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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.38%-182.97万 | 81.54%-76.49万 | 110.69%7.38万 | 170.84%45.81万 | 98.94%-2.07万 | -47.22%-127.61万 | -42.79%-414.33万 | -97.99%-69.03万 | -29.48%-64.66万 | -154.20%-193.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.18%-191.05万 | 46.49%-1,083.53万 | 72.51%-344.42万 | -50.42%-265.19万 | 63.23%-192.2万 | -288.02%-281.72万 | -179.06%-2,024.76万 | -362.24%-1,253.07万 | 48.07%-176.3万 | 50.33%-522.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---17.76万 | -129.79%-43.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.84%147.04万 | -29.73%30.04万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 28.62%100.91万 | 33.15%393.27万 | 84.79%166.33万 | -27.03%81.71万 | 19.56%66.79万 | 109.08%78.45万 | 101.96%295.36万 | 143.22%90.01万 | 207.19%111.97万 | 53.19%55.86万 |
| 繰延税金 | ---- | 101.99%8.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -322.21%-443.75万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 36.65%-8.26万 | ---4.2万 | ---1.65万 | ---1.41万 | ---1万 | -137.56%-13.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -528.99%-116.13万 | 400.57%381.52万 | 39.91%174.38万 | 535.62%38.78万 | 343.73%141.29万 | 46.67%27.07万 | 36.81%76.22万 | 807.76%124.63万 | -121.23%-8.9万 | -366.37%-57.97万 |
| -売掛金増減額 | -230.41%-155.38万 | -64.14%92.86万 | -29.88%137.09万 | -161.72%-39.94万 | -20,196.71%-123.44万 | 18,778.66%119.15万 | 72,294.55%258.96万 | 195,494,600.00%195.49万 | 22,131.63%64.71万 | -106.16%-6,082 |
| -在庫増減額 | 42.38%-1.31万 | -98.43%2,548 | 32.01%1.9万 | -107.97%-1.42万 | --2.05万 | 23.94%-2.28万 | --16.21万 | --1.44万 | --17.77万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -54.62%-9.14万 | -172.38%-4.34万 | -120.95%-7,531 | 143.61%5.84万 | ---3.51万 | ---5.91万 | --5.99万 | --3.59万 | --2.4万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 207.74%61.41万 | 264.65%311万 | 228.31%98.08万 | 169.67%65.2万 | 597.05%204.71万 | -355.21%-57万 | -449.97%-188.89万 | -656.76%-76.44万 | -321.68%-93.59万 | -446.53%-41.19万 |
| -その他流動資産の変動 | -109.37%-2.59万 | 115.76%14.94万 | 31.72%-54.48万 | 518.63%18.38万 | 727.48%23.43万 | 305.63%27.6万 | -507.94%-94.77万 | -1,532.55%-79.79万 | -126.97%-4.39万 | --2.83万 |
| -その他流動負債の変動 | 83.27%-9.12万 | -142.16%-33.19万 | -109.29%-7.46万 | -320.71%-9.29万 | 300.18%38.05万 | -513.38%-54.49万 | 460.25%78.72万 | 1,542.36%80.34万 | --4.21万 | ---19.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.38%-182.97万 | 81.54%-76.49万 | 110.69%7.38万 | 170.84%45.81万 | 98.94%-2.07万 | -47.22%-127.61万 | -42.79%-414.33万 | -97.99%-69.03万 | -29.48%-64.66万 | -154.20%-193.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.41%-102.89万 | -59.16%-371.28万 | 118.82%12.88万 | -213.85%-181.63万 | -30.65%-114.15万 | -350.24%-88.38万 | 48.33%-233.28万 | 68.95%-68.4万 | 37.60%-57.87万 | 5.76%-87.37万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.41%-102.89万 | -33.63%-332.09万 | 176.12%52.07万 | -168.04%-181.63万 | -24.45%-114.15万 | -328.42%-88.38万 | 41.34%-248.52万 | 65.38%-68.4万 | 26.85%-67.76万 | -1.15%-91.72万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---18.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -238.34%-21.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.24万 | --2 | --9.65万 | --4.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.41%-102.89万 | -59.16%-371.28万 | 118.82%12.88万 | -213.85%-181.63万 | -30.65%-114.15万 | -350.24%-88.38万 | 48.33%-233.28万 | 68.95%-68.4万 | 37.60%-57.87万 | 5.76%-87.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.82%288.15万 | -75.02%203.93万 | -1,959.44%-65.73万 | -114.87%-8.07万 | -6.02%110.02万 | -73.86%167.71万 | -4.07%816.51万 | -95.89%3.54万 | -45.47%54.25万 | -65.64%117.06万 |
| 借入金純額 | 46.56%288.15万 | -26.82%203.93万 | -652.02%-167.79万 | -57.86%33.37万 | 2.82%141.74万 | 529.04%196.61万 | -67.47%278.68万 | -66.77%30.4万 | -20.43%79.17万 | -59.54%137.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --624万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -66.26%-41.43万 | -52.56%-31.72万 | -112.58%-28.9万 | -1,465.29%-86.17万 | ---26.86万 | ---24.92万 | ---20.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.82%288.15万 | -75.02%203.93万 | -1,959.44%-65.73万 | -114.87%-8.07万 | -6.02%110.02万 | -73.86%167.71万 | -4.07%816.51万 | -95.89%3.54万 | -45.47%54.25万 | -65.64%117.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.61%74.43万 | 113.08%318.28万 | -73.48%119.91万 | -49.31%263.8万 | -60.57%269.99万 | 113.08%318.28万 | 274.46%149.37万 | 41.95%452.18万 | 43.88%520.46万 | 260.34%684.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.76%2.3万 | -244.37%-243.85万 | 66.04%-45.48万 | -110.73%-143.89万 | 96.23%-6.19万 | -109.02%-48.29万 | 54.28%168.91万 | 20.86%-133.9万 | -58.10%-68.28万 | -195.66%-164.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.58%76.73万 | -76.61%74.43万 | -76.61%74.43万 | -73.48%119.91万 | -49.31%263.8万 | -60.57%269.99万 | 113.08%318.28万 | 113.08%318.28万 | 41.95%452.18万 | 43.88%520.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.34%-285.86万 | 38.42%-408.58万 | 143.25%59.45万 | -2.75%-135.82万 | 59.44%-116.21万 | -101.28%-215.99万 | 10.54%-663.45万 | 46.13%-137.44万 | 7.36%-132.18万 | -69.53%-286.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
