
16,315.14%484.05万
36.68%-15.54万
2.32%-93.16万
-106.12%-2.26万
-225.26%-85.9万
-105.10%-2.99万
株式発行/消却（ネット）
--0
-98.98%2.95万
----
-46.28%402.9万
---263.54万
--54.22万
-61.58%288.18万
----
150.00%750万
--0
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
--0
----
--0
----
----
--7,400
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
29.97%-51.31万
---149.89万
---4.37万
39.18%-40.61万
----
-292.91%-73.27万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-142.36%-7.12万
-104.60%-6.72万
15.45%-13.38万
-62.61%199.91万
419.66%52.87万
144.12%16.81万
-74.49%146.05万
-193.36%-15.82万
80.56%534.71万
-133.09%-16.54万
現金及び現金同等物の期首残高
-98.83%1.72万
-96.74%2.67万
-79.38%29.05万
112.04%140.83万
-83.21%49.48万
-65.49%146.54万
72.15%81.8万
112.04%140.83万
-38.84%66.42万
137.41%294.77万
現金及び現金同等物の純増減額
100.03%298
-101.51%-9,796
54.60%-26.41万
-251.13%-111.74万
87.04%-20.36万
25.55%-97.02万
-82.75%64.84万
-213.02%-58.17万
276.62%73.94万
-173.04%-157.08万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
23.81%-304
129.85%306
103.56%306
-108.41%-399
-102.45%-771
-108.41%-399
-108.27%-1,025
-172.94%-8,595
250.75%4,747
1,594.58%3.14万
現金及び現金同等物の期末残高
-96.53%1.72万
-98.83%1.72万
-96.74%2.67万
-79.38%29.05万
-79.38%29.05万
-83.21%49.48万
-65.49%146.54万
72.15%81.8万
112.04%140.83万
112.04%140.83万
フリーキャッシュ・フロー
106.28%7.15万
107.07%5.74万
69.22%-13.03万
32.36%-311.65万
47.89%-73.23万
-23.44%-113.83万
58.69%-81.21万
-19.20%-42.35万
-36.32%-460.78万
-30.70%-140.54万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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